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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科达利(002850) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 255,234.97 | 93,396.03 | 114,925.33 | 224,153.30 | 123,595.03 |
交易性金融资产 | 70,000.00 | -- | -- | -- | 52,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 285,355.12 | 257,439.81 | 244,821.52 | 284,063.05 | 266,442.53 |
应收票据 | 160.32 | 144.72 | 107.57 | 181.37 | 200.78 |
应收账款 | 285,194.81 | 257,295.09 | 244,713.94 | 283,881.68 | 266,241.75 |
应收款项融资 | 237,442.25 | 123,527.78 | 165,702.48 | 104,529.72 | 82,355.35 |
预付款项 | 3,413.89 | 2,135.24 | 2,897.19 | 2,339.96 | 1,276.20 |
其他应收款(合计) | 3,022.46 | 10,805.71 | 2,285.37 | 2,118.53 | 3,184.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10,805.71 | -- | 2,118.53 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 91,837.61 | 98,250.63 | 116,150.61 | 124,035.65 | 109,762.93 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,359.45 | 13,140.97 | 11,746.66 | 8,825.12 | 14,759.16 |
流动资产合计 | 960,665.75 | 598,696.18 | 658,529.16 | 750,065.33 | 653,375.99 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2,271.16 | 2,370.50 | 2,361.64 | 2,402.23 | 2,853.52 |
在建工程(合计) | 74,109.84 | 79,952.21 | 81,977.79 | 66,233.33 | 92,297.93 |
在建工程 | -- | 79,952.21 | -- | 66,233.33 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 612,587.63 | 574,483.52 | 530,722.47 | 501,571.23 | 384,138.65 |
固定资产净额 | -- | 574,483.52 | -- | 501,571.23 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,566.51 | 7,427.68 | 8,113.78 | 8,979.52 | 7,077.53 |
无形资产 | 41,244.85 | 40,276.30 | 40,516.11 | 40,798.00 | 36,473.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12,142.96 | 11,379.47 | 8,998.55 | 7,255.26 | 5,749.47 |
递延所得税资产 | 8,014.99 | 9,619.69 | 10,139.13 | 9,316.03 | 7,413.64 |
其他非流动资产 | 18,574.73 | 24,395.48 | 27,857.15 | 30,502.17 | 29,545.73 |
非流动资产合计 | 775,812.68 | 750,204.86 | 710,986.62 | 667,357.78 | 565,849.70 |
资产总计 | 1,736,478.43 | 1,348,901.04 | 1,369,515.78 | 1,417,423.11 | 1,219,225.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 104,036.00 | 121,805.78 | 152,543.94 | 181,643.94 | 111,505.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 382,037.34 | 356,816.34 | 383,166.92 | 428,319.00 | 360,090.05 |
应付票据 | 185,658.38 | 176,979.37 | 192,967.98 | 199,308.41 | 174,739.64 |
应付账款 | 196,378.96 | 179,836.98 | 190,198.94 | 229,010.59 | 185,350.41 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13,702.41 | 13,322.76 | 12,810.91 | 13,131.68 | 8,067.06 |
应交税费 | 12,329.63 | 11,549.68 | 14,455.77 | 15,161.97 | 12,598.75 |
其他应付款(合计) | 1,257.62 | 883.86 | 1,104.18 | 921.87 | 841.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 883.86 | -- | 921.87 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18,039.10 | 17,731.19 | 12,117.81 | 12,106.45 | 10,435.82 |
其他流动负债 | 262.42 | 261.21 | 65.24 | 102.76 | 46.15 |
流动负债合计 | 533,683.11 | 524,380.10 | 576,766.61 | 651,944.80 | 503,940.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,870.00 | 21,370.00 | 24,280.00 | 25,780.00 | 21,600.00 |
应付债券 | 133,728.82 | 132,714.57 | 131,305.67 | 129,916.50 | 128,490.68 |
租赁负债 | 3,862.93 | 4,395.60 | 4,710.89 | 4,981.00 | 5,218.50 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,173.43 | 3,173.43 | 3,094.08 | 3,272.38 | -- |
长期递延收益 | 23,830.62 | 19,330.02 | 19,057.60 | 18,764.20 | 11,036.11 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 184,465.80 | 180,983.62 | 182,448.24 | 182,714.08 | 166,345.28 |
负债合计 | 718,148.91 | 705,363.72 | 759,214.86 | 834,658.88 | 670,285.85 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,964.29 | 23,590.95 | 23,450.09 | 23,441.41 | 23,435.86 |
资本公积 | 646,941.58 | 302,022.50 | 291,781.52 | 289,286.69 | 286,310.33 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,032.96 | 1,683.56 | -1,381.07 | -1,901.76 | -5,161.80 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,693.58 | 11,693.58 | 11,693.58 | 11,693.58 | 10,158.70 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 302,258.73 | 273,639.40 | 253,949.72 | 229,797.09 | 200,563.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,007,497.11 | 633,302.04 | 600,166.13 | 572,990.37 | 539,627.72 |
少数股东权益 | 10,832.41 | 10,235.28 | 10,134.80 | 9,773.86 | 9,312.14 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,018,329.52 | 643,537.32 | 610,300.93 | 582,764.23 | 548,939.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,736,478.43 | 1,348,901.04 | 1,369,515.78 | 1,417,423.11 | 1,219,225.70 |
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