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| 川恒股份(002895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,432.68 | 45,036.51 | 21,027.38 | 22,456.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,869.06 | 9,859.76 | 11,847.49 | 5,814.27 | |
| 应收票据 | 2,638.87 | -- | 3,340.71 | 1,678.93 | |
| 应收账款 | 5,230.19 | -- | 8,506.77 | 4,135.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,860.66 | 7,996.50 | 2,125.73 | 2,302.40 | |
| 其他应收款(合计) | 385.29 | 368.65 | 299.74 | 535.09 | |
| 应收利息 | 135.30 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 249.99 | 368.65 | 299.74 | 535.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,219.45 | 28,038.39 | 31,684.11 | 32,755.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,337.29 | 2,977.18 | 22,746.99 | 22,487.69 | |
| 流动资产合计 | 93,104.44 | 94,276.99 | 89,731.44 | 86,351.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,700.53 | 2,588.16 | 2,588.16 | 2,588.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,201.10 | 107,588.90 | 107,234.01 | 106,853.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,711.64 | 5,732.54 | 4,615.14 | 6,882.73 | |
| 在建工程 | 4,140.87 | 5,732.54 | 4,403.28 | 6,677.02 | |
| 工程物资 | 570.76 | -- | 211.85 | 205.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,214.10 | 34,830.87 | 36,238.37 | 30,036.48 | |
| 固定资产净额 | 36,214.10 | 34,830.87 | 36,238.37 | 30,036.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,585.38 | 11,504.33 | 11,554.45 | 9,491.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 40.44 | 46.73 | 38.53 | 264.32 | |
| 递延所得税资产 | 459.93 | 462.97 | 388.29 | 375.14 | |
| 其他非流动资产 | 4,604.87 | 2,340.53 | 1,450.55 | 1,924.76 | |
| 非流动资产合计 | 168,517.98 | 165,095.03 | 164,107.49 | 158,417.30 | |
| 资产总计 | 261,622.42 | 259,372.02 | 253,838.93 | 244,768.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,766.84 | 7,856.44 | 9,804.47 | 7,516.76 | |
| 应付票据 | 1,090.00 | -- | 900.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 8,676.84 | -- | 8,904.47 | 7,016.76 | |
| 预收款项 | 1,931.75 | 2,789.06 | 1,065.90 | 1,613.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,690.95 | 1,645.59 | 993.16 | 1,168.19 | |
| 应交税费 | 437.06 | 350.64 | 401.46 | 171.76 | |
| 其他应付款(合计) | 11,177.36 | 10,730.02 | 10,548.81 | 11,024.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,177.36 | 10,730.02 | 10,548.81 | 11,024.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 424.33 | 82.31 | 203.91 | 293.65 | |
| 流动负债合计 | 56,428.30 | 53,454.06 | 53,017.71 | 41,888.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,790.89 | 11,790.89 | 11,790.89 | 11,790.89 | |
| 长期递延收益 | 2,298.11 | 2,490.33 | 1,880.49 | 1,910.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,089.00 | 14,281.22 | 13,671.38 | 13,701.38 | |
| 负债合计 | 70,517.30 | 67,735.28 | 66,689.09 | 55,590.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,708.30 | 40,708.30 | 40,708.30 | 40,708.30 | |
| 资本公积 | 77,348.71 | 78,522.65 | 77,705.54 | 76,343.69 | |
| 减：库存股 | 9,727.60 | 9,392.94 | 9,392.94 | 9,499.04 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 19.16 | 66.93 | 73.28 | 26.36 | |
| 盈余公积 | 4,015.12 | 3,977.74 | 3,683.61 | 3,490.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,797.80 | 77,754.06 | 74,372.06 | 78,108.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,161.49 | 191,636.73 | 187,149.84 | 189,178.58 | |
| 少数股东权益 | -56.37 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,105.12 | 191,636.73 | 187,149.84 | 189,178.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,622.42 | 259,372.02 | 253,838.93 | 244,768.61 | |
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