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| 郑中设计(002811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,775.46 | 29,023.79 | 37,504.23 | 52,561.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,061.84 | 10,068.09 | 4,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,817.09 | 34,849.27 | 36,557.56 | 35,911.92 | |
| 应收票据 | 1,074.40 | 589.49 | 832.87 | 1,385.68 | |
| 应收账款 | 40,742.69 | 34,259.78 | 35,724.69 | 34,526.24 | |
| 应收款项融资 | 528.27 | 703.00 | 1,723.08 | 2,394.39 | |
| 预付款项 | 2,046.09 | 6,023.53 | 5,468.15 | 5,175.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,922.70 | 2,300.12 | 2,565.02 | 3,012.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,922.70 | -- | 2,565.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,069.26 | 5,132.50 | 3,703.13 | 5,086.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,103.69 | 26,396.16 | 24,797.91 | 16,612.01 | |
| 流动资产合计 | 202,534.27 | 196,771.37 | 213,763.78 | 217,677.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 58.00 | 58.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 120.95 | 113.69 | 116.55 | |
| 投资性房地产 | 6,983.41 | 7,030.41 | 7,077.40 | 7,124.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 1,653.89 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,405.26 | 26,651.32 | 26,901.31 | 26,936.08 | |
| 固定资产净额 | 26,405.26 | -- | 26,901.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,317.20 | 5,327.55 | 5,721.09 | 6,203.25 | |
| 无形资产 | 2,578.14 | 2,665.66 | 2,582.82 | 2,306.06 | |
| 开发支出 | -- | 93.71 | 92.25 | 88.42 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,058.60 | 4,240.02 | 4,651.17 | 2,496.65 | |
| 递延所得税资产 | 14,088.67 | 12,379.23 | 11,358.63 | 11,235.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,864.26 | 2,651.15 | 3,316.19 | 5,500.16 | |
| 非流动资产合计 | 62,295.55 | 61,218.01 | 61,872.56 | 63,661.16 | |
| 资产总计 | 264,829.81 | 257,989.38 | 275,636.34 | 281,338.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,115.88 | 46,571.42 | 48,916.27 | 51,162.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,115.88 | 46,571.42 | 48,916.27 | 51,162.31 | |
| 预收款项 | 126.62 | 137.70 | 133.97 | 68.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,615.92 | 2,117.85 | 2,133.79 | 2,227.07 | |
| 应交税费 | 4,659.06 | 4,241.18 | 4,313.14 | 4,518.03 | |
| 其他应付款(合计) | 464.43 | 565.22 | 13,958.06 | 458.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 13,589.32 | -- | |
| 其他应付款 | 464.43 | -- | 368.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,741.92 | 1,306.63 | 1,714.96 | 1,759.84 | |
| 其他流动负债 | 12,342.52 | 11,920.10 | 12,194.42 | 13,174.07 | |
| 流动负债合计 | 93,874.00 | 77,197.94 | 90,208.38 | 83,646.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,258.36 | 1,327.94 | 1,308.65 | 1,291.29 | |
| 应付债券 | 41,685.56 | 40,869.66 | 40,054.17 | 41,115.06 | |
| 租赁负债 | 5,386.50 | 4,679.70 | 4,865.47 | 5,171.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,521.80 | -- | 1.00 | 11.15 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 95.44 | 116.56 | 150.27 | 183.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,947.67 | 46,993.86 | 46,379.56 | 47,772.99 | |
| 负债合计 | 143,821.67 | 124,191.80 | 136,587.95 | 131,419.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,204.28 | 27,204.26 | 27,204.17 | 27,004.49 | |
| 资本公积 | 54,883.62 | 54,876.28 | 54,868.42 | 53,259.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 813.32 | 981.12 | 128.39 | -693.86 | |
| 专项储备 | 146.30 | 224.61 | 229.81 | 246.20 | |
| 盈余公积 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,583.90 | 30,134.53 | 36,240.60 | 49,207.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,008.14 | 133,797.58 | 139,048.40 | 149,918.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,008.14 | 133,797.58 | 139,048.40 | 149,918.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,829.81 | 257,989.38 | 275,636.34 | 281,338.76 | |
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