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| 川恒股份(002895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,465.94 | 200,628.47 | 120,950.57 | 54,248.84 | |
| 收到的税费返还 | 12,309.54 | 10,916.05 | 8,335.61 | 1,529.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,696.80 | 5,487.82 | 3,688.12 | 1,895.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,472.28 | 217,032.35 | 132,974.30 | 57,673.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,293.79 | 141,659.98 | 99,243.06 | 41,798.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,380.46 | 22,611.77 | 15,089.42 | 8,891.06 | |
| 支付的各项税费 | 31,323.56 | 21,770.67 | 9,986.01 | 3,429.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,107.61 | 13,206.93 | 8,330.30 | 3,527.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,105.43 | 199,249.34 | 132,648.80 | 57,646.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,366.86 | 17,783.01 | 325.50 | 26.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.64 | 520.64 | 520.64 | 120.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.83 | 10.20 | 10.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,430.53 | 1,430.53 | 1,225.30 | 1,363.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,129.00 | 27,961.37 | 27,756.14 | 27,484.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,466.05 | 142,789.04 | 90,964.73 | 43,474.54 | |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | 15,940.00 | 13,084.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.10 | 691.35 | 72.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,082.15 | 159,420.39 | 104,121.48 | 53,474.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,953.15 | -131,459.03 | -76,365.33 | -25,990.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,449.70 | 35,243.81 | 35,243.81 | 31,243.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 22,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 220,411.83 | 208,570.52 | 122,845.38 | 90,999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,861.53 | 243,814.33 | 158,089.18 | 122,242.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,121.07 | 54,147.16 | 25,947.38 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,620.25 | 18,150.38 | 15,174.42 | 3,154.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600.00 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.60 | 1,029.60 | 1,029.60 | 29.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,770.92 | 73,327.14 | 42,151.39 | 11,184.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,090.62 | 170,487.18 | 115,937.79 | 111,058.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,195.77 | 1,268.04 | 459.61 | -181.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,700.09 | 58,079.20 | 40,357.56 | 84,913.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,250.06 | 120,250.06 | 120,250.06 | 120,250.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,950.15 | 178,329.26 | 160,607.62 | 205,163.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,856.11 | -- | 38,231.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,899.41 | -- | 4,580.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,164.06 | -- | 1,355.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,513.07 | -- | 2,156.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.60 | -- | -21.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 444.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -456.22 | -- | -76.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,576.27 | -- | 1,425.71 | -- | |
| 投资损失 | 3,267.55 | -- | 67.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,681.94 | -- | -786.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.95 | -- | -86.76 | -- | |
| 存货的减少 | -44,151.40 | -- | -15,437.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,267.71 | -- | -12,513.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,733.94 | -- | -18,014.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,918.41 | -- | -553.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,366.86 | -- | 325.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,950.15 | -- | 160,607.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,250.06 | -- | 120,250.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,700.09 | -- | 40,357.56 | -- | |
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