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| 高斯贝尔(002848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,328.48 | 1,821.11 | 2,881.65 | 3,308.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,593.22 | 47,831.18 | 45,984.42 | 45,584.14 | |
| 应收票据 | 145.84 | -- | 10.00 | -- | |
| 应收账款 | 48,447.38 | 47,831.18 | 45,974.42 | 45,584.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 424.26 | 1,401.30 | 1,429.71 | 2,065.78 | |
| 其他应收款(合计) | 2,035.87 | 2,152.71 | 1,868.22 | 2,019.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,035.87 | -- | 1,868.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,128.67 | 16,532.08 | 18,143.16 | 18,618.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 19.94 | 0.27 | 21.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 945.40 | 758.01 | 729.95 | 830.71 | |
| 流动资产合计 | 71,455.89 | 70,516.32 | 71,037.38 | 72,448.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,839.21 | 10,218.06 | 11,099.73 | 12,428.43 | |
| 长期股权投资 | 2,203.80 | 2,194.17 | 2,198.68 | 2,323.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 871.63 | -- | -- | 40.16 | |
| 在建工程 | 871.63 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,189.78 | 14,414.80 | 14,662.07 | 15,281.74 | |
| 固定资产净额 | 14,189.78 | -- | 14,662.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,611.99 | 1,628.13 | 1,644.24 | 1,669.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.67 | 31.25 | 50.83 | 82.94 | |
| 递延所得税资产 | 4,495.09 | 4,655.70 | 4,522.78 | 4,026.75 | |
| 其他非流动资产 | 3,025.32 | 2,563.97 | 2,563.97 | 2,563.97 | |
| 非流动资产合计 | 35,248.49 | 35,706.08 | 36,742.29 | 38,417.80 | |
| 资产总计 | 106,704.38 | 106,222.41 | 107,779.67 | 110,866.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,930.08 | 5,909.98 | 7,074.81 | 9,681.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,978.96 | 28,011.51 | 29,875.87 | 28,121.98 | |
| 应付票据 | 1,237.36 | 3,801.60 | 4,037.07 | -- | |
| 应付账款 | 24,741.59 | 24,209.91 | 25,838.80 | -- | |
| 预收款项 | 2,005.60 | 3,539.11 | 2,928.54 | 3,050.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,308.32 | 1,233.16 | 1,086.43 | 1,063.19 | |
| 应交税费 | 409.11 | 53.89 | 78.92 | 69.40 | |
| 其他应付款(合计) | 1,508.97 | 1,740.92 | 1,219.46 | 8,974.90 | |
| 应付利息 | -- | 9.05 | 10.22 | 13.51 | |
| 应付股利 | 99.02 | 99.02 | 104.02 | 114.02 | |
| 其他应付款 | 1,409.95 | -- | 1,105.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,169.84 | 40,517.36 | 42,292.83 | 50,990.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80.95 | 88.15 | 95.35 | 102.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | |
| 长期递延收益 | 1,743.43 | 1,725.48 | 1,785.53 | 1,845.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,845.75 | 1,835.00 | 1,902.25 | 1,969.50 | |
| 负债合计 | 39,015.59 | 42,352.36 | 44,195.08 | 52,959.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | |
| 资本公积 | 19,820.06 | 19,820.06 | 19,820.06 | 13,402.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.07 | 13.71 | 23.04 | 41.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,130.04 | 3,130.04 | 3,130.04 | 3,130.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,031.50 | 24,191.23 | 23,896.45 | 24,618.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,683.53 | 63,870.05 | 63,584.59 | 57,906.59 | |
| 少数股东权益 | 5.26 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,688.79 | 63,870.05 | 63,584.59 | 57,906.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,704.38 | 106,222.41 | 107,779.67 | 110,866.44 | |
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