| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,090.56 | 65,388.57 | 40,876.74 | 20,113.80 |
| 收到的税费返还 | 3,177.57 | 1,983.16 | 1,092.33 | 550.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,960.95 | 1,833.87 | 1,400.45 | 343.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,229.07 | 69,205.59 | 43,369.52 | 21,007.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,326.64 | 40,707.29 | 23,560.68 | 13,076.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,867.26 | 8,379.54 | 6,174.80 | 2,682.76 |
| 支付的各项税费 | 4,702.32 | 3,612.25 | 2,539.28 | 778.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,469.16 | 5,375.72 | 2,832.07 | 3,351.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,365.39 | 58,074.81 | 35,106.83 | 19,888.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,863.69 | 11,130.79 | 8,262.69 | 1,118.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 87.62 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.03 | 8,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 311.17 | 8,087.62 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,763.21 | 11,701.94 | 8,221.68 | 3,624.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,763.21 | 26,701.94 | 19,221.68 | 3,624.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,452.04 | -18,614.33 | -19,221.68 | -3,624.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 63,929.49 | 63,929.66 | 63,924.79 | 63,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,522.16 | 19,522.16 | 19,072.16 | 8,937.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,420.00 | 1,895.00 | 945.00 | 6,756.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,871.64 | 85,346.82 | 83,941.95 | 79,293.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,964.18 | 58,464.18 | 58,464.18 | 2,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,807.22 | 4,782.21 | 634.39 | 413.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 494.55 | 86.15 | 34.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,771.40 | 63,740.94 | 59,184.72 | 2,747.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,100.25 | 21,605.87 | 24,757.23 | 76,545.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.72 | -710.42 | -16.70 | -30.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,532.61 | 13,411.91 | 13,781.53 | 74,009.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,966.36 | 4,966.36 | 4,966.36 | 4,966.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,498.97 | 18,378.27 | 18,747.89 | 78,975.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,622.03 | -- | 8,048.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 587.42 | -- | 141.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,388.76 | -- | 1,528.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 167.01 | -- | 83.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 21.45 | -- | 5.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.75 | -- | 1.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 556.86 | -- | 561.73 | -- |
| 投资损失 | -202.03 | -- | -51.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -216.71 | -- | -199.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,000.52 | -- | 1,518.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,782.38 | -- | -3,334.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,701.04 | -- | -40.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,863.69 | -- | 8,262.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,498.97 | -- | 18,747.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,966.36 | -- | 4,966.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,532.61 | -- | 13,781.53 | -- |
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