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| 川恒股份(002895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,251.97 | 45,597.88 | 23,015.89 | 19,977.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,957.06 | -- | 8,791.56 | 4,986.31 | |
| 应收票据 | 1,265.58 | 2,772.50 | 2,289.60 | 846.15 | |
| 应收账款 | 3,691.48 | 5,700.38 | 6,501.96 | 4,140.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,708.64 | 3,255.19 | 1,691.15 | 2,224.71 | |
| 其他应收款(合计) | 221.04 | -- | 316.52 | 339.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 221.04 | 1,124.75 | 316.52 | 339.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,553.25 | 25,206.77 | 22,235.73 | 27,106.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,834.06 | 1,001.29 | 522.04 | 985.92 | |
| 流动资产合计 | 84,526.02 | 84,658.77 | 56,572.90 | 55,619.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,588.16 | 2,588.16 | 2,588.16 | 2,588.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 106,987.16 | 106,931.70 | 106,928.18 | 106,599.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,098.16 | -- | 1,824.66 | 1,031.36 | |
| 在建工程 | 4,899.99 | 2,012.25 | 1,528.62 | 940.66 | |
| 工程物资 | 198.17 | 323.74 | 296.04 | 90.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,177.21 | -- | 30,942.79 | 31,745.06 | |
| 固定资产净额 | 31,177.21 | 31,107.56 | 30,942.79 | 31,745.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,558.65 | 9,587.91 | 9,659.47 | 9,560.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 0.56 | 2.48 | 4.40 | |
| 递延所得税资产 | 372.19 | 440.84 | 441.63 | 423.94 | |
| 其他非流动资产 | 999.61 | 1,049.86 | 1,075.30 | 990.35 | |
| 非流动资产合计 | 156,781.14 | 154,042.59 | 153,462.67 | 152,944.02 | |
| 资产总计 | 241,307.16 | 238,701.36 | 210,035.57 | 208,563.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,100.00 | 24,800.00 | 26,100.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,354.83 | -- | 6,065.98 | 6,718.20 | |
| 应付票据 | 900.00 | 900.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 10,454.83 | 6,246.85 | 5,565.98 | 5,718.20 | |
| 预收款项 | 1,398.21 | 1,403.39 | 700.38 | 1,133.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,346.00 | 867.79 | 862.85 | 817.42 | |
| 应交税费 | 239.95 | 413.30 | 580.72 | 132.72 | |
| 其他应付款(合计) | 1,139.02 | -- | 1,088.53 | 1,056.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,139.02 | 1,829.92 | 1,088.53 | 1,056.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 357.18 | 356.47 | 356.47 | 356.97 | |
| 流动负债合计 | 38,935.18 | 36,817.72 | 35,754.94 | 40,215.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,790.89 | 11,790.89 | 11,790.89 | 11,790.89 | |
| 长期递延收益 | 1,830.49 | 1,834.88 | 1,995.14 | 1,992.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,621.38 | 13,625.77 | 13,786.04 | 13,783.81 | |
| 负债合计 | 52,556.56 | 50,443.49 | 49,540.97 | 53,999.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 67,551.95 | 67,551.95 | 47,554.01 | 47,554.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 19.02 | 86.76 | -- | |
| 盈余公积 | 3,490.63 | 2,280.02 | 2,280.02 | 2,280.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,707.03 | 78,405.89 | 74,573.81 | 68,730.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,750.60 | 188,257.87 | 160,494.60 | 154,564.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,750.60 | 188,257.87 | 160,494.60 | 154,564.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,307.16 | 238,701.36 | 210,035.57 | 208,563.38 | |
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