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| 郑中设计(002811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,458.49 | 52,609.74 | 57,266.56 | 64,084.69 | |
| 交易性金融资产 | 4,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,470.43 | 36,495.88 | 35,312.71 | 37,789.93 | |
| 应收票据 | 4,571.40 | 5,397.98 | 5,320.53 | 5,102.09 | |
| 应收账款 | 33,899.04 | 31,097.90 | 29,992.18 | 32,687.84 | |
| 应收款项融资 | 2,567.36 | 2,562.04 | 1,942.81 | 1,243.76 | |
| 预付款项 | 3,211.63 | 6,750.03 | 8,479.62 | 7,417.13 | |
| 其他应收款(合计) | 2,561.23 | 3,110.80 | 2,988.96 | 2,756.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,561.23 | -- | 2,988.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,065.13 | 8,218.14 | 7,308.65 | 6,802.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,871.59 | 411.41 | 387.34 | 441.78 | |
| 流动资产合计 | 235,624.62 | 244,522.82 | 242,505.89 | 241,308.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 119.18 | 138.45 | 138.54 | 141.85 | |
| 投资性房地产 | 7,171.40 | 7,064.61 | 7,110.64 | 7,475.18 | |
| 在建工程(合计) | 568.46 | 139.25 | 82.31 | 428.35 | |
| 在建工程 | 568.46 | -- | 82.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,266.44 | 27,570.73 | 27,661.80 | 29,194.62 | |
| 固定资产净额 | 27,266.44 | -- | 27,661.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,785.05 | 7,472.70 | 2,465.13 | 2,817.68 | |
| 无形资产 | 2,390.12 | 2,513.04 | 2,612.80 | 2,786.93 | |
| 开发支出 | 62.83 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,693.78 | 2,404.58 | 2,166.14 | 1,727.11 | |
| 递延所得税资产 | 11,185.15 | 10,764.48 | 10,195.69 | 9,277.60 | |
| 其他非流动资产 | 5,497.78 | 1,865.64 | 1,897.85 | 1,953.82 | |
| 非流动资产合计 | 63,740.19 | 59,933.48 | 54,330.89 | 55,803.14 | |
| 资产总计 | 299,364.81 | 304,456.30 | 296,836.78 | 297,111.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,381.62 | 8,621.43 | 8,806.46 | 8,825.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,128.89 | 56,125.77 | 57,532.85 | 51,640.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 355.95 | |
| 应付账款 | 58,128.89 | 56,125.77 | 57,532.85 | 51,284.74 | |
| 预收款项 | 213.91 | 146.99 | 161.53 | 176.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,053.10 | 2,950.84 | 2,765.09 | 2,523.67 | |
| 应交税费 | 5,127.36 | 5,343.48 | 4,553.24 | 4,591.75 | |
| 其他应付款(合计) | 438.80 | 467.70 | 508.18 | 517.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 438.80 | -- | 508.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,948.81 | 2,398.13 | 2,146.76 | 551.11 | |
| 其他流动负债 | 15,150.74 | 13,394.29 | 13,753.51 | 13,277.62 | |
| 流动负债合计 | 102,613.72 | 105,121.75 | 103,554.94 | 91,197.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,352.29 | 1,517.83 | 1,654.82 | 1,820.88 | |
| 应付债券 | 40,372.94 | 39,600.37 | 38,827.70 | 38,456.47 | |
| 租赁负债 | 5,240.74 | 5,340.36 | 721.48 | 2,645.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 217.69 | 251.44 | 285.15 | 318.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,217.57 | 46,709.99 | 41,489.15 | 43,241.36 | |
| 负债合计 | 149,831.29 | 151,831.74 | 145,044.08 | 134,439.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,002.37 | 27,002.34 | 27,002.33 | 27,002.31 | |
| 资本公积 | 53,241.77 | 53,720.74 | 53,721.71 | 53,655.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -575.42 | -258.90 | -330.64 | 42.76 | |
| 专项储备 | 295.95 | 424.68 | 510.24 | 705.41 | |
| 盈余公积 | 7,460.40 | 7,395.23 | 7,395.23 | 7,395.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,667.70 | 50,864.94 | 49,109.81 | 59,469.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,533.52 | 152,589.86 | 150,849.53 | 161,710.89 | |
| 少数股东权益 | -- | 34.70 | 943.16 | 961.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,533.52 | 152,624.56 | 151,792.70 | 162,672.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,364.81 | 304,456.30 | 296,836.78 | 297,111.46 | |
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