ST恒久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST恒久(002808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,258.2917,665.02--4,934.20
收到的税费返还39.1413.44----
收到的其他与经营活动有关的现金226.05260.94--205.88
经营活动现金流入小计23,523.4917,939.40--5,140.08
购买商品、接受劳务支付的现金16,408.9812,923.28--3,590.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,443.442,588.62--881.69
支付的各项税费1,202.81911.43--246.85
支付的其他与经营活动有关的现金784.32656.58--230.48
经营活动现金流出小计21,839.5517,079.91--4,949.52
经营活动产生的现金流量净额1,683.94859.49566.03190.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,020.0015,020.00--4,800.00
取得投资收益所收到的现金159.09177.67--41.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,179.2515,197.83--4,841.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金713.52622.70--463.65
投资所支付的现金19,609.6216,628.04--9,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--122.27----
投资活动现金流出小计20,323.1417,373.01--9,643.65
投资活动产生的现金流量净额-1,143.89-2,175.18---4,801.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金900.00900.00--900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金62.5030.00--31.80
筹资活动现金流出小计962.50930.00--931.80
筹资活动产生的现金流量净额-962.50-930.00---931.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.15-26.51---8.80
五、现金及现金等价物净增加额-448.60-2,272.20566.03-5,551.79
加:期初现金及现金等价物余额14,292.6714,292.67--14,292.67
六、期末现金及现金等价物余额13,844.0712,020.47--8,740.88
附注
净利润4,220.76----827.07
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备222.61----91.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧703.22----171.48
无形资产摊销39.16----10.03
长期待摊费用摊销49.92----12.98
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.16----0.01
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失53.03-----13.28
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26.15----8.80
投资损失-159.09-----41.90
递延所得税资产减少-23.64-----10.72
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,701.04-----480.50
经营性应收项目的减少-2,266.69-----707.69
经营性应付项目的增加480.68----323.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,646.23----190.56
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,844.07----8,740.88
现金的期初余额14,292.67----14,292.67
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-448.60-----5,551.79
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