恒久科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2009 
恒久科技(002808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,127.747,415.9832,917.4721,403.7513,179.89
收到的税费返还270.10139.89332.37297.88102.48
收到的其他与经营活动有关的现金3,679.201,544.613,394.361,758.65921.11
经营活动现金流入小计18,077.059,100.4836,644.2023,460.2814,203.48
购买商品、接受劳务支付的现金9,977.234,961.6429,572.5221,418.5713,497.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,753.91942.004,128.063,159.522,144.33
支付的各项税费322.13188.14763.21531.79285.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,733.462,693.795,682.034,442.832,580.07
经营活动现金流出小计16,786.728,785.5740,145.8329,552.7118,507.66
经营活动产生的现金流量净额1,290.34314.91-3,501.62-6,092.43-4,304.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,696.0510,709.8136,192.9828,512.0726,588.07
取得投资收益所收到的现金174.1785.95306.72185.76166.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.43--34.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----389.62----
投资活动现金流入小计17,870.6510,795.7636,923.3228,697.8326,754.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金519.59476.181,033.28992.78764.17
投资所支付的现金13,800.004,200.0042,321.9031,696.4524,387.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,319.594,676.1843,355.1832,689.2325,151.63
投资活动产生的现金流量净额3,551.066,119.57-6,431.86-3,991.401,603.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.00--6,000.006,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53.0450.88317.42304.37296.58
筹资活动现金流入小计4,053.0450.886,317.426,304.373,296.58
偿还债务支付的现金3,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,075.7271.781,101.781,001.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.730.57130.91189.1577.76
筹资活动现金流出小计4,078.4572.341,232.691,190.4877.76
筹资活动产生的现金流量净额-25.41-21.465,084.735,113.893,218.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149.45-209.88824.39850.27288.60
五、现金及现金等价物净增加额4,965.446,203.14-4,024.36-4,119.67806.49
加:期初现金及现金等价物余额15,990.1815,990.1820,014.5420,014.5420,014.54
六、期末现金及现金等价物余额20,955.6222,193.3215,990.1815,894.8720,821.03
附注
净利润1,020.00--3,465.97--1,302.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-35.05--762.52--228.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧547.22--1,093.76--545.67
无形资产摊销22.58--45.15--22.57
长期待摊费用摊销5.86--19.70--9.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.65--1.57----
公允价值变动损失7.48---75.13---67.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13.21---627.29---288.87
投资损失368.13---602.93---62.86
递延所得税资产减少58.58---83.62---10.21
递延所得税负债增加12.02--80.51--71.88
存货的减少833.83---1,608.54---2,866.09
经营性应收项目的减少-1,003.17---4,648.61---4,029.99
经营性应付项目的增加-558.51---1,324.69--843.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2.50-------2.50
经营活动产生现金流量净额1,290.34---3,501.62---4,304.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,955.62--15,990.18--20,821.03
现金的期初余额15,990.18--20,014.54--20,014.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,965.44---4,024.36--806.49
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