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| 郑中设计(002811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,322.24 | 58,561.73 | 52,036.19 | 37,246.71 | 47,058.36 |
| 交易性金融资产 | 100.77 | 100.26 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,009.95 | 41,682.69 | 41,769.34 | 42,569.85 | 39,664.73 |
| 应收票据 | 1,291.14 | 196.73 | 35.69 | 362.09 | 982.30 |
| 应收账款 | 38,718.81 | 41,485.96 | 41,733.65 | 42,207.76 | 38,682.43 |
| 应收款项融资 | 326.96 | 362.79 | 188.53 | 30.00 | 605.28 |
| 预付款项 | 2,850.91 | 2,630.86 | 4,211.43 | 3,732.20 | 3,232.86 |
| 其他应收款(合计) | 1,790.03 | 1,320.09 | 1,262.61 | 1,231.86 | 1,630.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,320.09 | -- | 1,231.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,413.55 | 6,317.78 | 5,373.86 | 6,039.87 | 6,274.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 57,252.32 | 48,447.52 | 41,684.05 | 45,731.92 | 35,030.05 |
| 流动资产合计 | 191,151.63 | 201,471.05 | 199,272.39 | 194,310.43 | 194,748.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,748.75 | 6,795.68 | 6,842.61 | 6,889.54 | 6,788.15 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 84.02 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,042.98 | 25,140.97 | 25,350.83 | 25,578.15 | 26,306.32 |
| 固定资产净额 | -- | 25,140.97 | -- | 25,578.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,002.52 | 5,067.11 | 5,287.66 | 5,612.61 | 5,294.02 |
| 无形资产 | 2,878.46 | 2,934.19 | 2,966.79 | 2,686.79 | 2,503.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,597.27 | 2,874.21 | 3,240.21 | 3,585.49 | 3,773.91 |
| 递延所得税资产 | 13,968.68 | 14,393.59 | 14,696.00 | 14,434.66 | 14,143.05 |
| 其他非流动资产 | 746.56 | 1,344.44 | 1,662.52 | 1,757.02 | 1,859.38 |
| 非流动资产合计 | 57,985.23 | 58,550.18 | 60,046.64 | 60,544.26 | 60,752.83 |
| 资产总计 | 249,136.85 | 260,021.23 | 259,319.03 | 254,854.69 | 255,501.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,172.74 | 1,172.74 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,619.04 | 49,389.01 | 47,769.50 | 48,146.02 | 48,900.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,619.04 | 49,389.01 | 47,769.50 | 48,146.02 | 48,900.16 |
| 预收款项 | 142.64 | 127.99 | 127.83 | 120.04 | 133.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,302.25 | 9,313.74 | 2,657.25 | 2,483.57 | 2,350.35 |
| 应交税费 | 3,506.09 | 3,493.90 | 4,605.34 | 3,765.46 | 3,691.64 |
| 其他应付款(合计) | 373.36 | 513.79 | 477.56 | 511.06 | 597.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 513.79 | -- | 511.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,060.01 | 1,936.29 | 1,480.33 | 1,447.38 | 1,688.45 |
| 其他流动负债 | 10,012.76 | 10,143.22 | 11,432.50 | 11,781.58 | 11,954.88 |
| 流动负债合计 | 81,425.94 | 93,125.03 | 86,843.68 | 83,082.02 | 84,756.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.26 | 1,052.37 | 1,129.43 | 1,185.29 | 1,179.44 |
| 应付债券 | 45,242.06 | 44,363.53 | 43,500.76 | 42,637.36 | 42,483.65 |
| 租赁负债 | 4,702.59 | 3,977.14 | 4,591.29 | 4,781.95 | 4,173.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 875.73 | 875.73 | 101.21 | 711.68 | 1,473.42 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 35.79 | 47.72 | 59.65 | 71.58 | 83.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 51,856.43 | 50,316.49 | 49,382.33 | 49,387.85 | 49,393.54 |
| 负债合计 | 133,282.37 | 143,441.53 | 136,226.01 | 132,469.87 | 134,150.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,204.43 | 27,204.42 | 27,204.32 | 27,204.32 | 27,204.32 |
| 资本公积 | 54,925.50 | 54,917.94 | 54,908.26 | 54,899.37 | 54,890.89 |
| 减：库存股 | 4,700.53 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 957.03 | 1,084.35 | 1,219.97 | 1,426.06 | 512.04 |
| 专项储备 | 255.81 | 259.04 | 259.98 | 46.33 | 137.93 |
| 盈余公积 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,835.87 | 12,737.57 | 19,123.85 | 18,432.11 | 18,229.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,854.48 | 116,579.70 | 123,093.01 | 122,384.81 | 121,351.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,854.48 | 116,579.70 | 123,093.01 | 122,384.81 | 121,351.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,136.85 | 260,021.23 | 259,319.03 | 254,854.69 | 255,501.43 |
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