川恒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
川恒股份(002895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,851.04159,843.8774,062.04299,465.94200,628.47
收到的税费返还2,501.15479.77--12,309.5410,916.05
收到的其他与经营活动有关的现金8,338.567,585.574,888.747,696.805,487.82
经营活动现金流入小计287,690.75167,909.2178,950.78319,472.28217,032.35
购买商品、接受劳务支付的现金166,337.1092,901.6651,241.42187,293.79141,659.98
支付给职工以及为职工支付的现金34,466.5424,070.8815,038.2632,380.4622,611.77
支付的各项税费34,953.6023,164.4712,743.4431,323.5621,770.67
支付的其他与经营活动有关的现金13,462.4710,465.247,974.8314,107.6113,206.93
经营活动现金流出小计249,219.71150,602.2586,997.95265,105.43199,249.34
经营活动产生的现金流量净额38,471.0517,306.96-8,047.1754,366.8617,783.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------26,000.0026,000.00
取得投资收益所收到的现金509.33400.00--520.64520.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,684.41----177.8310.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--185.79611.071,430.531,430.53
投资活动现金流入小计5,193.74585.79611.0728,129.0027,961.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,192.2558,710.4739,238.85180,466.05142,789.04
投资所支付的现金2,597.00----16,500.0015,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,700.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金690.46----116.10691.35
投资活动现金流出小计90,179.7158,710.4739,238.85197,082.15159,420.39
投资活动产生的现金流量净额-84,985.97-58,124.68-38,627.78-168,953.15-131,459.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,300.005,000.005,000.0036,449.7035,243.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,300.005,000.005,000.0026,700.0026,700.00
取得借款收到的现金237,960.00193,260.00111,200.00220,411.83208,570.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计263,260.00198,260.00116,200.00256,861.53243,814.33
偿还债务支付的现金157,614.1486,522.6141,500.0093,121.0754,147.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,377.7744,085.495,870.9320,620.2518,150.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.003,000.003,000.001,600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金52.1152.11--1,029.601,029.60
筹资活动现金流出小计205,044.02130,660.2147,370.93114,770.9273,327.14
筹资活动产生的现金流量净额58,215.9867,599.7968,829.07142,090.62170,487.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响421.50390.91-124.711,195.771,268.04
五、现金及现金等价物净增加额12,122.5627,172.9922,029.4128,700.0958,079.20
加:期初现金及现金等价物余额148,950.15148,950.15148,950.15120,250.06120,250.06
六、期末现金及现金等价物余额161,072.71176,123.14170,979.56148,950.15178,329.26
附注
净利润--27,659.99--78,856.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,527.90--12,899.41--
无形资产摊销--1,708.52--3,164.06--
长期待摊费用摊销--2,803.90--4,513.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.78---118.60--
固定资产报废损失--18.53--444.29--
公允价值变动损失--1,054.09---456.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,957.77--12,576.27--
投资损失--266.98--3,267.55--
递延所得税资产减少---237.29---1,681.94--
递延所得税负债增加---216.48---31.95--
存货的减少--7,372.73---44,151.40--
经营性应收项目的减少---21,970.37---64,267.71--
经营性应付项目的增加---27,315.51--56,733.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,141.86---7,918.41--
经营活动产生现金流量净额--17,306.96--54,366.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,123.14--148,950.15--
现金的期初余额--148,950.15--120,250.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,172.99--28,700.09--
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