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| 洁美科技(002859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,369.74 | 121,892.38 | 78,849.74 | 42,954.94 | |
| 收到的税费返还 | 4,806.12 | 2,797.55 | 1,374.52 | 976.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,163.09 | 3,594.02 | 2,295.72 | 942.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,338.95 | 128,283.95 | 82,519.99 | 44,874.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,997.48 | 57,593.03 | 36,742.90 | 17,396.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,538.17 | 21,534.98 | 16,464.99 | 9,193.89 | |
| 支付的各项税费 | 5,845.71 | 7,461.86 | 6,537.23 | 3,653.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,808.57 | 6,203.40 | 3,456.68 | 2,332.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,189.92 | 92,793.28 | 63,201.81 | 32,575.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,149.03 | 35,490.67 | 19,318.18 | 12,298.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.78 | 74.15 | 63.98 | 9.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.78 | 74.15 | 63.98 | 9.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,031.95 | 46,359.67 | 35,334.60 | 20,766.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,199.62 | 1,199.62 | 1,199.62 | 1,199.62 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,731.57 | 49,059.29 | 36,534.22 | 21,965.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,717.79 | -48,985.14 | -36,470.24 | -21,956.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,999.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,807.11 | 71,731.57 | 44,357.36 | 17,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,079.46 | 11,079.46 | 11,079.46 | 11,079.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,886.25 | 82,811.04 | 55,436.83 | 28,159.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,095.00 | 56,920.00 | 32,010.00 | 10,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,738.38 | 11,396.65 | 10,325.78 | 1,044.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 778.34 | 514.38 | 376.34 | 221.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,611.72 | 68,831.02 | 42,712.12 | 11,275.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,274.53 | 13,980.01 | 12,724.71 | 16,884.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,200.26 | 2,841.86 | 1,146.44 | 198.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,906.03 | 3,327.40 | -3,280.91 | 7,424.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,644.90 | 68,644.90 | 68,644.90 | 68,644.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,550.93 | 71,972.30 | 65,364.00 | 76,069.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,586.98 | -- | 10,956.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 897.49 | -- | -225.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,360.66 | -- | 4,548.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 480.68 | -- | 268.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.17 | -- | 150.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.24 | -- | -40.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.43 | -- | 0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -463.70 | -- | 244.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,997.67 | -- | -408.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,097.62 | -- | 1,077.90 | -- | |
| 存货的减少 | 1,344.15 | -- | 30.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,929.67 | -- | 1,633.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,667.97 | -- | -4,129.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,727.48 | -- | 4,949.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,149.03 | -- | 19,318.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,550.93 | -- | 65,364.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,644.90 | -- | 68,644.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,906.03 | -- | -3,280.91 | -- | |
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