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| 洁美科技(002859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,009.76 | 18,943.27 | 19,946.89 | 81,998.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,162.07 | -- | 29,169.35 | 25,600.88 | |
| 应收票据 | 321.91 | 192.77 | 376.62 | 1,162.80 | |
| 应收账款 | 36,840.15 | 31,548.20 | 28,792.73 | 24,438.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,076.89 | 656.21 | 366.65 | 574.49 | |
| 其他应收款(合计) | 791.09 | -- | 304.13 | 549.94 | |
| 应收利息 | 17.91 | 55.00 | 51.17 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 773.18 | 547.00 | 252.96 | 549.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,436.90 | 10,523.00 | 9,526.94 | 11,857.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,271.04 | 9,434.64 | 13,302.13 | 1,150.38 | |
| 流动资产合计 | 77,747.75 | 71,900.09 | 72,616.09 | 121,731.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,190.57 | -- | 22,306.63 | 19,047.78 | |
| 在建工程 | 5,190.57 | 8,921.28 | 22,306.63 | 19,047.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,208.28 | -- | 42,878.68 | 41,892.93 | |
| 固定资产净额 | 65,208.28 | 61,481.01 | 42,878.68 | 41,892.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,144.73 | 7,098.07 | 7,138.80 | 6,263.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 136.52 | 96.07 | 98.82 | 101.56 | |
| 递延所得税资产 | 807.75 | 778.86 | 790.94 | 539.98 | |
| 其他非流动资产 | 61.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,549.66 | 78,375.29 | 73,213.88 | 67,845.53 | |
| 资产总计 | 156,297.41 | 150,275.38 | 145,829.97 | 189,576.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | 25,479.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,359.72 | -- | 12,994.63 | 15,524.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | 4,200.00 | 7,660.00 | |
| 应付账款 | 9,359.72 | 11,886.07 | 8,794.63 | 7,864.38 | |
| 预收款项 | 19.58 | 11.90 | 17.95 | 35.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,190.36 | 1,716.61 | 1,328.84 | 1,235.16 | |
| 应交税费 | 898.59 | 474.68 | 647.78 | 227.63 | |
| 其他应付款(合计) | 434.79 | -- | 783.80 | 8,662.45 | |
| 应付利息 | 7.91 | 5.20 | -- | 76.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 426.88 | 763.00 | 783.80 | 8,586.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,903.04 | 18,857.47 | 15,773.01 | 51,164.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 900.00 | 400.00 | -- | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,844.81 | 2,901.46 | 2,933.88 | 2,131.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,744.81 | 3,301.46 | 2,933.88 | 17,131.69 | |
| 负债合计 | 21,647.85 | 22,158.93 | 18,706.88 | 68,296.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,570.00 | 25,570.00 | 10,228.00 | 10,228.00 | |
| 资本公积 | 64,600.44 | 64,600.44 | 79,937.74 | 79,612.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 96.63 | 50.33 | 56.79 | 39.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,367.30 | 2,574.08 | 2,574.08 | 2,574.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,015.18 | 35,321.60 | 34,326.47 | 28,826.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,649.55 | 128,116.45 | 127,123.09 | 121,280.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,649.55 | 128,116.45 | 127,123.09 | 121,280.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,297.41 | 150,275.38 | 145,829.97 | 189,576.85 | |
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