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| ST恒久(002808) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,945.17 | 22,155.46 | 14,127.74 | 7,415.98 | |
| 收到的税费返还 | 428.23 | 349.32 | 270.10 | 139.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,134.84 | 5,760.92 | 3,679.20 | 1,544.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,508.24 | 28,265.70 | 18,077.05 | 9,100.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,481.08 | 15,204.56 | 9,977.23 | 4,961.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,369.39 | 2,546.71 | 1,753.91 | 942.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,321.14 | 575.94 | 322.13 | 188.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,998.56 | 7,119.24 | 4,733.46 | 2,693.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,170.17 | 25,446.45 | 16,786.72 | 8,785.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,338.07 | 2,819.25 | 1,290.34 | 314.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,706.79 | 25,596.05 | 17,696.05 | 10,709.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.24 | 209.32 | 174.17 | 85.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.18 | 0.43 | 0.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,962.22 | 25,805.80 | 17,870.65 | 10,795.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 635.95 | 569.50 | 519.59 | 476.18 | |
| 投资所支付的现金 | 42,267.65 | 26,954.00 | 13,800.00 | 4,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,903.60 | 27,523.50 | 14,319.59 | 4,676.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,941.38 | -1,717.70 | 3,551.06 | 6,119.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,020.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.47 | 74.92 | 53.04 | 50.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,071.47 | 7,074.92 | 4,053.04 | 50.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,669.42 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,346.53 | 1,227.00 | 1,075.72 | 71.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24.61 | 2.73 | 0.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,015.95 | 7,251.60 | 4,078.45 | 72.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,055.52 | -176.69 | -25.41 | -21.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 430.20 | 649.00 | 149.45 | -209.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,882.42 | 1,573.86 | 4,965.44 | 6,203.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,990.18 | 15,990.18 | 15,990.18 | 15,990.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,872.59 | 17,564.04 | 20,955.62 | 22,193.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,350.38 | -- | 1,020.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 474.02 | -- | -35.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,096.35 | -- | 547.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.61 | -- | 22.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.64 | -- | 5.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.48 | -- | 7.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -515.37 | -- | 13.21 | -- | |
| 投资损失 | 1,107.58 | -- | 368.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.18 | -- | 58.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.71 | -- | 12.02 | -- | |
| 存货的减少 | 2,135.35 | -- | 833.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,498.48 | -- | -1,003.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,126.89 | -- | -558.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,338.07 | -- | 1,290.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,872.59 | -- | 20,955.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,990.18 | -- | 15,990.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,882.42 | -- | 4,965.44 | -- | |
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