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ST恒久(002808) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,951.18 | 17,965.70 | 16,537.55 | 17,115.75 | |
交易性金融资产 | 6,259.67 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,373.22 | 9,265.73 | 9,356.72 | 10,475.73 | |
应收票据 | 18.00 | -- | 13.50 | 14.30 | |
应收账款 | 10,355.22 | 9,265.73 | 9,343.22 | 10,461.43 | |
应收款项融资 | 500.00 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 919.79 | 3,886.10 | 4,226.39 | 3,315.20 | |
其他应收款(合计) | 2,095.84 | 288.40 | 299.51 | 291.27 | |
应收利息 | 121.87 | 123.92 | 117.77 | 128.66 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,973.97 | -- | 181.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,047.32 | 8,630.58 | 9,600.16 | 9,556.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 5,924.00 | 5,687.71 | 5,973.98 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 134.16 | 184.80 | 275.74 | 246.52 | |
流动资产合计 | 45,346.28 | 50,118.77 | 49,988.71 | 53,825.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 574.33 | 584.14 | 576.36 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,187.14 | 1,119.09 | 743.93 | 102.67 | |
在建工程 | 2,187.14 | -- | 743.93 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,621.86 | 8,908.79 | 9,108.39 | 9,376.35 | |
固定资产净额 | 8,621.86 | -- | 9,108.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,700.63 | 1,816.43 | 1,850.23 | 1,885.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 10,578.10 | 10,578.10 | 10,578.10 | |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.24 | 1.00 | |
递延所得税资产 | 992.09 | 587.18 | 563.11 | 595.24 | |
其他非流动资产 | 9.40 | 6.46 | 5.90 | 62.08 | |
非流动资产合计 | 15,573.79 | 25,697.58 | 25,541.24 | 25,284.18 | |
资产总计 | 60,920.07 | 75,816.35 | 75,529.95 | 79,109.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,170.94 | 8,286.89 | 8,253.87 | 8,252.31 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,405.40 | 5,050.27 | 4,833.43 | 6,250.82 | |
应付票据 | 712.61 | 1,206.51 | 493.90 | -- | |
应付账款 | 5,692.79 | 3,843.76 | 4,339.53 | 6,250.82 | |
预收款项 | -- | 2.65 | 41.68 | 21.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 365.11 | 378.88 | 326.31 | 271.20 | |
应交税费 | 2,098.49 | 2,081.18 | 2,022.55 | 2,234.80 | |
其他应付款(合计) | 134.13 | 310.06 | 148.44 | 64.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 134.13 | -- | 148.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 18.22 | 13.89 | 10.67 | 14.00 | |
流动负债合计 | 18,532.87 | 17,146.84 | 16,505.64 | 18,053.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 38.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 289.34 | 306.69 | 294.08 | 301.18 | |
长期递延收益 | 26.25 | 27.50 | 28.75 | 30.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 353.76 | 334.19 | 322.83 | 331.18 | |
负债合计 | 18,886.63 | 17,481.03 | 16,828.46 | 18,384.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,880.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | |
资本公积 | 5,482.60 | 5,482.60 | 5,482.60 | 5,482.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,715.79 | -1,670.89 | -1,674.01 | -1,674.59 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,599.07 | 3,599.07 | 3,599.07 | 3,599.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 6,900.99 | 22,099.88 | 22,439.10 | 24,137.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 41,146.87 | 56,390.67 | 56,726.77 | 58,424.71 | |
少数股东权益 | 886.56 | 1,944.65 | 1,974.71 | 2,300.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,033.43 | 58,335.32 | 58,701.48 | 60,724.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,920.07 | 75,816.35 | 75,529.95 | 79,109.85 |
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