洁美科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
洁美科技(002859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,892.3878,849.7442,954.94185,883.11136,708.66
收到的税费返还2,797.551,374.52976.704,574.153,074.37
收到的其他与经营活动有关的现金3,594.022,295.72942.768,701.903,630.89
经营活动现金流入小计128,283.9582,519.9944,874.40199,159.16143,413.92
购买商品、接受劳务支付的现金57,593.0336,742.9017,396.26107,592.7168,580.76
支付给职工以及为职工支付的现金21,534.9816,464.999,193.8933,240.8324,245.64
支付的各项税费7,461.866,537.233,653.305,793.765,738.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,203.403,456.682,332.5210,883.4910,525.07
经营活动现金流出小计92,793.2863,201.8132,575.96157,510.78109,090.37
经营活动产生的现金流量净额35,490.6719,318.1812,298.4441,648.3934,323.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------60.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.1563.989.2140.03247.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------20,056.1820,000.00
投资活动现金流入小计74.1563.989.2120,096.2020,307.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,359.6735,334.6020,766.0482,680.8371,678.67
投资所支付的现金1,500.00----1,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,199.621,199.621,199.62----
支付的其他与投资活动有关的现金------7,000.007,000.00
投资活动现金流出小计49,059.2936,534.2221,965.6691,180.8380,178.67
投资活动产生的现金流量净额-48,985.14-36,470.24-21,956.45-71,084.62-59,871.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,731.5744,357.3617,080.0094,491.1562,351.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,079.4611,079.4611,079.466,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计82,811.0455,436.8328,159.46100,491.1568,351.15
偿还债务支付的现金56,920.0032,010.0010,010.0055,543.0133,346.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,396.6510,325.781,044.1611,522.3910,285.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金514.38376.34221.027,985.667,790.08
筹资活动现金流出小计68,831.0242,712.1211,275.1875,051.0651,422.70
筹资活动产生的现金流量净额13,980.0112,724.7116,884.2825,440.0916,928.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,841.861,146.44198.65411.65-518.97
五、现金及现金等价物净增加额3,327.40-3,280.917,424.92-3,584.49-9,138.07
加:期初现金及现金等价物余额68,644.9068,644.9068,644.9072,229.4072,229.40
六、期末现金及现金等价物余额71,972.3065,364.0076,069.8268,644.9063,091.33
附注
净利润--10,956.34--38,895.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---225.30--249.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,548.22--7,120.38--
无形资产摊销--268.43--296.75--
长期待摊费用摊销--150.37--209.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.86--1.79--
固定资产报废损失--0.51--50.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--244.64--1,767.70--
投资损失-------56.18--
递延所得税资产减少---408.27---195.59--
递延所得税负债增加--1,077.90--924.39--
存货的减少--30.06---7,775.63--
经营性应收项目的减少--1,633.55---9,882.57--
经营性应付项目的增加---4,129.06--9,531.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,949.14--126.61--
经营活动产生现金流量净额--19,318.18--41,648.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,364.00--68,644.90--
现金的期初余额--68,644.90--72,229.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,280.91---3,584.49--
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