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| ST恒久(002808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,872.60 | 17,564.04 | 20,955.62 | 22,193.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,210.24 | 13,301.62 | 13,134.78 | 12,578.63 | |
| 应收票据 | 62.97 | 101.65 | 188.97 | 275.91 | |
| 应收账款 | 17,147.26 | 13,199.97 | 12,945.81 | 12,302.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,580.56 | 572.61 | 508.74 | 453.20 | |
| 其他应收款(合计) | 806.44 | 140.67 | 272.31 | 217.39 | |
| 应收利息 | 146.99 | 122.64 | 251.77 | 203.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 659.44 | -- | 20.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,904.72 | 9,457.04 | 10,010.99 | 10,535.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 511.59 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,354.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,346.07 | 7,669.99 | 2,473.96 | 4,073.07 | |
| 流动资产合计 | 55,586.21 | 48,705.98 | 47,356.39 | 50,051.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,850.49 | 2,878.83 | 3,187.75 | 3,453.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5.96 | 8.93 | -- | 0.60 | |
| 在建工程 | 5.96 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,678.60 | 9,306.77 | 9,562.43 | 9,823.82 | |
| 固定资产净额 | 10,678.60 | -- | 9,562.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,000.27 | 1,600.66 | 1,599.37 | 1,610.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,578.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.95 | 11.78 | 13.74 | 16.07 | |
| 递延所得税资产 | 406.85 | 183.02 | 167.65 | 177.00 | |
| 其他非流动资产 | 35.56 | 4,048.19 | 4,043.84 | 24.35 | |
| 非流动资产合计 | 28,976.80 | 20,975.89 | 21,512.50 | 18,043.88 | |
| 资产总计 | 84,563.01 | 69,681.87 | 68,868.88 | 68,095.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,800.27 | 4,506.06 | 4,301.27 | 4,324.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,800.27 | 4,506.06 | 4,301.27 | -- | |
| 预收款项 | 1,539.87 | 222.27 | 182.20 | 405.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 231.85 | 121.19 | 84.72 | 50.06 | |
| 应交税费 | 904.87 | 355.57 | 370.71 | 194.74 | |
| 其他应付款(合计) | 4,349.21 | 93.52 | 74.19 | 68.10 | |
| 应付利息 | 55.82 | 23.21 | 9.06 | 8.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,293.38 | -- | 65.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,826.06 | 12,298.61 | 12,013.09 | 11,042.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 428.46 | 93.39 | 92.53 | 92.32 | |
| 长期递延收益 | 36.25 | 37.50 | 38.75 | 40.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 464.71 | 130.89 | 131.28 | 132.32 | |
| 负债合计 | 25,290.77 | 12,429.50 | 12,144.36 | 11,174.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,880.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 19,200.00 | |
| 资本公积 | 5,482.60 | 5,482.60 | 5,482.60 | 13,162.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.42 | 111.89 | 72.49 | 45.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,521.15 | 3,485.39 | 3,485.39 | 3,485.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,859.02 | 21,292.49 | 20,804.04 | 21,027.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,736.36 | 57,252.37 | 56,724.52 | 56,920.85 | |
| 少数股东权益 | 1,535.88 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,272.24 | 57,252.37 | 56,724.52 | 56,920.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,563.01 | 69,681.87 | 68,868.88 | 68,095.33 | |
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