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ST恒久

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ST恒久(002808) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,085.31
收到的税费返还157.73
收到的其他与经营活动有关的现金498.80
经营活动现金流入小计24,741.84
购买商品、接受劳务支付的现金15,845.96
支付给职工以及为职工支付的现金2,843.56
支付的各项税费1,322.78
支付的其他与经营活动有关的现金680.93
经营活动现金流出小计20,693.22
经营活动产生的现金流量净额4,048.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,800.00
取得投资收益所收到的现金279.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计26,079.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,705.18
投资所支付的现金25,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计27,505.18
投资活动产生的现金流量净额-1,425.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金693.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金75.80
筹资活动现金流出小计768.80
筹资活动产生的现金流量净额-768.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.61
五、现金及现金等价物净增加额1,859.15
加:期初现金及现金等价物余额12,433.52
六、期末现金及现金等价物余额14,292.67
附注
净利润4,205.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备99.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧585.53
无形资产摊销40.10
长期待摊费用摊销50.80
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.76
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-4.61
投资损失-279.76
递延所得税资产减少-30.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-237.18
经营性应收项目的减少-492.06
经营性应付项目的增加107.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,048.62
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,292.67
现金的期初余额12,433.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,859.15
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