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| 科达利(002850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,993.75 | 14,448.45 | 14,822.27 | 10,982.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,154.97 | 98,669.24 | 84,022.62 | 83,520.03 | |
| 应收票据 | 34,963.76 | 34,007.33 | 32,548.97 | 41,758.44 | |
| 应收账款 | 73,191.21 | 64,661.91 | 51,473.64 | 41,761.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 641.02 | 1,404.00 | 1,210.82 | 1,167.81 | |
| 其他应收款(合计) | 938.49 | 1,416.87 | 1,803.52 | 1,396.47 | |
| 应收利息 | 65.21 | -- | 83.38 | 137.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 873.27 | 1,416.87 | 1,720.14 | 1,258.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,143.49 | 28,184.93 | 30,092.44 | 29,774.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,984.16 | 24,936.25 | 27,896.57 | 36,082.49 | |
| 流动资产合计 | 177,855.87 | 169,059.75 | 159,848.24 | 162,923.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,485.69 | 33,155.26 | 43,685.16 | 45,664.22 | |
| 在建工程 | 24,485.69 | 33,155.26 | 43,685.16 | 45,664.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,325.54 | 107,867.82 | 92,713.27 | 80,388.18 | |
| 固定资产净额 | 125,325.54 | 107,867.82 | 92,713.27 | 80,388.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,803.42 | 14,417.37 | 14,309.99 | 11,320.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 543.59 | 462.59 | 430.07 | 520.17 | |
| 递延所得税资产 | 2,229.75 | 1,604.36 | 1,260.44 | 829.52 | |
| 其他非流动资产 | 6,524.60 | 4,049.23 | 5,130.50 | 12,579.56 | |
| 非流动资产合计 | 175,912.59 | 161,556.63 | 157,529.42 | 151,301.68 | |
| 资产总计 | 353,768.46 | 330,616.38 | 317,377.66 | 314,225.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,469.27 | 61,551.96 | 53,542.88 | 50,213.30 | |
| 应付票据 | 33,302.43 | -- | 19,888.24 | 21,642.77 | |
| 应付账款 | 40,166.85 | -- | 33,654.64 | 28,570.54 | |
| 预收款项 | 35.78 | 21.22 | 16.80 | 12.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,522.22 | 2,374.88 | 2,274.97 | 2,263.89 | |
| 应交税费 | 10,025.64 | 5,745.38 | 4,851.71 | 5,784.99 | |
| 其他应付款(合计) | 7,821.47 | 8,644.32 | 9,350.32 | 8,158.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,821.47 | 8,644.32 | 9,350.32 | 8,158.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 50.77 | 125.94 | 199.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,874.37 | 94,388.54 | 83,162.62 | 76,633.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,626.39 | 2,749.77 | 2,796.67 | 2,824.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,626.39 | 2,749.77 | 2,796.67 | 2,824.45 | |
| 负债合计 | 116,500.76 | 97,138.31 | 85,959.29 | 79,458.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | |
| 资本公积 | 135,198.90 | 135,198.90 | 135,198.90 | 142,198.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,789.53 | 5,297.40 | 5,297.40 | 5,297.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,543.53 | 64,185.52 | 62,041.33 | 66,235.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,531.96 | 225,681.83 | 223,537.63 | 227,731.47 | |
| 少数股东权益 | 7,735.73 | 7,796.25 | 7,880.74 | 7,035.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,267.70 | 233,478.07 | 231,418.37 | 234,767.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,768.46 | 330,616.38 | 317,377.66 | 314,225.21 | |
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