郑中设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
郑中设计(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,227.3668,072.2938,937.16136,551.07103,327.52
收到的税费返还----1.12--3.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,206.161,253.421,072.641,592.871,368.25
经营活动现金流入小计113,433.5269,325.7140,010.92138,143.94104,698.99
购买商品、接受劳务支付的现金54,243.1734,376.7318,198.0960,262.7649,229.44
支付给职工以及为职工支付的现金29,044.5021,570.3013,255.3536,503.5530,394.35
支付的各项税费6,248.954,477.551,648.487,077.915,332.09
支付的其他与经营活动有关的现金4,278.782,418.362,733.608,206.405,704.25
经营活动现金流出小计93,815.3962,842.9335,835.53112,050.6290,660.13
经营活动产生的现金流量净额19,618.136,482.784,175.4026,093.3214,038.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,988.0239,495.6218,692.5058,400.0038,000.00
取得投资收益所收到的现金814.88639.03249.22504.13310.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.1817.399.739.7561.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,820.0840,152.0418,951.4558,913.8838,372.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金760.13441.87212.362,805.442,574.39
投资所支付的现金62,498.5553,222.9321,667.0469,091.9953,479.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,258.6853,664.7921,879.4071,897.4256,053.87
投资活动产生的现金流量净额-9,438.61-13,512.75-2,927.95-12,983.55-17,681.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金159.27110.1153.594,856.884,716.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金724.33714.1611.0014,215.7614,205.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,414.911,109.03684.231,461.021,258.46
筹资活动现金流出小计2,298.511,933.30748.8220,533.6720,180.67
筹资活动产生的现金流量净额-2,298.51-1,933.30-748.82-20,533.67-20,180.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.04177.77-57.38194.38277.66
五、现金及现金等价物净增加额8,008.05-8,785.50441.24-7,229.51-23,545.68
加:期初现金及现金等价物余额39,358.0039,358.0039,358.0046,587.5146,587.51
六、期末现金及现金等价物余额47,366.0530,572.5039,799.2439,358.0023,041.83
附注
净利润--848.21---17,494.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,305.96--19,055.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--714.91--1,490.45--
无形资产摊销--71.71--182.51--
长期待摊费用摊销--682.71--1,348.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.67--20.24--
固定资产报废损失---1.89--10.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,851.06--3,553.21--
投资损失---570.20---987.50--
递延所得税资产减少---338.58---2,903.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--29.39--995.87--
经营性应收项目的减少--6,579.12--21,701.06--
经营性应付项目的增加---6,383.56---2,470.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---23.86---122.25--
经营活动产生现金流量净额--6,482.78--26,093.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,572.50--39,358.00--
现金的期初余额--39,358.00--46,587.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,785.50---7,229.51--
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