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| 洁美科技(002859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,960.65 | 78,166.42 | 58,652.08 | 36,210.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,457.66 | 2,910.33 | 2,429.45 | 1,243.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,716.43 | 2,099.92 | 1,638.88 | 968.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,134.74 | 83,176.67 | 62,720.41 | 38,423.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,576.30 | 34,916.35 | 23,923.58 | 16,125.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,574.47 | 13,070.23 | 9,735.93 | 6,059.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,170.39 | 564.31 | 520.77 | 216.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,092.44 | 4,110.55 | 1,809.39 | 655.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,413.59 | 52,661.45 | 35,989.67 | 23,056.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,721.15 | 30,515.22 | 26,730.73 | 15,366.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121.35 | 96.09 | 96.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.97 | 5.49 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.32 | 101.58 | 96.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,281.74 | 14,116.45 | 10,133.83 | 3,798.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.34 | 33.04 | 24.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,281.74 | 14,183.79 | 10,166.88 | 3,823.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,148.42 | -14,082.21 | -10,070.79 | -3,823.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,563.96 | 9,723.96 | 9,750.00 | 8,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,563.96 | 9,723.96 | 9,750.00 | 8,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,394.57 | 12,603.27 | 12,053.27 | 8,403.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,878.73 | 9,470.90 | 6,061.77 | 148.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,486.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,759.46 | 22,074.17 | 18,115.04 | 8,551.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,195.50 | -12,350.21 | -8,365.04 | 198.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 587.47 | 859.62 | -549.15 | -929.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,035.29 | 4,942.41 | 7,745.75 | 10,810.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,510.75 | 35,510.75 | 35,646.75 | 35,646.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,475.46 | 40,453.17 | 43,392.51 | 46,457.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,795.15 | -- | 5,413.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -418.03 | -- | -1,072.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,525.22 | -- | 2,725.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.97 | -- | 128.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.08 | -- | 42.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.21 | -- | 21.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.23 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 88.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -127.54 | -- | 834.50 | -- | |
| 投资损失 | -32.87 | -- | -71.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.91 | -- | -19.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,049.56 | -- | 483.75 | -- | |
| 存货的减少 | 1,506.19 | -- | 6,337.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,868.74 | -- | 21,691.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,941.66 | -- | -11,039.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,264.50 | -- | 1,166.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,721.15 | -- | 26,730.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,475.46 | -- | 43,392.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,510.75 | -- | 35,646.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,035.29 | -- | 7,745.75 | -- | |
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