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| 郑中设计(002811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,765.04 | 35,997.99 | 148,612.80 | 110,227.36 | 68,072.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 735.45 | 26.94 | 8,122.11 | 3,206.16 | 1,253.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,500.50 | 36,024.94 | 156,734.91 | 113,433.52 | 69,325.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,147.12 | 18,773.45 | 67,614.96 | 54,243.17 | 34,376.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,014.61 | 15,051.10 | 37,236.77 | 29,044.50 | 21,570.30 |
| 支付的各项税费 | 3,603.06 | 1,779.75 | 9,064.82 | 6,248.95 | 4,477.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,345.26 | 1,010.26 | 5,287.23 | 4,278.78 | 2,418.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,110.06 | 36,614.55 | 119,203.78 | 93,815.39 | 62,842.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,390.44 | -589.61 | 37,531.13 | 19,618.13 | 6,482.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,502.40 | 11,327.67 | 67,183.26 | 52,988.02 | 39,495.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 612.50 | 234.19 | 964.85 | 814.88 | 639.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.97 | -- | 19.82 | 17.18 | 17.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,129.87 | 11,561.86 | 68,167.93 | 53,820.08 | 40,152.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,111.78 | 249.05 | 1,083.97 | 760.13 | 441.87 |
| 投资所支付的现金 | 42,106.10 | 20,007.77 | 83,639.06 | 62,498.55 | 53,222.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,217.87 | 20,256.82 | 84,723.03 | 63,258.68 | 53,664.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,088.01 | -8,694.96 | -16,555.10 | -9,438.61 | -13,512.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 107.05 | 50.33 | 218.75 | 159.27 | 110.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,229.64 | 9.84 | 737.30 | 724.33 | 714.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,851.89 | 5,058.31 | 1,588.54 | 1,414.91 | 1,109.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,188.58 | 5,118.49 | 2,544.59 | 2,298.51 | 1,933.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,188.58 | -5,118.49 | -2,544.59 | -2,298.51 | -1,933.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.73 | -56.40 | 55.87 | 127.04 | 177.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,943.88 | -14,459.46 | 18,487.31 | 8,008.05 | -8,785.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,845.31 | 57,845.31 | 39,358.00 | 39,358.00 | 39,358.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,901.43 | 43,385.84 | 57,845.31 | 47,366.05 | 30,572.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,451.54 | -- | -4,846.33 | -- | 848.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,734.06 | -- | 3,947.30 | -- | 2,305.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 738.55 | -- | 1,411.72 | -- | 714.91 |
| 无形资产摊销 | 117.99 | -- | 184.01 | -- | 71.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 553.89 | -- | 1,341.24 | -- | 682.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | 50.89 | -- | 52.67 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.44 | -- | -1.89 |
| 公允价值变动损失 | 0.26 | -- | -0.26 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,979.24 | -- | 3,763.71 | -- | 1,851.06 |
| 投资损失 | -829.68 | -- | -1,273.62 | -- | -570.20 |
| 递延所得税资产减少 | 211.37 | -- | -991.23 | -- | -338.58 |
| 递延所得税负债增加 | 120.05 | -- | 688.04 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,233.61 | -- | -722.33 | -- | 29.39 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,183.72 | -- | 32,805.35 | -- | 6,579.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,988.05 | -- | -183.91 | -- | -6,383.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -23.86 | -- | -47.72 | -- | -23.86 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,390.44 | -- | 37,531.13 | -- | 6,482.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,901.43 | -- | 57,845.31 | -- | 30,572.50 |
| 现金的期初余额 | 57,845.31 | -- | 39,358.00 | -- | 39,358.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,943.88 | -- | 18,487.31 | -- | -8,785.50 |
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