郑中设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郑中设计(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,722.7256,397.39193,887.13148,220.5994,373.44
收到的税费返还55.7155.71413.89384.82213.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,478.521,168.5310,189.221,989.752,398.70
经营活动现金流入小计108,256.9657,621.63204,490.24150,595.1696,985.32
购买商品、接受劳务支付的现金67,412.1738,691.00129,171.8999,527.8564,657.84
支付给职工以及为职工支付的现金18,484.2410,847.4532,207.6426,692.3518,673.44
支付的各项税费4,490.511,849.557,591.135,741.464,555.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,182.83687.1516,613.806,711.814,470.64
经营活动现金流出小计93,569.7452,075.15185,584.47138,673.4892,357.69
经营活动产生的现金流量净额14,687.215,546.4818,905.7711,921.684,627.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,800.001.8235,800.0035,800.0035,800.00
取得投资收益所收到的现金73.212.55267.71267.71240.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,911.6937.063.353.152.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,784.9041.4336,071.0736,070.8736,042.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金864.22420.813,716.741,425.111,149.51
投资所支付的现金20,800.008,001.8235,800.0035,800.0035,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,664.228,422.6339,516.7437,225.1136,949.51
投资活动产生的现金流量净额-9,879.33-8,381.20-3,445.67-1,154.24-907.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----10,868.7110,887.2510,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--16.7310,868.7110,887.2510,000.00
偿还债务支付的现金10,269.3310,135.4328,247.7823,151.5113,154.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,298.3777.426,775.896,685.226,403.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金980.28--189.00----
筹资活动现金流出小计22,547.9810,212.8435,212.6729,836.7319,558.21
筹资活动产生的现金流量净额-22,547.98-10,196.11-24,343.96-18,949.48-9,558.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.5787.15-960.73-330.70200.44
五、现金及现金等价物净增加额-17,940.66-12,943.68-9,844.60-8,512.74-5,637.26
加:期初现金及现金等价物余额70,263.0170,263.0180,107.6180,107.6180,107.61
六、期末现金及现金等价物余额52,322.3657,319.3470,263.0171,594.8774,470.35
附注
净利润2,109.48--2,628.01--1,837.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,939.56--10,046.71--3,301.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧837.85--1,718.95--873.18
无形资产摊销287.51--737.71--284.12
长期待摊费用摊销347.62--570.48--250.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-278.69--13.41--10.07
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,471.88--4,853.46--2,167.53
投资损失-71.04---278.12---249.99
递延所得税资产减少-1,174.06---1,411.75---426.00
递延所得税负债增加--------60.76
存货的减少46,614.80--2,494.46--1,368.66
经营性应收项目的减少-33,296.48--10,423.57--6,741.63
经营性应付项目的增加-11,025.36---13,531.32---12,099.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他23.42--640.20--508.26
经营活动产生现金流量净额14,687.21--18,905.77--4,627.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,322.36--70,263.01--74,470.35
现金的期初余额70,263.01--80,107.61--80,107.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,940.66---9,844.60---5,637.26
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