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| 科达利(002850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,426.70 | 8,489.66 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 51,070.19 | 47,842.76 | |||
| 应收票据 | 15,677.27 | 12,422.22 | |||
| 应收账款 | 35,392.92 | 35,420.54 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 510.94 | 578.42 | |||
| 其他应收款(合计) | 851.30 | 486.14 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 851.30 | 486.14 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 15,279.00 | 13,234.33 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 659.23 | 485.34 | |||
| 流动资产合计 | 91,797.35 | 71,116.64 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 5,323.02 | 11,988.51 | |||
| 在建工程 | 5,323.02 | 11,988.51 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 57,926.50 | 35,619.01 | |||
| 固定资产净额 | 57,926.50 | 35,619.01 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 11,258.72 | 4,876.45 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 504.31 | 187.23 | |||
| 递延所得税资产 | 649.91 | 511.86 | |||
| 其他非流动资产 | 4,861.60 | 2,428.50 | |||
| 非流动资产合计 | 80,524.06 | 55,611.57 | |||
| 资产总计 | 172,321.41 | 126,728.21 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,025.65 | 16,025.65 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 40,831.77 | 28,322.11 | |||
| 应付票据 | 12,354.19 | 11,099.09 | |||
| 应付账款 | 28,477.57 | 17,223.02 | |||
| 预收款项 | 162.18 | 558.64 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,264.26 | 1,951.54 | |||
| 应交税费 | 4,629.97 | 4,972.56 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,161.17 | 199.92 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,161.17 | 199.92 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 668.89 | 779.89 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 71,743.88 | 52,810.31 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 305.47 | 635.12 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 557.33 | 594.15 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 862.80 | 1,229.27 | |||
| 负债合计 | 72,606.68 | 54,039.58 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | |||
| 资本公积 | 22,797.05 | 16,317.05 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 4,340.18 | 2,488.71 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 55,362.59 | 43,382.88 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,999.82 | 72,688.63 | |||
| 少数股东权益 | 6,714.92 | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,714.73 | 72,688.63 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,321.41 | 126,728.21 | |||
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