川恒股份

- 002895

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
川恒股份(002895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,628.47120,950.5754,248.84201,886.87125,679.10
收到的税费返还10,916.058,335.611,529.53738.17227.65
收到的其他与经营活动有关的现金5,487.823,688.121,895.1110,363.629,349.58
经营活动现金流入小计217,032.35132,974.3057,673.48212,988.66135,256.33
购买商品、接受劳务支付的现金141,659.9899,243.0641,798.42166,381.64108,445.44
支付给职工以及为职工支付的现金22,611.7715,089.428,891.0618,739.5413,644.94
支付的各项税费21,770.679,986.013,429.7311,760.987,215.98
支付的其他与经营活动有关的现金13,206.938,330.303,527.698,059.028,634.91
经营活动现金流出小计199,249.34132,648.8057,646.90204,941.18137,941.27
经营活动产生的现金流量净额17,783.01325.5026.588,047.48-2,684.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.0026,000.0026,000.00145,556.3291,000.00
取得投资收益所收到的现金520.64520.64120.641,582.901,116.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2010.20--68.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,423.982,632.56
收到的其他与投资活动有关的现金1,430.531,225.301,363.80352.23736.77
投资活动现金流入小计27,961.3727,756.1427,484.43152,984.1195,485.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,789.0490,964.7343,474.54191,781.09149,907.31
投资所支付的现金15,940.0013,084.0010,000.00123,500.00100,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金691.3572.75--994.45--
投资活动现金流出小计159,420.39104,121.4853,474.54316,275.54250,407.31
投资活动产生的现金流量净额-131,459.03-76,365.33-25,990.11-163,291.44-154,921.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,243.8135,243.8131,243.8114,479.75119,919.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,700.0026,700.0022,700.0014,479.75--
取得借款收到的现金208,570.52122,845.3890,999.00149,849.00137,749.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------114,740.00--
筹资活动现金流入小计243,814.33158,089.18122,242.81279,068.75257,668.75
偿还债务支付的现金54,147.1625,947.388,000.0049,850.0032,475.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,150.3815,174.423,154.873,968.322,222.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,600.001,600.00134.38--
支付其他与筹资活动有关的现金1,029.601,029.6029.60351.70--
筹资活动现金流出小计73,327.1442,151.3911,184.4754,170.0334,697.87
筹资活动产生的现金流量净额170,487.18115,937.79111,058.34224,898.72222,970.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,268.04459.61-181.39-341.02-56.75
五、现金及现金等价物净增加额58,079.2040,357.5684,913.4269,313.7565,307.70
加:期初现金及现金等价物余额120,250.06120,250.06120,250.0650,936.3150,936.31
六、期末现金及现金等价物余额178,329.26160,607.62205,163.48120,250.06116,244.01
附注
净利润--38,231.18--38,456.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,580.28--8,647.43--
无形资产摊销--1,355.10--2,319.19--
长期待摊费用摊销--2,156.51--4,697.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.37--391.01--
固定资产报废损失------58.81--
公允价值变动损失---76.87---669.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,425.71--5,209.70--
投资损失--67.69---1,008.47--
递延所得税资产减少---786.74---743.54--
递延所得税负债增加---86.76--85.90--
存货的减少---15,437.41---9,190.01--
经营性应收项目的减少---12,513.82---64,932.92--
经营性应付项目的增加---18,014.65--23,341.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---553.36--1,378.03--
经营活动产生现金流量净额--325.50--8,047.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,607.62--120,250.06--
现金的期初余额--120,250.06--50,936.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,357.56--69,313.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶