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洁美科技

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洁美科技(002859) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,103.28
收到的税费返还2,041.36
收到的其他与经营活动有关的现金657.70
经营活动现金流入小计49,802.34
购买商品、接受劳务支付的现金30,579.60
支付给职工以及为职工支付的现金6,446.02
支付的各项税费1,783.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,845.82
经营活动现金流出小计43,654.98
经营活动产生的现金流量净额6,147.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金70.00
投资活动现金流入小计77.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,520.48
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,520.48
投资活动产生的现金流量净额-10,442.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,607.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金51,564.45
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,293.00
筹资活动现金流入小计58,465.04
偿还债务支付的现金44,032.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,033.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,175.00
筹资活动现金流出小计48,240.75
筹资活动产生的现金流量净额10,224.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.70
五、现金及现金等价物净增加额5,961.62
加:期初现金及现金等价物余额2,848.95
六、期末现金及现金等价物余额8,810.57
附注
净利润5,556.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备287.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,909.69
无形资产摊销91.35
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.21
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-45.33
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,996.48
投资损失--
递延所得税资产减少-78.03
递延所得税负债增加--
存货的减少-749.29
经营性应收项目的减少-5,407.40
经营性应付项目的增加2,588.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,147.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,810.57
现金的期初余额2,848.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,961.62
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