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| 可立克(002782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,409.94 | 31,028.32 | 32,141.01 | 43,655.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | 28,160.49 | 33,243.57 | 40,229.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,263.11 | 44,588.05 | 43,220.10 | 35,411.66 | |
| 应收票据 | 1,935.81 | 2,505.46 | 2,641.91 | 1,390.95 | |
| 应收账款 | 49,327.30 | 42,082.58 | 40,578.19 | 34,020.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 81.40 | 230.02 | 194.66 | 251.62 | |
| 其他应收款(合计) | 831.94 | 3,086.14 | 2,703.85 | 2,072.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | |
| 其他应收款 | 722.14 | -- | 2,594.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,167.96 | 33,244.91 | 28,461.70 | 21,923.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,968.98 | 1,760.21 | 1,886.54 | 1,223.39 | |
| 流动资产合计 | 130,723.34 | 142,098.14 | 141,851.42 | 144,767.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,305.61 | 1,157.56 | 1,160.88 | 1,164.17 | |
| 投资性房地产 | 3,006.48 | 3,060.64 | 3,114.81 | 3,168.98 | |
| 在建工程(合计) | 57.36 | 51.18 | 23.76 | -- | |
| 在建工程 | 57.36 | -- | 23.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,324.03 | 19,907.36 | 19,057.30 | 18,646.57 | |
| 固定资产净额 | 22,324.03 | -- | 19,057.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,229.42 | 1,383.52 | 1,034.36 | 727.04 | |
| 无形资产 | 5,370.32 | 5,303.48 | 5,370.22 | 5,076.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,539.82 | 1,277.78 | 1,345.04 | 703.89 | |
| 递延所得税资产 | 931.35 | 1,053.80 | 893.72 | 686.04 | |
| 其他非流动资产 | 4,266.49 | 1,963.10 | 1,921.40 | 2,485.75 | |
| 非流动资产合计 | 76,796.89 | 63,897.93 | 57,541.32 | 49,773.00 | |
| 资产总计 | 207,520.23 | 205,996.07 | 199,392.74 | 194,540.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,213.32 | 3,234.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,368.76 | 39,378.69 | 40,432.69 | 33,581.84 | |
| 应付票据 | 2,433.30 | 2,594.75 | 3,476.62 | 3,787.08 | |
| 应付账款 | 33,935.46 | 36,783.94 | 36,956.08 | 29,794.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,815.45 | 2,192.65 | 2,421.15 | 2,051.80 | |
| 应交税费 | 398.18 | 1,809.82 | 1,091.35 | 538.18 | |
| 其他应付款(合计) | 5,886.67 | 7,887.03 | 7,219.83 | 7,148.67 | |
| 应付利息 | 15.91 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,870.76 | -- | 7,219.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 680.66 | 825.77 | 710.69 | 511.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,602.72 | 55,622.16 | 52,103.50 | 43,991.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 552.59 | 557.75 | 323.67 | 215.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 953.26 | 1,673.34 | 1,296.95 | |
| 长期递延收益 | 97.37 | 118.61 | 143.32 | 168.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 649.95 | 1,629.61 | 2,140.33 | 1,680.48 | |
| 负债合计 | 60,252.67 | 57,251.77 | 54,243.83 | 45,671.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,683.12 | 47,690.12 | 47,690.12 | 47,694.12 | |
| 资本公积 | 58,507.28 | 57,907.17 | 56,900.96 | 55,854.45 | |
| 减：库存股 | 3,284.14 | 5,520.89 | 5,520.89 | 5,547.93 | |
| 其他综合收益 | -94.09 | -3.58 | -78.26 | -15.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,137.22 | 5,010.77 | 5,010.77 | 5,010.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,318.16 | 43,660.71 | 41,146.22 | 45,872.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,267.56 | 148,744.30 | 145,148.91 | 148,868.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,267.56 | 148,744.30 | 145,148.91 | 148,868.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,520.23 | 205,996.07 | 199,392.74 | 194,540.00 | |
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