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| 科达利(002850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,393.04 | 15,751.69 | 24,996.38 | 21,795.46 | |
| 交易性金融资产 | 6,523.80 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,374.74 | 91,925.64 | 101,926.92 | 107,534.96 | |
| 应收票据 | 3,364.16 | 32,870.25 | 34,898.26 | 44,181.57 | |
| 应收账款 | 59,010.57 | 59,055.39 | 67,028.66 | 63,353.39 | |
| 应收款项融资 | 26,520.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 408.16 | 1,538.46 | 1,039.50 | 924.38 | |
| 其他应收款(合计) | 648.06 | 961.93 | 843.68 | 1,024.52 | |
| 应收利息 | -- | 12.82 | 19.13 | 48.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 648.06 | -- | 824.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,719.26 | 29,224.84 | 28,575.26 | 29,023.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,707.04 | 13,967.04 | 15,624.54 | 17,901.46 | |
| 流动资产合计 | 158,294.98 | 153,369.60 | 173,006.28 | 178,204.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 118.38 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 投资性房地产 | 440.94 | 455.54 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,922.14 | 34,853.94 | 33,285.31 | 26,205.27 | |
| 在建工程 | 29,922.14 | -- | 33,285.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 164,498.47 | 151,170.40 | 145,103.88 | 134,259.01 | |
| 固定资产净额 | 164,498.47 | -- | 145,103.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,623.48 | 16,750.33 | 16,877.18 | 16,515.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,823.15 | 1,262.71 | 847.42 | 691.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,323.86 | 2,820.22 | 3,012.31 | 2,488.63 | |
| 其他非流动资产 | 3,334.61 | 2,141.02 | 1,517.62 | 8,667.24 | |
| 非流动资产合计 | 219,085.02 | 209,574.16 | 200,763.72 | 188,946.98 | |
| 资产总计 | 377,380.01 | 362,943.76 | 373,770.00 | 367,151.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,008.17 | 69,669.34 | 91,514.76 | 86,240.46 | |
| 应付票据 | 27,193.86 | 23,404.91 | 31,148.45 | -- | |
| 应付账款 | 50,814.31 | 46,264.43 | 60,366.32 | -- | |
| 预收款项 | 259.79 | 797.20 | 151.02 | 61.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,719.31 | 2,407.57 | 2,262.41 | 2,549.58 | |
| 应交税费 | 3,208.69 | 6,853.15 | 6,269.81 | 8,411.20 | |
| 其他应付款(合计) | 5,426.31 | 6,540.44 | 7,258.86 | 7,874.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,426.31 | -- | 7,258.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,622.27 | 111,267.70 | 129,456.87 | 125,136.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,951.36 | 3,609.55 | 3,374.51 | 2,560.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,951.36 | 3,609.55 | 3,374.51 | 2,560.96 | |
| 负债合计 | 120,573.63 | 114,877.25 | 132,831.38 | 127,697.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 资本公积 | 135,198.90 | 135,198.90 | 135,198.90 | 135,198.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,133.55 | 5,789.53 | 5,789.53 | 5,789.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,730.58 | 78,000.56 | 71,368.77 | 69,808.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,063.02 | 239,988.99 | 233,357.20 | 231,796.79 | |
| 少数股东权益 | 7,743.35 | 8,077.52 | 7,581.42 | 7,656.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,806.38 | 248,066.51 | 240,938.62 | 239,453.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,380.01 | 362,943.76 | 373,770.00 | 367,151.18 | |
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