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| 高斯贝尔(002848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,164.76 | 1,893.19 | 2,887.39 | 2,840.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,757.75 | 26,010.89 | 25,402.82 | 28,664.56 | |
| 应收票据 | 31.89 | 207.66 | 141.83 | 233.33 | |
| 应收账款 | 21,725.86 | 25,803.23 | 25,261.00 | 28,431.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 578.52 | 901.03 | 1,411.06 | 881.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,322.42 | 1,188.91 | 1,323.19 | 1,312.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,322.42 | -- | 1,323.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,811.04 | 15,806.91 | 14,944.86 | 12,763.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,345.34 | 840.36 | 461.76 | 212.76 | |
| 流动资产合计 | 42,979.84 | 46,641.30 | 46,431.07 | 46,674.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,242.95 | 3,035.96 | 3,304.39 | 2,681.67 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27.52 | 80.94 | 78.19 | 74.19 | |
| 在建工程 | 27.52 | -- | 78.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,319.49 | 13,868.70 | 14,097.33 | 14,469.25 | |
| 固定资产净额 | 16,319.49 | -- | 14,097.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,564.18 | 2,737.11 | 2,937.60 | 2,920.34 | |
| 无形资产 | 2,101.69 | 2,213.47 | 2,279.15 | 2,344.92 | |
| 开发支出 | -- | 9.85 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 204.56 | 229.32 | 171.31 | 184.92 | |
| 递延所得税资产 | 3,609.06 | 4,229.13 | 3,909.90 | 4,091.32 | |
| 其他非流动资产 | 230.66 | 3,191.19 | 3,317.21 | 3,110.36 | |
| 非流动资产合计 | 26,629.68 | 29,973.43 | 30,472.85 | 30,254.74 | |
| 资产总计 | 69,609.51 | 76,614.72 | 76,903.93 | 76,929.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,153.00 | 6,177.00 | 6,691.46 | 6,187.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,582.51 | 22,173.14 | 19,609.16 | 21,843.42 | |
| 应付票据 | 600.00 | 1,050.00 | 970.00 | 1,517.53 | |
| 应付账款 | 19,982.51 | 21,123.14 | 18,639.16 | 20,325.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,982.82 | 1,609.12 | 1,353.65 | 1,212.30 | |
| 应交税费 | 141.40 | 134.21 | 130.91 | 94.68 | |
| 其他应付款(合计) | 9,203.28 | 8,935.45 | 8,731.36 | 6,532.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,203.28 | -- | 8,731.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,239.34 | 723.61 | 716.59 | 28.80 | |
| 其他流动负债 | 239.33 | 249.22 | 352.05 | 310.53 | |
| 流动负债合计 | 42,515.52 | 42,231.05 | 40,679.13 | 38,520.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23.35 | 30.55 | 37.75 | 44.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,951.27 | 2,164.14 | 2,311.16 | 2,948.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,105.56 | 1,926.73 | 1,050.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,105.56 | -- | 1,050.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26.43 | 29.81 | 26.80 | 27.50 | |
| 长期递延收益 | 1,206.50 | 1,275.30 | 1,339.67 | 1,406.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,313.11 | 5,426.54 | 4,765.38 | 4,426.92 | |
| 负债合计 | 46,828.63 | 47,657.58 | 45,444.50 | 42,947.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | |
| 资本公积 | 24,170.49 | 24,170.49 | 24,170.49 | 24,170.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -74.49 | -32.36 | -18.03 | -1.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,130.04 | 3,130.04 | 3,130.04 | 3,130.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,273.93 | -15,138.30 | -12,687.07 | -10,098.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,667.11 | 28,844.87 | 31,310.43 | 33,915.62 | |
| 少数股东权益 | 113.77 | 112.27 | 148.99 | 66.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,780.88 | 28,957.14 | 31,459.42 | 33,982.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,609.51 | 76,614.72 | 76,903.93 | 76,929.37 | |
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