郑中设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郑中设计(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,752.17169,219.64104,522.8957,200.35
收到的税费返还68.275.834.19--
收到的其他与经营活动有关的现金6,031.221,293.201,373.03979.25
经营活动现金流入小计252,851.66170,518.66105,900.1258,179.60
购买商品、接受劳务支付的现金176,683.23132,122.5387,680.5642,075.30
支付给职工以及为职工支付的现金34,770.8423,919.1415,664.2012,435.07
支付的各项税费9,889.155,481.824,975.351,694.21
支付的其他与经营活动有关的现金15,524.778,637.165,529.191,950.89
经营活动现金流出小计236,867.99170,160.65113,849.3058,155.47
经营活动产生的现金流量净额15,983.67358.02-7,949.1824.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,500.00------
取得投资收益所收到的现金91.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.812.312.312.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.85------
投资活动现金流入小计16,605.482.312.312.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,007.991,614.411,098.48362.29
投资所支付的现金16,500.0016,500.00--53.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额103.47------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,611.4618,114.411,098.48415.43
投资活动产生的现金流量净额-3,005.98-18,112.10-1,096.18-413.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,197.091,198.03980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,197.091,198.03----
取得借款收到的现金94,553.8089,888.3632,423.0813,457.80
发行债券收到的现金----47,096.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计95,750.8991,086.3980,499.0813,457.80
偿还债务支付的现金61,895.5452,311.8628,210.3423,920.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,706.026,467.971,640.17615.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金281.80------
筹资活动现金流出小计67,883.3558,779.8229,850.5124,536.15
筹资活动产生的现金流量净额27,867.5432,306.5650,648.57-11,078.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.84226.6931.78-335.85
五、现金及现金等价物净增加额40,924.0714,779.1641,635.00-11,803.19
加:期初现金及现金等价物余额39,183.5439,183.5439,183.5439,183.54
六、期末现金及现金等价物余额80,107.6153,962.7180,818.5427,380.36
附注
净利润13,224.16--5,275.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,109.29--3,210.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,532.59--1,748.24--
无形资产摊销465.97--411.86--
长期待摊费用摊销438.07---0.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.96--5.06--
固定资产报废损失5.06------
公允价值变动损失----1,740.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,009.96---34.96--
投资损失-122.15---573.91--
递延所得税资产减少-61.93------
递延所得税负债增加-----6,504.67--
存货的减少-1,686.35---6,102.74--
经营性应收项目的减少-26,412.28---7,124.01--
经营性应付项目的增加19,376.58------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他112.66------
经营活动产生现金流量净额15,983.67---7,949.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,107.61--80,818.54--
现金的期初余额39,183.54--39,183.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,924.07--41,635.00--
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