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洁美科技(002859) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,566.18 | 71,994.63 | 65,560.69 | 76,682.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,177.29 | 32,104.75 | 45,734.77 | 41,162.69 | |
应收票据 | 5.47 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 35,171.82 | 32,104.75 | 45,734.77 | 41,162.69 | |
应收款项融资 | 495.99 | 1,327.51 | 540.22 | 765.11 | |
预付款项 | 1,311.77 | 880.88 | 2,116.87 | 1,673.26 | |
其他应收款(合计) | 161.25 | 140.35 | 129.16 | 164.05 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 161.25 | -- | 129.16 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,275.34 | 39,786.12 | 38,429.14 | 38,088.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,566.77 | 2,531.04 | 3,618.89 | 2,035.97 | |
流动资产合计 | 184,554.59 | 148,765.28 | 156,129.75 | 160,571.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 59,158.41 | 71,840.45 | 72,275.26 | 98,378.71 | |
在建工程 | 59,158.41 | -- | 72,275.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 202,378.14 | 185,870.07 | 177,790.15 | 135,235.45 | |
固定资产净额 | 202,378.14 | -- | 177,790.15 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 496.85 | 615.14 | 745.80 | 826.66 | |
无形资产 | 19,233.10 | 15,798.80 | 15,938.76 | 16,048.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,086.17 | 3,772.39 | 3,778.05 | 3,809.48 | |
长期待摊费用 | 1,159.54 | 865.45 | 845.29 | 664.39 | |
递延所得税资产 | 2,921.42 | 1,325.17 | 1,332.02 | 981.68 | |
其他非流动资产 | 5,904.92 | 6,366.16 | 2,828.44 | 4,115.21 | |
非流动资产合计 | 296,338.57 | 289,453.63 | 277,033.76 | 261,560.34 | |
资产总计 | 480,893.15 | 438,218.90 | 433,163.51 | 422,132.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 59,654.20 | 56,033.72 | 51,043.04 | 50,048.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,630.95 | 20,969.06 | 24,767.09 | 19,823.47 | |
应付票据 | 2,000.00 | 1,537.00 | 1,775.58 | 711.22 | |
应付账款 | 15,630.95 | 19,432.06 | 22,991.51 | 19,112.25 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,921.44 | 3,217.31 | 2,792.71 | 2,396.80 | |
应交税费 | 879.76 | 656.21 | 620.42 | 1,704.50 | |
其他应付款(合计) | 495.74 | 3,808.85 | 3,708.79 | 9,082.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 495.74 | -- | 3,708.79 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,722.37 | 18,221.10 | 20,838.85 | 19,304.84 | |
其他流动负债 | 21.66 | 47.09 | 50.62 | 21.51 | |
流动负债合计 | 97,496.79 | 103,315.78 | 104,210.87 | 102,547.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,382.75 | 39,674.74 | 39,643.21 | 36,967.96 | |
应付债券 | 53,342.05 | 53,070.01 | 52,454.63 | 51,779.01 | |
租赁负债 | 121.66 | 213.14 | 255.98 | 334.72 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,169.97 | 5,764.95 | 5,150.25 | 4,138.46 | |
长期递延收益 | 2,814.99 | 2,654.99 | 2,714.00 | 2,773.01 | |
其他非流动负债 | 6,438.07 | 5,638.07 | 5,638.07 | -- | |
非流动负债合计 | 105,269.50 | 107,015.91 | 105,856.15 | 95,993.16 | |
负债合计 | 202,766.29 | 210,331.69 | 210,067.02 | 198,540.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,425.92 | 41,002.13 | 41,002.13 | 41,002.13 | |
资本公积 | 97,412.52 | 51,284.70 | 50,543.20 | 50,627.74 | |
减:库存股 | 5,638.07 | 5,638.07 | 5,638.07 | 5,638.07 | |
其他综合收益 | 57.09 | -21.97 | -49.55 | -89.07 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,550.59 | 13,225.73 | 13,225.73 | 13,225.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 117,727.67 | 117,443.54 | 113,421.89 | 113,871.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 278,126.86 | 227,887.21 | 223,096.49 | 223,591.55 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 278,126.86 | 227,887.21 | 223,096.49 | 223,591.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,893.15 | 438,218.90 | 433,163.51 | 422,132.31 |
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