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| 高斯贝尔(002848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,353.87 | 15,982.00 | 25,389.18 | 28,940.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,621.12 | 60,521.35 | 56,300.63 | 58,153.88 | |
| 应收票据 | 183.97 | 35.31 | -- | 36.32 | |
| 应收账款 | 56,437.15 | 60,486.04 | 56,300.63 | 58,117.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,178.38 | 2,057.75 | 1,180.99 | 704.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,484.86 | 1,440.82 | 1,146.87 | 1,088.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,484.86 | 1,440.82 | 1,146.87 | 1,088.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,643.50 | 23,551.48 | 16,259.06 | 18,039.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25.19 | 27.51 | -- | 29.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,233.18 | 2,644.69 | 1,738.54 | 2,066.57 | |
| 流动资产合计 | 105,540.11 | 106,225.59 | 102,015.27 | 109,022.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,739.38 | 1,879.48 | 1,879.48 | 2,093.98 | |
| 长期股权投资 | 2,178.58 | 2,306.97 | 2,313.64 | 2,364.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27.57 | 1,355.94 | 2,638.28 | 2,661.10 | |
| 在建工程 | 27.57 | 1,355.94 | 2,638.28 | 2,661.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,331.04 | 12,566.71 | 10,979.00 | 11,178.40 | |
| 固定资产净额 | 15,331.04 | 12,566.71 | 10,979.00 | 11,178.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,731.14 | 1,731.06 | 1,732.87 | 1,750.74 | |
| 开发支出 | -- | 210.61 | 109.64 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 134.12 | 134.12 | 231.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,196.33 | 1,590.35 | 1,235.71 | 1,389.98 | |
| 其他非流动资产 | 2,751.01 | 2,630.78 | 2,563.97 | 2,063.97 | |
| 非流动资产合计 | 26,955.06 | 24,406.02 | 23,586.71 | 23,734.23 | |
| 资产总计 | 132,495.16 | 130,631.61 | 125,601.98 | 132,756.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,984.26 | 13,001.67 | 7,997.89 | 7,991.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,775.01 | 30,084.77 | 24,129.03 | 28,216.97 | |
| 应付票据 | 5,276.43 | 2,650.41 | 2,466.76 | 3,550.26 | |
| 应付账款 | 30,498.58 | 27,434.37 | 21,662.26 | 24,666.72 | |
| 预收款项 | 4,672.04 | 5,090.80 | 4,225.47 | 5,218.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,482.68 | 1,197.30 | 843.87 | 1,066.50 | |
| 应交税费 | 1,041.50 | 824.73 | 385.20 | 939.70 | |
| 其他应付款(合计) | 10,531.80 | 17,131.30 | 2,452.17 | 389.82 | |
| 应付利息 | 12.41 | 11.23 | 7.50 | 7.28 | |
| 应付股利 | 114.02 | 114.02 | 1,002.90 | -- | |
| 其他应付款 | 10,405.37 | 17,006.05 | 1,441.77 | 382.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.80 | 28.80 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,516.09 | 67,359.36 | 40,033.62 | 43,823.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138.55 | 138.55 | -- | 1,827.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 778.06 | |
| 递延所得税负债 | 15.91 | 15.96 | 6.60 | 7.12 | |
| 长期递延收益 | 2,149.03 | 2,168.03 | 2,176.67 | 2,238.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,303.50 | 2,322.54 | 2,183.27 | 4,850.96 | |
| 负债合计 | 67,819.59 | 69,681.90 | 42,216.88 | 48,674.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | 16,715.00 | |
| 资本公积 | 10,449.91 | 7,868.07 | 30,327.61 | 30,338.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -73.50 | 67.56 | 68.10 | 49.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,130.04 | 2,542.84 | 2,533.24 | 2,533.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,454.12 | 33,756.24 | 33,741.16 | 34,446.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,675.57 | 60,949.71 | 83,385.10 | 84,082.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,675.57 | 60,949.71 | 83,385.10 | 84,082.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,495.16 | 130,631.61 | 125,601.98 | 132,756.85 | |
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