恒久科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒久科技(002808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,040.1915,270.307,444.8332,945.1722,155.46
收到的税费返还668.92410.7384.71428.23349.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,606.452,719.50541.229,134.845,760.92
经营活动现金流入小计33,315.5618,400.528,070.7642,508.2428,265.70
购买商品、接受劳务支付的现金20,338.538,880.114,043.7522,481.0815,204.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,162.232,024.45969.473,369.392,546.71
支付的各项税费1,477.011,125.19572.731,321.14575.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,491.602,945.37859.289,998.567,119.24
经营活动现金流出小计29,469.3714,975.116,445.2337,170.1725,446.45
经营活动产生的现金流量净额3,846.203,425.411,625.535,338.072,819.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,270.038,670.035,550.0032,706.7925,596.05
取得投资收益所收到的现金450.94433.4447.89246.24209.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------9.180.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,720.969,103.475,597.8932,962.2225,805.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金399.94378.80237.52635.95569.50
投资所支付的现金13,907.4911,206.584,933.9642,267.6526,954.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,307.4411,585.385,171.4842,903.6027,523.50
投资活动产生的现金流量净额-586.47-2,481.91426.41-9,941.38-1,717.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,174.003,174.00--12,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21.321.501.0251.4774.92
筹资活动现金流入小计3,195.323,175.501.0215,071.477,074.92
偿还债务支付的现金7,000.004,000.00--6,669.426,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金846.13783.44100.561,346.531,227.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金771.32751.501.02--24.61
筹资活动现金流出小计8,617.455,534.94101.588,015.957,251.60
筹资活动产生的现金流量净额-5,422.13-2,359.44-100.567,055.52-176.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.64250.08236.51430.20649.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,305.05-1,165.872,187.892,882.421,573.86
加:期初现金及现金等价物余额18,872.5918,872.5918,872.5915,990.1815,990.18
六、期末现金及现金等价物余额16,567.5517,706.7321,060.4818,872.5917,564.04
附注
净利润--834.93--2,350.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--287.57--474.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--641.30--1,096.35--
无形资产摊销--69.21--45.61--
长期待摊费用摊销--3.65--9.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.63--
固定资产报废损失--0.07--0.71--
公允价值变动损失------7.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42.15---515.37--
投资损失---177.57--1,107.58--
递延所得税资产减少--52.10---8.18--
递延所得税负债增加---14.35--12.71--
存货的减少--95.72--2,135.35--
经营性应收项目的减少--1,568.26---3,498.48--
经营性应付项目的增加--24.85--2,126.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2.50------
经营活动产生现金流量净额--3,425.41--5,338.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,706.73--18,872.59--
现金的期初余额--18,872.59--15,990.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,165.87--2,882.42--
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