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| 洁美科技(002859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,199.41 | 40,832.97 | 43,604.63 | 46,888.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 111.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,617.84 | 30,946.97 | 22,807.38 | 26,195.27 | |
| 应收票据 | -- | 993.99 | 473.33 | 622.37 | |
| 应收账款 | 33,617.84 | 29,952.98 | 22,334.05 | 25,572.90 | |
| 应收款项融资 | 785.84 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,093.87 | 1,172.19 | 1,118.47 | 762.67 | |
| 其他应收款(合计) | 595.09 | 365.15 | 200.63 | 742.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 595.09 | -- | 200.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,024.99 | 25,146.65 | 26,248.26 | 28,425.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 777.82 | 1,196.58 | 2,142.72 | 2,348.22 | |
| 流动资产合计 | 102,094.85 | 99,660.52 | 96,122.09 | 105,474.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,415.34 | 18,494.11 | 16,565.20 | 13,063.71 | |
| 在建工程 | 24,415.34 | -- | 16,565.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,661.02 | 73,351.79 | 73,440.64 | 73,580.52 | |
| 固定资产净额 | 72,661.02 | -- | 73,440.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,807.01 | 11,060.05 | 11,048.61 | 10,295.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 364.46 | 378.39 | 399.63 | 354.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,114.14 | 1,070.57 | 1,091.78 | 1,158.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,361.98 | 104,354.92 | 102,545.86 | 98,453.13 | |
| 资产总计 | 210,456.83 | 204,015.43 | 198,667.94 | 203,927.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,507.70 | 4,900.00 | 7,900.00 | 13,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,686.87 | 11,928.97 | 8,610.68 | 9,962.97 | |
| 应付票据 | 151.78 | 160.00 | 200.00 | -- | |
| 应付账款 | 16,535.10 | 11,768.97 | 8,410.68 | -- | |
| 预收款项 | 22.59 | 126.98 | 53.17 | 34.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,757.07 | 1,841.57 | 1,057.88 | 1,233.01 | |
| 应交税费 | 726.16 | 564.12 | 402.30 | 37.76 | |
| 其他应付款(合计) | 92.29 | 294.60 | 472.89 | 447.39 | |
| 应付利息 | -- | 23.19 | 67.53 | 35.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 92.29 | -- | 405.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,646.45 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,439.14 | 19,656.24 | 18,496.92 | 25,215.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,315.36 | 16,491.30 | 14,067.34 | 11,117.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,876.00 | 2,415.73 | 2,310.19 | 2,144.10 | |
| 长期递延收益 | 2,628.91 | 2,532.71 | 2,577.09 | 2,618.89 | |
| 其他非流动负债 | 2,737.31 | 4,656.37 | 4,656.37 | 4,656.37 | |
| 非流动负债合计 | 19,557.58 | 26,096.11 | 23,610.99 | 20,536.70 | |
| 负债合计 | 51,996.72 | 45,752.35 | 42,107.91 | 45,752.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,847.00 | 25,847.00 | 25,847.00 | 25,847.00 | |
| 资本公积 | 71,318.56 | 70,762.76 | 70,179.32 | 69,770.90 | |
| 减：库存股 | 7,251.74 | 4,656.37 | 4,656.37 | 4,656.37 | |
| 其他综合收益 | 246.76 | 258.79 | 198.65 | 182.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,796.34 | 6,819.61 | 6,819.61 | 6,819.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,503.20 | 59,231.30 | 58,171.83 | 60,212.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,460.11 | 158,263.08 | 156,560.04 | 158,175.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,460.11 | 158,263.08 | 156,560.04 | 158,175.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,456.83 | 204,015.43 | 198,667.94 | 203,927.51 | |
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