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| 恒久科技(002808) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,193.32 | 16,041.65 | 15,998.06 | 20,821.03 | 17,375.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 7.48 | 17.24 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,578.63 | 11,657.03 | 13,419.79 | 10,574.38 | 8,930.54 |
| 应收票据 | 275.91 | 86.19 | -- | 18.00 | 19.00 |
| 应收账款 | 12,302.72 | 11,570.84 | 13,419.79 | 10,556.38 | 8,911.54 |
| 预付款项 | 453.20 | 810.44 | 739.60 | 860.89 | 791.37 |
| 应收利息 | 203.17 | 121.50 | -- | 113.57 | 69.50 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1.19 | 112.50 | 14.25 | 16.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,535.85 | 10,665.81 | 12,241.65 | 12,171.04 | 11,074.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,073.07 | 10,867.33 | 8,125.32 | 2,946.50 | 6,619.29 |
| 流动资产合计 | 50,051.45 | 50,172.44 | 50,654.17 | 47,501.66 | 44,876.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,937.72 | 3,188.43 | 3,188.43 | 1,190.23 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,453.65 | 3,714.76 | 3,401.63 | 3,336.89 | 3,253.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 10,033.64 | 10,288.15 | 10,556.77 | 10,709.08 |
| 在建工程 | -- | -- | 86.89 | 120.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,610.66 | 1,621.95 | 1,633.24 | 1,644.53 | 1,655.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16.07 | 19.59 | 15.12 | 29.79 | 41.37 |
| 递延所得税资产 | 177.00 | 226.24 | 180.78 | 152.83 | 143.94 |
| 其他非流动资产 | 24.35 | 7.61 | 389.62 | 393.54 | 777.40 |
| 非流动资产合计 | 18,043.88 | 18,561.50 | 19,183.85 | 19,423.18 | 17,770.94 |
| 资产总计 | 68,095.33 | 68,733.95 | 69,838.02 | 66,924.84 | 62,647.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,324.21 | 4,970.95 | 7,089.10 | 7,653.64 | 7,391.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 4,970.95 | -- | 7,653.64 | 7,391.91 |
| 预收款项 | 405.04 | 465.62 | 511.29 | 258.55 | 312.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 50.06 | 125.60 | 127.76 | 88.11 | 46.39 |
| 应交税费 | 194.74 | 274.99 | 356.71 | 305.51 | 252.77 |
| 应付利息 | 8.77 | 8.77 | -- | 1.60 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 103.76 | 98.94 | 96.83 | 14.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
| 流动负债合计 | 11,042.16 | 11,949.70 | 14,183.80 | 11,404.24 | 8,210.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 92.32 | 80.51 | 82.46 | 71.88 | -- |
| 长期递延收益 | 40.00 | 41.25 | 42.50 | 43.75 | 45.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 132.32 | 121.76 | 124.96 | 115.63 | 45.00 |
| 负债合计 | 11,174.47 | 12,071.45 | 14,308.76 | 11,519.87 | 8,255.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 资本公积 | 13,162.60 | 13,162.60 | 13,162.60 | 13,162.60 | 13,162.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45.22 | 70.47 | 48.35 | 16.84 | -25.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,485.39 | 3,485.39 | 3,235.17 | 3,235.17 | 3,235.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,027.65 | 20,744.04 | 19,883.13 | 19,790.36 | 18,819.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,920.85 | 56,662.49 | 55,529.25 | 55,404.97 | 54,392.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,920.85 | 56,662.49 | 55,529.25 | 55,404.97 | 54,392.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,095.33 | 68,733.95 | 69,838.02 | 66,924.84 | 62,647.88 |
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