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高斯贝尔(002848) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,841.78 | 2,251.53 | 1,244.28 | 1,464.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,116.89 | 16,288.42 | 18,734.15 | 15,979.19 | |
应收票据 | 61.70 | 345.67 | 535.95 | 362.97 | |
应收账款 | 17,055.19 | 15,942.75 | 18,198.20 | 15,616.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 200.00 | |
预付款项 | 1,067.69 | 882.14 | 1,276.92 | 1,351.35 | |
其他应收款(合计) | 395.44 | 462.15 | 585.45 | 4,563.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 395.44 | -- | 585.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,635.10 | 6,897.29 | 8,580.45 | 12,924.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 358.43 | 377.22 | 360.70 | 425.14 | |
流动资产合计 | 25,415.33 | 27,158.74 | 30,781.95 | 36,908.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 283.86 | 364.77 | 540.51 | 533.31 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 408.56 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | |
在建工程 | 408.56 | -- | 27.52 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,794.24 | 12,162.05 | 12,627.60 | 13,027.55 | |
固定资产净额 | 11,794.24 | -- | 12,627.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 418.33 | 466.34 | 336.89 | 398.72 | |
无形资产 | 1,457.37 | 1,521.59 | 1,588.82 | 1,656.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 45.18 | 49.05 | 52.93 | |
递延所得税资产 | 3,351.45 | 3,359.66 | 3,359.66 | 3,303.10 | |
其他非流动资产 | 88.86 | 205.59 | 193.61 | 202.61 | |
非流动资产合计 | 18,102.14 | 18,465.33 | 19,036.30 | 19,514.43 | |
资产总计 | 43,517.46 | 45,624.08 | 49,818.25 | 56,422.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,276.94 | 1,222.29 | 648.85 | 508.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,881.31 | 8,494.71 | 10,693.00 | 10,750.81 | |
应付票据 | 319.94 | 319.94 | -- | -- | |
应付账款 | 10,561.36 | 8,174.76 | 10,693.00 | 10,750.81 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,401.32 | 1,468.58 | 1,862.41 | 2,325.12 | |
应交税费 | 150.55 | 50.09 | 30.92 | 60.65 | |
其他应付款(合计) | 12,069.05 | 10,203.80 | 11,564.48 | 13,028.78 | |
应付利息 | 1,603.38 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,465.67 | -- | 11,564.48 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 222.29 | 141.86 | 475.95 | 921.55 | |
其他流动负债 | 213.00 | 200.35 | 199.05 | 771.42 | |
流动负债合计 | 28,534.69 | 24,164.52 | 27,763.22 | 35,037.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22.50 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 300.55 | 385.42 | 249.47 | 245.33 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 26.26 | 26.60 | 27.15 | 25.82 | |
长期递延收益 | 732.97 | 784.82 | 838.33 | 895.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,082.28 | 1,196.85 | 1,114.96 | 1,166.33 | |
负债合计 | 29,616.97 | 25,361.36 | 28,878.18 | 36,203.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | |
资本公积 | 24,170.49 | 24,170.49 | 24,170.49 | 24,170.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -104.25 | -79.80 | -86.02 | -82.65 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,130.04 | 3,130.04 | 3,130.04 | 3,130.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -30,025.39 | -23,993.53 | -23,267.38 | -23,822.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 13,885.89 | 19,942.20 | 20,662.14 | 20,110.57 | |
少数股东权益 | 14.60 | 320.51 | 277.93 | 108.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,900.49 | 20,262.71 | 20,940.07 | 20,218.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,517.46 | 45,624.08 | 49,818.25 | 56,422.53 |
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