川恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
川恒股份(002895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,782.5731,449.51159,885.56121,374.2877,687.00
收到的税费返还----849.431.411.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,092.09759.021,436.881,461.34616.22
经营活动现金流入小计66,874.6532,208.53162,171.87122,837.0378,304.63
购买商品、接受劳务支付的现金43,852.2726,763.09107,283.0781,381.2849,072.56
支付给职工以及为职工支付的现金8,757.605,616.5314,796.1210,973.317,307.02
支付的各项税费1,846.85779.405,231.013,106.091,900.00
支付的其他与经营活动有关的现金5,110.782,443.066,178.585,054.933,254.30
经营活动现金流出小计59,567.4935,602.08133,488.78100,515.6161,533.87
经营活动产生的现金流量净额7,307.16-3,393.5528,683.0822,321.4116,770.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----94,240.0091,400.0072,300.00
取得投资收益所收到的现金222.88--692.84710.60657.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.70--139.91136.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金110.0061.46------
投资活动现金流入小计335.5861.4695,072.7592,247.4672,957.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,740.782,312.7325,418.6220,607.442,830.24
投资所支付的现金----78,240.0075,400.0058,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金83.2732.23927.51303.73183.65
投资活动现金流出小计7,824.052,344.96104,586.1396,311.1761,313.89
投资活动产生的现金流量净额-7,488.47-2,283.50-9,513.38-4,063.7111,643.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,080.081,142.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,282.00----
取得借款收到的现金33,000.0010,000.0054,800.0054,800.0031,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,090.00----
筹资活动现金流入小计33,000.0010,000.0061,970.0855,942.0031,800.00
偿还债务支付的现金26,800.008,000.0044,000.0033,800.0015,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,242.42454.4314,000.7613,497.3413,005.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金637.11437.009,567.219,412.914,276.34
筹资活动现金流出小计40,679.538,891.4367,567.9656,710.2533,081.80
筹资活动产生的现金流量净额-7,679.531,108.57-5,597.88-768.25-1,281.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.8184.9273.07136.84-49.31
五、现金及现金等价物净增加额-7,772.03-4,483.5613,644.8917,626.3027,083.08
加:期初现金及现金等价物余额31,987.5731,987.5718,342.6818,342.6818,342.68
六、期末现金及现金等价物余额24,215.5327,504.0031,987.5735,968.9745,425.76
附注
净利润8,318.08--17,945.08--5,628.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备36.88--109.04--189.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,563.69--5,995.68--2,844.80
无形资产摊销483.64--541.61--266.16
长期待摊费用摊销9.99--28.52--6.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失199.66--234.13----
固定资产报废损失----155.26--30.27
公允价值变动损失-6.30---95.81----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用692.38--2,021.42--827.77
投资损失-574.72---419.84---620.86
递延所得税资产减少8.61---6.89--5.15
递延所得税负债增加-3.45--14.37----
存货的减少-975.92--2,552.75--5,319.13
经营性应收项目的减少4,959.85--4,379.50---2,562.52
经营性应付项目的增加-9,405.24---4,771.73--4,836.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,307.16--28,683.08--16,770.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,215.53--31,987.57--45,425.76
现金的期初余额31,987.57--18,342.68--18,342.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,772.03--13,644.89--27,083.08
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