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| 亚泰国际(002811) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,200.35 | 212,730.32 | 152,273.36 | 93,599.98 | 62,123.56 |
| 收到的税费返还 | -- | 263.59 | 263.59 | 263.59 | 88.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 979.25 | 3,999.86 | 1,050.29 | 675.07 | 469.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,179.60 | 216,993.76 | 153,587.24 | 94,538.64 | 62,681.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,075.30 | 164,432.07 | 128,663.24 | 87,775.77 | 48,347.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,435.07 | 25,257.01 | 18,457.00 | 13,296.61 | 6,686.84 |
| 支付的各项税费 | 1,694.21 | 8,971.23 | 5,413.17 | 3,401.99 | 1,914.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,950.89 | 20,725.91 | 4,694.02 | 2,884.75 | 1,415.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,155.47 | 219,386.23 | 157,227.44 | 107,359.12 | 58,363.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.13 | -2,392.46 | -3,640.20 | -12,820.48 | 4,317.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 163.09 | 163.09 | 130.18 | 81.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.31 | 303.12 | 13.00 | 9.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.31 | 18,466.21 | 18,176.09 | 15,139.18 | 10,081.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362.29 | 2,826.87 | 2,015.29 | 1,272.23 | 767.81 |
| 投资所支付的现金 | 53.14 | 8,042.31 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,750.54 | 25,750.54 | 25,750.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 28,052.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 415.43 | 36,619.73 | 35,765.83 | 35,022.78 | 33,820.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413.12 | -18,153.52 | -17,589.75 | -19,883.60 | -23,738.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,457.80 | 52,693.38 | 43,693.38 | 36,227.49 | 23,119.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,457.80 | 52,693.38 | 43,693.38 | 36,227.49 | 23,119.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,920.86 | 42,909.24 | 37,302.28 | 22,054.75 | 17,764.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 615.28 | 5,786.77 | 5,228.13 | 4,504.04 | 411.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,536.15 | 48,756.01 | 42,530.41 | 26,558.79 | 18,175.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,078.35 | 3,937.37 | 1,162.97 | 9,668.70 | 4,943.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -335.85 | -193.39 | 434.85 | 103.04 | -344.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,803.19 | -16,802.01 | -19,632.13 | -22,932.35 | -14,822.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,183.54 | 55,985.55 | 55,985.55 | 55,985.55 | 55,985.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,380.36 | 39,183.54 | 36,353.42 | 33,053.20 | 41,163.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,422.27 | -- | 4,518.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,528.94 | -- | 5,544.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,807.21 | -- | 721.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 259.64 | -- | 114.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 181.13 | -- | 38.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.65 | -- | -5.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,456.87 | -- | 755.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -153.94 | -- | -130.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,900.71 | -- | -1,006.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,141.39 | -- | -1,232.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,211.02 | -- | -11,911.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -590.80 | -- | -10,218.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -9.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,392.46 | -- | -12,820.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,183.54 | -- | 33,053.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,985.55 | -- | 55,985.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,802.01 | -- | -22,932.35 | -- |
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