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| ST恒久(002808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,253.70 | 18,226.10 | 19,210.41 | 19,134.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 49.31 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,465.38 | -- | 7,627.56 | 6,971.26 | |
| 应收票据 | 29.15 | 55.96 | 32.00 | 52.75 | |
| 应收账款 | 7,436.23 | 8,302.99 | 7,595.56 | 6,918.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 467.63 | 1,401.11 | 1,119.64 | 1,117.00 | |
| 其他应收款(合计) | 57.32 | -- | 85.17 | 101.21 | |
| 应收利息 | 56.55 | 63.01 | 78.75 | 62.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 0.77 | 16.00 | 6.41 | 38.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,394.81 | 7,976.90 | 5,963.45 | 5,226.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,057.05 | 8,851.12 | 12,977.09 | 14,418.84 | |
| 流动资产合计 | 44,695.90 | 44,942.50 | 46,983.31 | 46,969.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,190.23 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,223.53 | 3,972.18 | 749.40 | 729.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 2,559.41 | 1,363.79 | |
| 在建工程 | -- | 2,463.77 | 2,559.41 | 1,363.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,897.34 | -- | 6,580.03 | 6,587.48 | |
| 固定资产净额 | 10,897.34 | 7,517.09 | 6,580.03 | 6,587.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,667.09 | 1,678.38 | 1,683.19 | 1,694.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35.63 | 46.17 | 54.54 | 68.97 | |
| 递延所得税资产 | 142.62 | 96.59 | 87.55 | 90.10 | |
| 其他非流动资产 | 437.47 | 389.62 | 534.79 | 1,402.83 | |
| 非流动资产合计 | 17,593.93 | 16,363.79 | 12,448.91 | 12,136.89 | |
| 资产总计 | 62,289.82 | 61,306.29 | 59,432.22 | 59,106.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,342.31 | -- | 5,838.58 | 5,411.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,342.31 | 7,312.96 | 5,838.58 | 5,411.58 | |
| 预收款项 | 335.94 | 565.03 | 427.10 | 397.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 139.96 | 113.23 | 76.83 | 66.07 | |
| 应交税费 | 207.88 | 195.78 | 326.27 | 212.43 | |
| 其他应付款(合计) | 54.11 | -- | 23.45 | 16.11 | |
| 应付利息 | 8.40 | 2.08 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45.72 | 21.92 | 23.45 | 16.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,147.86 | 8,211.01 | 6,692.23 | 6,104.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 7.40 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 46.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46.25 | 57.40 | 50.00 | 50.00 | |
| 负债合计 | 8,194.11 | 8,268.40 | 6,742.23 | 6,154.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 13,162.60 | 13,162.60 | 13,162.60 | 20,362.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.66 | 22.43 | 44.88 | 64.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,235.17 | 3,038.72 | 3,038.72 | 3,038.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,488.28 | 17,614.13 | 17,243.79 | 17,486.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,095.72 | 53,037.89 | 52,689.99 | 52,952.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,095.72 | 53,037.89 | 52,689.99 | 52,952.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,289.82 | 61,306.29 | 59,432.22 | 59,106.49 | |
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