亚泰国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚泰国际(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,273.3693,599.9862,123.56168,193.94109,227.79
收到的税费返还263.59263.5988.25143.45--
收到的其他与经营活动有关的现金1,050.29675.07469.24634.421,113.23
经营活动现金流入小计153,587.2494,538.6462,681.05168,971.81110,341.02
购买商品、接受劳务支付的现金128,663.2487,775.7748,347.65135,685.0698,039.19
支付给职工以及为职工支付的现金18,457.0013,296.616,686.8417,204.1213,749.94
支付的各项税费5,413.173,401.991,914.279,256.337,444.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,694.022,884.751,415.204,192.125,144.92
经营活动现金流出小计157,227.44107,359.1258,363.96166,337.63124,378.56
经营活动产生的现金流量净额-3,640.20-12,820.484,317.092,634.18-14,037.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0015,000.0010,000.0062,400.0033,400.00
取得投资收益所收到的现金163.09130.1881.96546.68294.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.009.00--2.403.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,644.28--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,176.0915,139.1810,081.9665,593.3633,698.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,015.291,272.23767.811,200.481,061.50
投资所支付的现金8,000.008,000.005,000.0068,200.0046,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,750.5425,750.54------
支付的其他与投资活动有关的现金----28,052.96----
投资活动现金流出小计35,765.8335,022.7833,820.7769,400.4847,261.50
投资活动产生的现金流量净额-17,589.75-19,883.60-23,738.81-3,807.12-13,562.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,693.3836,227.4923,119.7755,002.9943,244.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------774.70
筹资活动现金流入小计43,693.3836,227.4923,119.7755,002.9944,018.87
偿还债务支付的现金37,302.2822,054.7517,764.7336,129.0222,853.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,228.134,504.04411.095,365.101,271.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计42,530.4126,558.7918,175.8241,494.1324,125.46
筹资活动产生的现金流量净额1,162.979,668.704,943.9513,508.8619,893.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响434.85103.04-344.73-257.14-491.57
五、现金及现金等价物净增加额-19,632.13-22,932.35-14,822.5112,078.78-8,198.52
加:期初现金及现金等价物余额55,985.5555,985.5555,985.5543,906.7743,906.77
六、期末现金及现金等价物余额36,353.4233,053.2041,163.0455,985.5535,708.25
附注
净利润--4,518.74--10,774.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,544.97--4,435.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--721.27--729.07--
无形资产摊销--114.01--119.65--
长期待摊费用摊销--38.81--71.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.06--1.69--
固定资产报废损失------15.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--755.46--2,078.72--
投资损失---130.18---1,500.44--
递延所得税资产减少---1,006.84--2,337.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,232.28---1,262.65--
经营性应收项目的减少---11,911.79---23,989.90--
经营性应付项目的增加---10,218.27--8,823.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9.34------
经营活动产生现金流量净额---12,820.48--2,634.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,053.20--55,985.55--
现金的期初余额--55,985.55--43,906.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,932.35--12,078.78--
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