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| 川恒股份(002895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,372.39 | 112,920.54 | 25,315.79 | 28,404.15 | |
| 交易性金融资产 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 96.53 | 201.69 | 118.80 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,996.25 | 9,637.69 | 7,361.71 | 7,398.08 | |
| 应收票据 | 10,714.51 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,281.74 | 9,637.69 | 7,361.71 | 7,398.08 | |
| 应收款项融资 | 1,516.15 | 3,146.08 | 4,368.60 | 5,572.13 | |
| 预付款项 | 4,008.31 | 10,091.30 | 3,474.35 | 6,895.02 | |
| 其他应收款(合计) | 640.45 | 563.35 | 371.54 | 1,572.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 640.45 | -- | 371.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,803.63 | 26,536.16 | 29,654.73 | 28,792.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,047.42 | 3,043.01 | 3,561.26 | 3,323.81 | |
| 流动资产合计 | 160,481.13 | 166,139.81 | 74,226.78 | 81,958.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110,590.09 | 111,117.30 | 110,931.69 | 110,587.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,837.67 | 6,008.40 | 10,450.55 | 10,508.55 | |
| 在建工程 | 2,725.37 | -- | 10,237.10 | -- | |
| 工程物资 | 112.30 | -- | 213.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,775.18 | 57,711.00 | 50,375.38 | 47,169.78 | |
| 固定资产净额 | 66,775.18 | -- | 50,375.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,727.54 | 17,922.64 | 18,181.05 | 18,446.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.49 | 29.48 | 34.48 | 39.47 | |
| 递延所得税资产 | 495.70 | 518.50 | 446.11 | 448.37 | |
| 其他非流动资产 | 14,179.65 | 17,349.97 | 16,419.67 | 11,411.43 | |
| 非流动资产合计 | 216,339.90 | 214,366.88 | 210,548.52 | 202,321.58 | |
| 资产总计 | 376,821.03 | 380,506.69 | 284,775.30 | 284,280.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,800.00 | 35,000.00 | 42,000.00 | 37,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,310.85 | 16,903.83 | 14,839.37 | 11,677.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 14,310.85 | 16,903.83 | 14,339.37 | 11,177.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,705.15 | 2,277.15 | 2,426.07 | 1,716.90 | |
| 应交税费 | 748.13 | 2,140.62 | 1,658.60 | 1,043.07 | |
| 其他应付款(合计) | 4,583.75 | 6,146.74 | 6,038.14 | 6,116.19 | |
| 应付利息 | 21.57 | -- | 4.49 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,562.18 | -- | 6,033.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,123.22 | 432.01 | 66.32 | 329.49 | |
| 流动负债合计 | 60,733.53 | 67,828.36 | 68,004.00 | 61,716.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,805.37 | 11,808.19 | 11,808.71 | 11,805.26 | |
| 长期递延收益 | 2,798.87 | 2,930.20 | 2,573.20 | 2,592.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,104.24 | 19,738.39 | 19,381.91 | 19,398.12 | |
| 负债合计 | 80,837.77 | 87,566.75 | 87,385.90 | 81,114.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,842.30 | 48,762.80 | 40,762.60 | 40,762.60 | |
| 资本公积 | 157,505.16 | 156,679.94 | 75,183.78 | 74,780.11 | |
| 减：库存股 | 2,858.77 | 4,696.47 | 4,696.47 | 4,924.95 | |
| 其他综合收益 | -13.60 | 8.23 | 9.46 | 9.29 | |
| 专项储备 | 144.80 | 218.24 | 184.71 | 148.43 | |
| 盈余公积 | 6,176.97 | 5,962.15 | 5,615.07 | 5,380.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,580.97 | 84,796.33 | 79,164.34 | 85,866.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,377.83 | 291,731.23 | 196,223.49 | 202,023.08 | |
| 少数股东权益 | 1,605.44 | 1,208.71 | 1,165.91 | 1,142.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,983.26 | 292,939.93 | 197,389.40 | 203,165.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,821.03 | 380,506.69 | 284,775.30 | 284,280.06 | |
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