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| 亚泰国际(002811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,273.36 | 93,599.98 | 62,123.56 | 168,193.94 | 109,227.79 |
| 收到的税费返还 | 263.59 | 263.59 | 88.25 | 143.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.29 | 675.07 | 469.24 | 634.42 | 1,113.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,587.24 | 94,538.64 | 62,681.05 | 168,971.81 | 110,341.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,663.24 | 87,775.77 | 48,347.65 | 135,685.06 | 98,039.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,457.00 | 13,296.61 | 6,686.84 | 17,204.12 | 13,749.94 |
| 支付的各项税费 | 5,413.17 | 3,401.99 | 1,914.27 | 9,256.33 | 7,444.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,694.02 | 2,884.75 | 1,415.20 | 4,192.12 | 5,144.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,227.44 | 107,359.12 | 58,363.96 | 166,337.63 | 124,378.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,640.20 | -12,820.48 | 4,317.09 | 2,634.18 | -14,037.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 62,400.00 | 33,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.09 | 130.18 | 81.96 | 546.68 | 294.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 9.00 | -- | 2.40 | 3.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,644.28 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,176.09 | 15,139.18 | 10,081.96 | 65,593.36 | 33,698.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,015.29 | 1,272.23 | 767.81 | 1,200.48 | 1,061.50 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 68,200.00 | 46,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,750.54 | 25,750.54 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28,052.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,765.83 | 35,022.78 | 33,820.77 | 69,400.48 | 47,261.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,589.75 | -19,883.60 | -23,738.81 | -3,807.12 | -13,562.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,693.38 | 36,227.49 | 23,119.77 | 55,002.99 | 43,244.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 774.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,693.38 | 36,227.49 | 23,119.77 | 55,002.99 | 44,018.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,302.28 | 22,054.75 | 17,764.73 | 36,129.02 | 22,853.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,228.13 | 4,504.04 | 411.09 | 5,365.10 | 1,271.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,530.41 | 26,558.79 | 18,175.82 | 41,494.13 | 24,125.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,162.97 | 9,668.70 | 4,943.95 | 13,508.86 | 19,893.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 434.85 | 103.04 | -344.73 | -257.14 | -491.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,632.13 | -22,932.35 | -14,822.51 | 12,078.78 | -8,198.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,985.55 | 55,985.55 | 55,985.55 | 43,906.77 | 43,906.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,353.42 | 33,053.20 | 41,163.04 | 55,985.55 | 35,708.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,518.74 | -- | 10,774.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,544.97 | -- | 4,435.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 721.27 | -- | 729.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.01 | -- | 119.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.81 | -- | 71.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.06 | -- | 1.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 755.46 | -- | 2,078.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -130.18 | -- | -1,500.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,006.84 | -- | 2,337.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,232.28 | -- | -1,262.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,911.79 | -- | -23,989.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,218.27 | -- | 8,823.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,820.48 | -- | 2,634.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,053.20 | -- | 55,985.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,985.55 | -- | 43,906.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,932.35 | -- | 12,078.78 | -- |
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