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| 高斯贝尔(002848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,591.04 | 3,026.25 | 6,607.26 | 7,338.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,804.05 | 59,672.91 | 55,530.44 | 59,519.74 | |
| 应收票据 | 86.43 | 48.40 | 950.01 | 55.31 | |
| 应收账款 | 48,717.62 | 59,624.51 | 54,580.43 | 59,464.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,391.60 | 1,223.10 | 1,773.75 | 1,243.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,970.74 | 2,401.66 | 2,300.20 | 2,209.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,970.74 | 2,401.66 | 2,300.20 | 2,209.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,776.30 | 24,004.90 | 25,081.45 | 22,035.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 22.27 | 3.47 | 25.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 646.64 | 6,507.44 | 8,285.01 | 9,582.91 | |
| 流动资产合计 | 77,180.39 | 96,858.52 | 99,581.58 | 101,954.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,191.66 | 11,982.68 | 12,538.75 | 14,326.70 | |
| 长期股权投资 | 2,208.74 | 2,090.48 | 2,095.02 | 2,171.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33.57 | 77.90 | 26.40 | 198.02 | |
| 在建工程 | 33.57 | 77.90 | 26.40 | 198.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,489.17 | 15,692.64 | 16,021.05 | 15,316.88 | |
| 固定资产净额 | 15,489.17 | 15,692.64 | 16,021.05 | 15,316.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,671.66 | 1,677.14 | 1,693.54 | 1,694.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 105.47 | 137.43 | 151.62 | 164.42 | |
| 递延所得税资产 | 4,001.47 | 2,706.93 | 2,706.93 | 2,196.33 | |
| 其他非流动资产 | 2,661.18 | 2,563.97 | 2,563.97 | 2,563.97 | |
| 非流动资产合计 | 39,362.93 | 36,929.18 | 37,797.27 | 38,632.85 | |
| 资产总计 | 116,543.32 | 133,787.70 | 137,378.86 | 140,587.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,181.48 | 10,967.48 | 13,319.12 | 13,812.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,469.59 | 42,421.80 | 42,909.69 | 42,097.88 | |
| 应付票据 | 1,061.13 | -- | 8,347.48 | 8,466.52 | |
| 应付账款 | 30,408.46 | -- | 34,562.21 | 33,631.36 | |
| 预收款项 | 2,575.06 | 3,541.33 | 4,263.92 | 7,007.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,037.78 | 1,015.15 | 1,281.09 | 927.50 | |
| 应交税费 | 944.33 | 481.70 | 494.45 | 656.70 | |
| 其他应付款(合计) | 8,006.11 | 8,420.32 | 8,258.29 | 11,460.54 | |
| 应付利息 | 13.23 | -- | 16.98 | 13.58 | |
| 应付股利 | 114.02 | -- | 114.02 | 114.02 | |
| 其他应付款 | 7,878.87 | 8,420.32 | 8,127.30 | 11,332.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,243.16 | 66,876.58 | 70,555.36 | 75,991.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 109.75 | 116.95 | 124.15 | 131.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21.37 | 20.89 | 15.91 | 15.91 | |
| 长期递延收益 | 1,905.63 | 1,970.23 | 2,029.83 | 2,107.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,036.75 | 2,108.08 | 2,169.90 | 2,255.00 | |
| 负债合计 | 56,279.91 | 68,984.66 | 72,725.25 | 78,246.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | |
| 资本公积 | 13,402.08 | 13,402.08 | 13,402.08 | 10,449.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.02 | 40.78 | 65.54 | 68.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,130.04 | 3,130.04 | 3,130.04 | 3,130.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,016.26 | 31,515.14 | 31,340.94 | 31,977.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,263.41 | 64,803.05 | 64,653.60 | 62,340.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,263.41 | 64,803.05 | 64,653.60 | 62,340.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,543.32 | 133,787.70 | 137,378.86 | 140,587.62 | |
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