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可立克(002782) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,407.33 | 56,286.57 | 25,328.15 | 26,773.70 | |
交易性金融资产 | 33,208.53 | 22,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,068.91 | 32,071.51 | 29,014.83 | 24,561.43 | |
应收票据 | 1,681.28 | 311.38 | 8.00 | 464.71 | |
应收账款 | 31,387.63 | 31,760.13 | 29,006.83 | 24,096.73 | |
应收款项融资 | -- | 1,099.37 | 862.63 | 687.94 | |
预付款项 | 166.66 | 307.73 | 244.38 | 149.24 | |
其他应收款(合计) | 1,572.16 | 1,482.60 | 990.24 | 707.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | -- | |
其他应收款 | 1,462.36 | -- | 880.44 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,105.28 | 14,580.81 | 11,342.22 | 11,316.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,010.83 | 753.01 | 446.06 | 815.68 | |
流动资产合计 | 140,539.71 | 128,581.59 | 68,228.52 | 65,011.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,167.42 | 1,115.88 | 1,179.42 | 1,180.01 | |
投资性房地产 | 3,223.15 | 3,277.32 | 3,331.49 | 3,385.65 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,605.58 | 18,205.40 | 18,541.95 | 17,728.78 | |
固定资产净额 | 19,605.58 | -- | 18,541.95 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,136.81 | 5,132.63 | 5,128.84 | 5,200.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 791.14 | 246.59 | 244.82 | 228.33 | |
递延所得税资产 | 562.42 | 2,273.88 | 580.29 | 537.45 | |
其他非流动资产 | 1,158.38 | 825.39 | 669.43 | 984.14 | |
非流动资产合计 | 53,704.94 | 53,000.69 | 54,503.39 | 49,901.28 | |
资产总计 | 194,244.64 | 181,582.28 | 122,731.91 | 114,912.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,247.31 | 29,355.75 | 23,983.87 | 20,394.33 | |
应付票据 | 2,946.80 | 1,628.59 | 1,763.95 | 1,988.85 | |
应付账款 | 30,300.51 | 27,727.16 | 22,219.92 | 18,405.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 255.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,104.22 | 1,784.86 | 1,634.68 | 1,567.86 | |
应交税费 | 400.52 | 1,428.58 | 942.47 | 666.75 | |
其他应付款(合计) | 7,647.60 | 1,798.16 | 1,683.01 | 1,196.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,647.60 | -- | 1,683.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 45,444.40 | 34,667.54 | 28,540.31 | 24,080.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,533.39 | 2,220.04 | 2,517.56 | 3,153.23 | |
长期递延收益 | 192.75 | 217.47 | 242.19 | 267.57 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,726.15 | 2,437.51 | 2,759.75 | 3,420.80 | |
负债合计 | 48,170.55 | 37,105.05 | 31,300.05 | 27,501.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,694.12 | 46,873.42 | 42,600.00 | 42,600.00 | |
资本公积 | 54,947.01 | 49,681.24 | 5,948.19 | 5,948.19 | |
减:库存股 | 5,547.93 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,010.77 | 4,069.78 | 4,069.78 | 4,069.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,970.12 | 43,852.79 | 38,813.89 | 34,793.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 146,074.10 | 144,477.23 | 91,431.86 | 87,411.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 146,074.10 | 144,477.23 | 91,431.86 | 87,411.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,244.64 | 181,582.28 | 122,731.91 | 114,912.95 |
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