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| ST恒久(002808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,258.29 | 17,665.02 | -- | 4,934.20 | |
| 收到的税费返还 | 39.14 | 13.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226.05 | 260.94 | -- | 205.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,523.49 | 17,939.40 | -- | 5,140.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,408.98 | 12,923.28 | -- | 3,590.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,443.44 | 2,588.62 | -- | 881.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,202.81 | 911.43 | -- | 246.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 784.32 | 656.58 | -- | 230.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,839.55 | 17,079.91 | -- | 4,949.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,683.94 | 859.49 | 566.03 | 190.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,020.00 | 15,020.00 | -- | 4,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.09 | 177.67 | -- | 41.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,179.25 | 15,197.83 | -- | 4,841.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 713.52 | 622.70 | -- | 463.65 | |
| 投资所支付的现金 | 19,609.62 | 16,628.04 | -- | 9,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,323.14 | 17,373.01 | -- | 9,643.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,143.89 | -2,175.18 | -- | -4,801.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | 900.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.50 | 30.00 | -- | 31.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 962.50 | 930.00 | -- | 931.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -962.50 | -930.00 | -- | -931.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.15 | -26.51 | -- | -8.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -448.60 | -2,272.20 | 566.03 | -5,551.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,292.67 | 14,292.67 | -- | 14,292.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,844.07 | 12,020.47 | -- | 8,740.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,220.76 | -- | -- | 827.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222.61 | -- | -- | 91.17 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 703.22 | -- | -- | 171.48 | |
| 无形资产摊销 | 39.16 | -- | -- | 10.03 | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.92 | -- | -- | 12.98 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16 | -- | -- | 0.01 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 53.03 | -- | -- | -13.28 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.15 | -- | -- | 8.80 | |
| 投资损失 | -159.09 | -- | -- | -41.90 | |
| 递延所得税资产减少 | -23.64 | -- | -- | -10.72 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,701.04 | -- | -- | -480.50 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,266.69 | -- | -- | -707.69 | |
| 经营性应付项目的增加 | 480.68 | -- | -- | 323.11 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,646.23 | -- | -- | 190.56 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,844.07 | -- | -- | 8,740.88 | |
| 现金的期初余额 | 14,292.67 | -- | -- | 14,292.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -448.60 | -- | -- | -5,551.79 | |
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