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| 高斯贝尔(002848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,501.93 | 11,094.44 | 15,721.79 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 58,735.01 | -- | 47,644.54 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 58,735.01 | 46,490.84 | 47,644.54 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 622.93 | 680.89 | 1,148.56 | ||
| 其他应收款(合计) | 3,697.69 | -- | 3,529.39 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,697.69 | 1,367.27 | 3,529.39 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 22,113.02 | 18,809.05 | 17,821.81 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 1,485.02 | 774.27 | 930.73 | ||
| 流动资产合计 | 102,155.58 | 79,216.77 | 86,796.81 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 2,093.98 | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 2,422.98 | 2,631.51 | 2,143.27 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 2,663.66 | -- | 323.30 | ||
| 在建工程 | 2,663.66 | 1,879.10 | 323.30 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 12,407.49 | -- | 11,985.69 | ||
| 固定资产净额 | 12,407.49 | 11,689.80 | 11,985.69 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,779.11 | 1,781.92 | 1,795.11 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 243.04 | 297.50 | 351.96 | ||
| 递延所得税资产 | 1,676.68 | 1,216.64 | 1,282.44 | ||
| 其他非流动资产 | 1,786.91 | 1,780.18 | 2,600.55 | ||
| 非流动资产合计 | 25,073.85 | 21,276.66 | 20,482.32 | ||
| 资产总计 | 127,229.43 | 100,493.42 | 107,279.13 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,891.72 | 5,998.25 | 7,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 38,351.97 | -- | 29,430.74 | ||
| 应付票据 | 6,439.24 | 7,474.45 | 4,034.51 | ||
| 应付账款 | 31,912.73 | 16,308.37 | 25,396.22 | ||
| 预收款项 | 5,947.42 | 5,049.68 | 5,085.09 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,446.04 | 940.78 | 964.42 | ||
| 应交税费 | 1,392.74 | 732.77 | 857.46 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,255.67 | -- | 719.59 | ||
| 应付利息 | 6.00 | 4.11 | 9.96 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,249.67 | 523.63 | 709.63 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28.80 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 57,314.35 | 37,032.04 | 44,057.29 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,988.95 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 778.06 | 778.06 | 232.20 | ||
| 递延所得税负债 | 6.60 | 6.60 | 0.61 | ||
| 长期递延收益 | 2,209.17 | 2,212.54 | 2,171.92 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 4,982.77 | 4,797.20 | 4,204.72 | ||
| 负债合计 | 62,297.13 | 41,829.24 | 48,262.02 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,535.00 | 12,535.00 | 12,535.00 | ||
| 资本公积 | 14,957.41 | 12,636.04 | 12,636.04 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 51.29 | -8.32 | -10.75 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,542.84 | 1,990.81 | 1,990.81 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 34,845.76 | 31,510.65 | 31,866.01 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,932.30 | 58,664.18 | 59,017.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,932.30 | 58,664.18 | 59,017.12 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,229.43 | 100,493.42 | 107,279.13 | ||
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