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| 郑中设计(002811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,752.17 | 169,219.64 | 104,522.89 | 57,200.35 | |
| 收到的税费返还 | 68.27 | 5.83 | 4.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,031.22 | 1,293.20 | 1,373.03 | 979.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,851.66 | 170,518.66 | 105,900.12 | 58,179.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,683.23 | 132,122.53 | 87,680.56 | 42,075.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,770.84 | 23,919.14 | 15,664.20 | 12,435.07 | |
| 支付的各项税费 | 9,889.15 | 5,481.82 | 4,975.35 | 1,694.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,524.77 | 8,637.16 | 5,529.19 | 1,950.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,867.99 | 170,160.65 | 113,849.30 | 58,155.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,983.67 | 358.02 | -7,949.18 | 24.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.81 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,605.48 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,007.99 | 1,614.41 | 1,098.48 | 362.29 | |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | -- | 53.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,611.46 | 18,114.41 | 1,098.48 | 415.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,005.98 | -18,112.10 | -1,096.18 | -413.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,197.09 | 1,198.03 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,197.09 | 1,198.03 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,553.80 | 89,888.36 | 32,423.08 | 13,457.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 47,096.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,750.89 | 91,086.39 | 80,499.08 | 13,457.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,895.54 | 52,311.86 | 28,210.34 | 23,920.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,706.02 | 6,467.97 | 1,640.17 | 615.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,883.35 | 58,779.82 | 29,850.51 | 24,536.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,867.54 | 32,306.56 | 50,648.57 | -11,078.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.84 | 226.69 | 31.78 | -335.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,924.07 | 14,779.16 | 41,635.00 | -11,803.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,183.54 | 39,183.54 | 39,183.54 | 39,183.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,107.61 | 53,962.71 | 80,818.54 | 27,380.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,224.16 | -- | 5,275.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,109.29 | -- | 3,210.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,532.59 | -- | 1,748.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.97 | -- | 411.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 438.07 | -- | -0.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.96 | -- | 5.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,740.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,009.96 | -- | -34.96 | -- | |
| 投资损失 | -122.15 | -- | -573.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -6,504.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,686.35 | -- | -6,102.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,412.28 | -- | -7,124.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,376.58 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 112.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,983.67 | -- | -7,949.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,107.61 | -- | 80,818.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,183.54 | -- | 39,183.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,924.07 | -- | 41,635.00 | -- | |
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