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科达利(002850) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 159,108.69 | 189,896.71 | 255,234.97 | 93,396.03 | 114,925.33 |
交易性金融资产 | 45,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 244,590.76 | 268,381.56 | 285,355.12 | 257,439.81 | 244,821.52 |
应收票据 | 290.60 | 1,288.61 | 160.32 | 144.72 | 107.57 |
应收账款 | 244,300.15 | 267,092.95 | 285,194.81 | 257,295.09 | 244,713.94 |
应收款项融资 | 356,049.56 | 289,433.78 | 237,442.25 | 123,527.78 | 165,702.48 |
预付款项 | 1,753.08 | 2,034.41 | 3,413.89 | 2,135.24 | 2,897.19 |
其他应收款(合计) | 2,688.62 | 2,426.83 | 3,022.46 | 10,805.71 | 2,285.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,426.83 | -- | 10,805.71 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81,825.41 | 92,063.83 | 91,837.61 | 98,250.63 | 116,150.61 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,798.59 | 14,132.83 | 14,359.45 | 13,140.97 | 11,746.66 |
流动资产合计 | 904,814.70 | 918,369.96 | 960,665.75 | 598,696.18 | 658,529.16 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2,192.59 | 2,268.87 | 2,271.16 | 2,370.50 | 2,361.64 |
在建工程(合计) | 72,509.98 | 79,435.58 | 74,109.84 | 79,952.21 | 81,977.79 |
在建工程 | -- | 79,435.58 | -- | 79,952.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 649,387.71 | 644,607.83 | 612,587.63 | 574,483.52 | 530,722.47 |
固定资产净额 | -- | 644,607.83 | -- | 574,483.52 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,247.74 | 8,142.19 | 6,566.51 | 7,427.68 | 8,113.78 |
无形资产 | 40,667.75 | 40,965.47 | 41,244.85 | 40,276.30 | 40,516.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 14,716.67 | 14,447.56 | 12,142.96 | 11,379.47 | 8,998.55 |
递延所得税资产 | 5,331.43 | 5,208.55 | 8,014.99 | 9,619.69 | 10,139.13 |
其他非流动资产 | 12,528.88 | 8,489.54 | 18,574.73 | 24,395.48 | 27,857.15 |
非流动资产合计 | 804,882.75 | 803,865.58 | 775,812.68 | 750,204.86 | 710,986.62 |
资产总计 | 1,709,697.45 | 1,722,235.54 | 1,736,478.43 | 1,348,901.04 | 1,369,515.78 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,077.20 | 42,336.00 | 104,036.00 | 121,805.78 | 152,543.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 364,620.97 | 398,748.27 | 382,037.34 | 356,816.34 | 383,166.92 |
应付票据 | 209,389.26 | 208,236.69 | 185,658.38 | 176,979.37 | 192,967.98 |
应付账款 | 155,231.71 | 190,511.58 | 196,378.96 | 179,836.98 | 190,198.94 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,112.32 | 13,601.96 | 13,702.41 | 13,322.76 | 12,810.91 |
应交税费 | 15,095.03 | 11,753.36 | 12,329.63 | 11,549.68 | 14,455.77 |
其他应付款(合计) | 1,264.61 | 1,183.68 | 1,257.62 | 883.86 | 1,104.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,183.68 | -- | 883.86 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28,560.62 | 22,993.69 | 18,039.10 | 17,731.19 | 12,117.81 |
其他流动负债 | 118.33 | 534.67 | 262.42 | 261.21 | 65.24 |
流动负债合计 | 444,759.31 | 492,134.14 | 533,683.11 | 524,380.10 | 576,766.61 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,100.00 | 13,100.00 | 19,870.00 | 21,370.00 | 24,280.00 |
应付债券 | 136,671.11 | 135,208.23 | 133,728.82 | 132,714.57 | 131,305.67 |
租赁负债 | 3,936.66 | 4,207.22 | 3,862.93 | 4,395.60 | 4,710.89 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.75 | 19.88 | 3,173.43 | 3,173.43 | 3,094.08 |
长期递延收益 | 38,318.89 | 26,445.63 | 23,830.62 | 19,330.02 | 19,057.60 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 184,030.40 | 178,980.97 | 184,465.80 | 180,983.62 | 182,448.24 |
负债合计 | 628,789.72 | 671,115.11 | 718,148.91 | 705,363.72 | 759,214.86 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,000.61 | 26,971.42 | 26,964.29 | 23,590.95 | 23,450.09 |
资本公积 | 647,069.48 | 644,944.56 | 646,941.58 | 302,022.50 | 291,781.52 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -379.49 | 2,842.90 | -1,032.96 | 1,683.56 | -1,381.07 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13,458.58 | 13,458.58 | 11,693.58 | 11,693.58 | 11,693.58 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 371,816.99 | 340,958.71 | 302,258.73 | 273,639.40 | 253,949.72 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,079,638.03 | 1,049,848.20 | 1,007,497.11 | 633,302.04 | 600,166.13 |
少数股东权益 | 1,269.70 | 1,272.23 | 10,832.41 | 10,235.28 | 10,134.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,080,907.73 | 1,051,120.43 | 1,018,329.52 | 643,537.32 | 610,300.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,709,697.45 | 1,722,235.54 | 1,736,478.43 | 1,348,901.04 | 1,369,515.78 |
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