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| ST恒久(002808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,663.30 | 29,632.55 | 13,703.97 | 10,106.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,285.86 | -- | 5,902.14 | 4,948.46 | |
| 应收票据 | 70.87 | 104.87 | 85.26 | 78.91 | |
| 应收账款 | 7,214.99 | 6,146.84 | 5,816.88 | 4,869.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 835.06 | 2,098.96 | 1,007.67 | 832.68 | |
| 其他应收款(合计) | 74.82 | -- | 79.93 | 60.58 | |
| 应收利息 | 65.56 | 40.00 | 62.31 | 42.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9.26 | 24.34 | 17.62 | 18.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,054.20 | 5,261.75 | 5,995.08 | 6,687.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,602.75 | 2,500.00 | 6.05 | 2,014.40 | |
| 流动资产合计 | 46,515.98 | 45,809.32 | 26,694.84 | 24,650.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 730.22 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 923.92 | -- | 49.50 | 34.62 | |
| 在建工程 | 923.92 | 480.34 | 49.50 | 34.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,553.53 | -- | 6,793.76 | 6,949.94 | |
| 固定资产净额 | 6,553.53 | 6,720.02 | 6,793.76 | 6,949.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,703.67 | 1,705.74 | 1,415.87 | 1,425.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 83.39 | 97.82 | 104.92 | 94.18 | |
| 递延所得税资产 | 96.18 | 88.10 | 86.53 | 101.05 | |
| 其他非流动资产 | 642.79 | 441.39 | 708.73 | 414.82 | |
| 非流动资产合计 | 10,933.70 | 9,733.41 | 9,359.29 | 9,220.61 | |
| 资产总计 | 57,449.69 | 55,542.73 | 36,054.13 | 33,871.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,339.05 | -- | 4,883.85 | 3,887.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,339.05 | 4,501.68 | 4,883.85 | 3,887.58 | |
| 预收款项 | 296.81 | 347.72 | 223.78 | 234.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 150.32 | 97.28 | 74.63 | 38.33 | |
| 应交税费 | 283.87 | 207.52 | 285.20 | 277.87 | |
| 其他应付款(合计) | 21.84 | -- | 19.68 | 17.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21.84 | 18.00 | 19.68 | 17.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,091.90 | 5,172.19 | 5,487.15 | 4,456.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,141.90 | 5,172.19 | 5,487.15 | 4,456.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 20,362.60 | 20,165.70 | 4,095.77 | 4,095.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 66.39 | 58.58 | 100.99 | 34.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,038.72 | 2,711.31 | 2,711.31 | 2,711.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,840.07 | 15,434.95 | 14,658.91 | 13,572.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,307.79 | 50,370.54 | 30,566.99 | 29,414.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,307.79 | 50,370.54 | 30,566.99 | 29,414.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,449.69 | 55,542.73 | 36,054.13 | 33,871.00 | |
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