| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,792.38 | 79,989.14 | 47,886.93 | 19,379.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,754.86 | 1,474.32 | 1,394.18 | 682.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,547.24 | 81,463.46 | 49,281.11 | 20,061.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,767.46 | 58,141.97 | 32,420.80 | 16,473.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,669.62 | 5,797.97 | 5,813.33 | 3,487.51 |
| 支付的各项税费 | 4,107.46 | 2,942.08 | 1,550.14 | 604.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,947.67 | 5,471.61 | 2,656.22 | 1,131.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,492.21 | 72,353.64 | 42,440.49 | 21,697.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,055.03 | 9,109.82 | 6,840.62 | -1,635.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.82 | 145.20 | 145.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108.00 | 18.00 | 90.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,800.03 | 163.20 | 235.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,573.52 | 4,551.11 | 2,582.71 | 1,362.14 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -23,998.94 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,573.52 | -19,447.83 | 2,582.71 | 1,362.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,773.49 | 19,611.04 | -2,347.51 | -1,362.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,998.94 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,100.00 | 16,900.00 | 13,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 231.59 | 843.34 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,398.94 | 17,131.59 | 13,843.34 | 7,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 20,100.00 | 14,900.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,376.94 | 8,102.56 | 7,828.51 | 7,497.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,376.94 | 28,302.56 | 22,758.51 | 12,527.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,022.00 | -11,170.97 | -8,915.17 | -4,727.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -406.15 | -393.24 | -393.28 | -152.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,102.61 | 17,156.64 | -4,815.34 | -7,877.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,854.58 | 26,854.58 | 26,854.58 | 26,854.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,751.97 | 44,011.23 | 22,039.24 | 18,977.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,341.38 | -- | 8,997.56 | 3,153.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -53.88 | -- | 158.62 | 30.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,136.00 | -- | 2,548.99 | 1,298.56 |
| 无形资产摊销 | 275.39 | -- | 129.39 | 63.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.32 | -- | 3.84 | 1.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 143.96 | -- | -2.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | 21.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,583.09 | -- | 1,021.80 | 449.66 |
| 投资损失 | -1,040.38 | -- | -525.15 | -51.73 |
| 递延所得税资产减少 | 106.89 | -- | 37.44 | 55.14 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,038.39 | -- | 6,278.07 | 1,408.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,372.83 | -- | -3,157.04 | -167.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,054.12 | -- | -8,650.25 | -7,878.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,055.03 | -- | 6,840.62 | -1,635.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,751.97 | -- | 22,039.24 | 18,977.18 |
| 现金的期初余额 | 26,854.58 | -- | 26,854.58 | 26,854.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,102.61 | -- | -4,815.34 | -7,877.40 |
每日必读
发行与分配