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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
郑中设计(002811) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,036.19 | 37,246.71 | 47,058.36 | 46,775.46 | 29,023.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10,061.84 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 41,769.34 | 42,569.85 | 39,664.73 | 41,817.09 | 34,849.27 |
应收票据 | 35.69 | 362.09 | 982.30 | 1,074.40 | 589.49 |
应收账款 | 41,733.65 | 42,207.76 | 38,682.43 | 40,742.69 | 34,259.78 |
应收款项融资 | 188.53 | 30.00 | 605.28 | 528.27 | 703.00 |
预付款项 | 4,211.43 | 3,732.20 | 3,232.86 | 2,046.09 | 6,023.53 |
其他应收款(合计) | 1,262.61 | 1,231.86 | 1,630.35 | 1,922.70 | 2,300.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,231.86 | -- | 1,922.70 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5,373.86 | 6,039.87 | 6,274.85 | 6,069.26 | 5,132.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41,684.05 | 45,731.92 | 35,030.05 | 32,103.69 | 26,396.16 |
流动资产合计 | 199,272.39 | 194,310.43 | 194,748.60 | 202,534.27 | 196,771.37 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 58.00 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 120.95 |
投资性房地产 | 6,842.61 | 6,889.54 | 6,788.15 | 6,983.41 | 7,030.41 |
在建工程(合计) | -- | -- | 84.02 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 25,350.83 | 25,578.15 | 26,306.32 | 26,405.26 | 26,651.32 |
固定资产净额 | -- | 25,578.15 | -- | 26,405.26 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,287.66 | 5,612.61 | 5,294.02 | 6,317.20 | 5,327.55 |
无形资产 | 2,966.79 | 2,686.79 | 2,503.97 | 2,578.14 | 2,665.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 93.71 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,240.21 | 3,585.49 | 3,773.91 | 4,058.60 | 4,240.02 |
递延所得税资产 | 14,696.00 | 14,434.66 | 14,143.05 | 14,088.67 | 12,379.23 |
其他非流动资产 | 1,662.52 | 1,757.02 | 1,859.38 | 1,864.26 | 2,651.15 |
非流动资产合计 | 60,046.64 | 60,544.26 | 60,752.83 | 62,295.55 | 61,218.01 |
资产总计 | 259,319.03 | 254,854.69 | 255,501.43 | 264,829.81 | 257,989.38 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 47,769.50 | 48,146.02 | 48,900.16 | 53,115.88 | 46,571.42 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 47,769.50 | 48,146.02 | 48,900.16 | 53,115.88 | 46,571.42 |
预收款项 | 127.83 | 120.04 | 133.58 | 126.62 | 137.70 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,657.25 | 2,483.57 | 2,350.35 | 7,615.92 | 2,117.85 |
应交税费 | 4,605.34 | 3,765.46 | 3,691.64 | 4,659.06 | 4,241.18 |
其他应付款(合计) | 477.56 | 511.06 | 597.49 | 464.43 | 565.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 511.06 | -- | 464.43 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,480.33 | 1,447.38 | 1,688.45 | 1,741.92 | 1,306.63 |
其他流动负债 | 11,432.50 | 11,781.58 | 11,954.88 | 12,342.52 | 11,920.10 |
流动负债合计 | 86,843.68 | 83,082.02 | 84,756.52 | 93,874.00 | 77,197.94 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,129.43 | 1,185.29 | 1,179.44 | 1,258.36 | 1,327.94 |
应付债券 | 43,500.76 | 42,637.36 | 42,483.65 | 41,685.56 | 40,869.66 |
租赁负债 | 4,591.29 | 4,781.95 | 4,173.53 | 5,386.50 | 4,679.70 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 101.21 | 711.68 | 1,473.42 | 1,521.80 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 59.65 | 71.58 | 83.51 | 95.44 | 116.56 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49,382.33 | 49,387.85 | 49,393.54 | 49,947.67 | 46,993.86 |
负债合计 | 136,226.01 | 132,469.87 | 134,150.07 | 143,821.67 | 124,191.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,204.32 | 27,204.32 | 27,204.32 | 27,204.28 | 27,204.26 |
资本公积 | 54,908.26 | 54,899.37 | 54,890.89 | 54,883.62 | 54,876.28 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,219.97 | 1,426.06 | 512.04 | 813.32 | 981.12 |
专项储备 | 259.98 | 46.33 | 137.93 | 146.30 | 224.61 |
盈余公积 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 19,123.85 | 18,432.11 | 18,229.54 | 17,583.90 | 30,134.53 |
归属于母公司股东权益合计 | 123,093.01 | 122,384.81 | 121,351.36 | 121,008.14 | 133,797.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,093.01 | 122,384.81 | 121,351.36 | 121,008.14 | 133,797.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,319.03 | 254,854.69 | 255,501.43 | 264,829.81 | 257,989.38 |
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