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| 川恒股份(002895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,636.90 | 97,744.28 | 351,935.47 | 276,851.04 | 159,843.87 |
| 收到的税费返还 | 16,079.37 | 16,079.35 | 3,901.15 | 2,501.15 | 479.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,616.41 | 3,278.25 | 7,216.49 | 8,338.56 | 7,585.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,332.68 | 117,101.88 | 363,053.11 | 287,690.75 | 167,909.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,649.14 | 105,448.74 | 200,592.19 | 166,337.10 | 92,901.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,272.32 | 17,275.75 | 45,167.56 | 34,466.54 | 24,070.88 |
| 支付的各项税费 | 25,162.79 | 9,897.52 | 50,372.27 | 34,953.60 | 23,164.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,446.10 | 6,511.70 | 14,083.71 | 13,462.47 | 10,465.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,530.34 | 139,133.71 | 310,215.74 | 249,219.71 | 150,602.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,802.33 | -22,031.83 | 52,837.37 | 38,471.05 | 17,306.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.33 | -- | 509.33 | 509.33 | 400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,000.00 | -- | 4,684.41 | 4,684.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 478.36 | 455.35 | 214.07 | -- | 185.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,587.69 | 455.35 | 5,407.81 | 5,193.74 | 585.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,633.83 | 10,472.66 | 80,368.16 | 67,192.25 | 58,710.47 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 3,000.00 | 2,597.00 | 2,597.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 19,700.00 | 19,700.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,086.36 | 690.46 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,633.83 | 13,472.66 | 103,751.51 | 90,179.71 | 58,710.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,046.14 | -13,017.31 | -98,343.70 | -84,985.97 | -58,124.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 106,869.90 | 25,300.00 | 5,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 41,500.00 | 25,300.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 113,200.00 | 80,200.00 | 240,171.90 | 237,960.00 | 193,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,609.18 | 34,307.16 | 41,243.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,809.18 | 114,507.16 | 388,285.43 | 263,260.00 | 198,260.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,539.48 | 59,700.00 | 219,250.09 | 157,614.14 | 86,522.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,829.07 | 6,511.28 | 50,234.12 | 47,377.77 | 44,085.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,600.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,678.40 | 5,619.69 | 18,114.84 | 52.11 | 52.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,046.94 | 71,830.97 | 287,599.04 | 205,044.02 | 130,660.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,237.76 | 42,676.19 | 100,686.39 | 58,215.98 | 67,599.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 482.24 | 148.25 | 393.89 | 421.50 | 390.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,999.32 | 7,775.30 | 55,573.95 | 12,122.56 | 27,172.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,524.10 | 204,524.10 | 148,950.15 | 148,950.15 | 148,950.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,524.78 | 212,299.40 | 204,524.10 | 161,072.71 | 176,123.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,525.94 | -- | 78,889.09 | -- | 27,659.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,983.07 | -- | 2,440.99 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,022.60 | -- | 25,825.49 | -- | 12,527.90 |
| 无形资产摊销 | 1,956.22 | -- | 3,977.49 | -- | 1,708.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,745.72 | -- | 6,318.30 | -- | 2,803.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.44 | -- | 40.00 | -- | 4.78 |
| 固定资产报废损失 | 324.24 | -- | 379.84 | -- | 18.53 |
| 公允价值变动损失 | 103.18 | -- | -192.72 | -- | 1,054.09 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,351.34 | -- | 16,924.83 | -- | 5,957.77 |
| 投资损失 | -61.49 | -- | 2,322.82 | -- | 266.98 |
| 递延所得税资产减少 | -227.47 | -- | 335.86 | -- | -237.29 |
| 递延所得税负债增加 | -46.77 | -- | -547.64 | -- | -216.48 |
| 存货的减少 | 1,037.32 | -- | -848.84 | -- | 7,372.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,988.25 | -- | -96,638.12 | -- | -21,970.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,243.58 | -- | 10,524.10 | -- | -27,315.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,290.43 | -- | 2,529.82 | -- | 7,141.86 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,802.33 | -- | 52,837.37 | -- | 17,306.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 173,524.78 | -- | 204,524.10 | -- | 176,123.14 |
| 现金的期初余额 | 204,524.10 | -- | 148,950.15 | -- | 148,950.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,999.32 | -- | 55,573.95 | -- | 27,172.99 |
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