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| 川恒股份(002895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,965.14 | 116,244.01 | 38,684.96 | 37,944.76 | |
| 交易性金融资产 | 26,000.00 | 59,000.00 | 48,500.00 | 50,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 669.20 | -- | 25.60 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,494.08 | 39,349.08 | 27,948.96 | 16,789.93 | |
| 应收票据 | 24,811.69 | 24,983.09 | 18,926.21 | 8,494.54 | |
| 应收账款 | 15,682.39 | 14,365.99 | 9,022.75 | 8,295.40 | |
| 应收款项融资 | 5,138.95 | 2,297.82 | 1,223.72 | 1,193.97 | |
| 预付款项 | 6,396.23 | 13,178.94 | 7,144.42 | 9,561.12 | |
| 其他应收款(合计) | 910.10 | 5,060.91 | 3,190.96 | 542.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 510.10 | -- | 3,190.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,062.77 | 39,717.20 | 28,010.51 | 28,794.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,230.04 | 9,051.08 | 10,085.08 | 3,378.74 | |
| 流动资产合计 | 247,866.49 | 283,899.05 | 164,814.22 | 148,205.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 117,294.34 | 114,884.74 | 110,712.01 | 110,403.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 60,993.31 | 20,776.00 | 9,113.70 | 3,087.12 | |
| 在建工程 | 58,035.54 | -- | 8,603.12 | -- | |
| 工程物资 | 2,957.77 | -- | 510.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,374.17 | 90,477.87 | 92,068.76 | 93,204.93 | |
| 固定资产净额 | 99,374.17 | -- | 92,068.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 115,811.04 | 116,893.63 | 117,664.70 | 22,506.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,950.53 | 17.36 | 18.99 | 20.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,239.23 | 877.70 | 985.12 | 477.77 | |
| 其他非流动资产 | 39,055.56 | 29,745.94 | 17,571.48 | 30,438.76 | |
| 非流动资产合计 | 444,427.76 | 377,382.83 | 351,844.34 | 263,849.24 | |
| 资产总计 | 692,294.25 | 661,281.87 | 516,658.56 | 412,054.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,926.42 | 36,799.00 | 51,499.00 | 35,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,325.28 | 25,209.81 | 67,071.03 | 14,085.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,325.28 | 25,209.81 | 67,071.03 | 14,085.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,346.28 | 3,901.27 | 2,153.90 | 1,623.21 | |
| 应交税费 | 1,695.50 | 2,252.13 | 1,492.71 | 910.80 | |
| 其他应付款(合计) | 7,794.65 | 11,163.31 | 9,767.94 | 9,040.35 | |
| 应付利息 | 180.52 | 135.74 | 91.92 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,614.14 | -- | 9,676.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,749.23 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 21,930.58 | 20,950.92 | 16,597.82 | 5,326.55 | |
| 流动负债合计 | 132,124.84 | 109,177.65 | 152,297.05 | 72,736.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,700.00 | 97,775.00 | 42,125.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | 95,407.27 | 93,824.16 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,403.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,891.27 | 11,794.73 | 11,794.73 | 11,805.37 | |
| 长期递延收益 | 2,955.69 | 2,617.02 | 2,743.72 | 2,672.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 186,358.18 | 206,010.92 | 56,663.45 | 39,477.46 | |
| 负债合计 | 318,483.02 | 315,188.56 | 208,960.51 | 112,213.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,842.30 | 48,842.30 | 48,842.30 | 48,842.30 | |
| 资本公积 | 158,303.96 | 158,224.08 | 157,984.44 | 157,744.80 | |
| 减：库存股 | 251.49 | 2,858.77 | 2,858.77 | 2,858.77 | |
| 其他综合收益 | -21.73 | -15.48 | -16.86 | -11.22 | |
| 专项储备 | 101.05 | 288.90 | 256.12 | 194.94 | |
| 盈余公积 | 8,456.36 | 7,218.43 | 6,826.51 | 6,345.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,078.04 | 104,726.26 | 94,398.19 | 87,824.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,933.00 | 337,850.23 | 305,431.92 | 298,081.60 | |
| 少数股东权益 | 17,878.23 | 8,243.08 | 2,266.13 | 1,759.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 373,811.23 | 346,093.31 | 307,698.05 | 299,840.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,294.25 | 661,281.87 | 516,658.56 | 412,054.69 | |
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