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洁美科技

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洁美科技(002859) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,154.56
收到的税费返还3,178.91
收到的其他与经营活动有关的现金878.75
经营活动现金流入小计61,212.22
购买商品、接受劳务支付的现金34,390.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,884.15
支付的各项税费3,389.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,404.64
经营活动现金流出小计50,069.04
经营活动产生的现金流量净额11,143.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金346.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金654.50
投资活动现金流入小计1,002.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,915.06
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,915.06
投资活动产生的现金流量净额-10,912.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金62,662.93
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,477.51
筹资活动现金流入小计65,140.44
偿还债务支付的现金67,970.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,988.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金368.00
筹资活动现金流出小计70,326.81
筹资活动产生的现金流量净额-5,186.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响297.78
五、现金及现金等价物净增加额-4,657.74
加:期初现金及现金等价物余额8,810.57
六、期末现金及现金等价物余额4,152.82
附注
净利润8,929.99
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备105.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,083.84
无形资产摊销111.51
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.17
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-47.96
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,353.84
投资损失-346.01
递延所得税资产减少-207.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-660.60
经营性应收项目的减少-1,558.48
经营性应付项目的增加1,379.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,143.18
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,152.82
现金的期初余额8,810.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,657.74
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