亚泰国际

- 002811

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚泰国际(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,200.35212,730.32152,273.3693,599.9862,123.56
收到的税费返还--263.59263.59263.5988.25
收到的其他与经营活动有关的现金979.253,999.861,050.29675.07469.24
经营活动现金流入小计58,179.60216,993.76153,587.2494,538.6462,681.05
购买商品、接受劳务支付的现金42,075.30164,432.07128,663.2487,775.7748,347.65
支付给职工以及为职工支付的现金12,435.0725,257.0118,457.0013,296.616,686.84
支付的各项税费1,694.218,971.235,413.173,401.991,914.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,950.8920,725.914,694.022,884.751,415.20
经营活动现金流出小计58,155.47219,386.23157,227.44107,359.1258,363.96
经营活动产生的现金流量净额24.13-2,392.46-3,640.20-12,820.484,317.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,000.0018,000.0015,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金--163.09163.09130.1881.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.31303.1213.009.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.3118,466.2118,176.0915,139.1810,081.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362.292,826.872,015.291,272.23767.81
投资所支付的现金53.148,042.318,000.008,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--25,750.5425,750.5425,750.54--
支付的其他与投资活动有关的现金--------28,052.96
投资活动现金流出小计415.4336,619.7335,765.8335,022.7833,820.77
投资活动产生的现金流量净额-413.12-18,153.52-17,589.75-19,883.60-23,738.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,457.8052,693.3843,693.3836,227.4923,119.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,457.8052,693.3843,693.3836,227.4923,119.77
偿还债务支付的现金23,920.8642,909.2437,302.2822,054.7517,764.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金615.285,786.775,228.134,504.04411.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--60.00------
筹资活动现金流出小计24,536.1548,756.0142,530.4126,558.7918,175.82
筹资活动产生的现金流量净额-11,078.353,937.371,162.979,668.704,943.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-335.85-193.39434.85103.04-344.73
五、现金及现金等价物净增加额-11,803.19-16,802.01-19,632.13-22,932.35-14,822.51
加:期初现金及现金等价物余额39,183.5455,985.5555,985.5555,985.5555,985.55
六、期末现金及现金等价物余额27,380.3639,183.5436,353.4233,053.2041,163.04
附注
净利润--11,422.27--4,518.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,528.94--5,544.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,807.21--721.27--
无形资产摊销--259.64--114.01--
长期待摊费用摊销--181.13--38.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.65---5.06--
固定资产报废损失--0.01------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,456.87--755.46--
投资损失---153.94---130.18--
递延所得税资产减少---1,900.71---1,006.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,141.39---1,232.28--
经营性应收项目的减少---25,211.02---11,911.79--
经营性应付项目的增加---590.80---10,218.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9.34--
经营活动产生现金流量净额---2,392.46---12,820.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,183.54--33,053.20--
现金的期初余额--55,985.55--55,985.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,802.01---22,932.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶