报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,886.87 | 125,679.10 | 74,796.29 | 31,015.62 |
收到的税费返还 | 738.17 | 227.65 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,363.62 | 9,349.58 | 8,079.12 | 2,961.92 |
经营活动现金流入小计 | 212,988.66 | 135,256.33 | 82,875.42 | 33,977.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,381.64 | 108,445.44 | 60,049.36 | 30,128.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,739.54 | 13,644.94 | 8,963.65 | 5,203.44 |
支付的各项税费 | 11,760.98 | 7,215.98 | 3,828.12 | 1,159.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,059.02 | 8,634.91 | 5,932.34 | 2,677.18 |
经营活动现金流出小计 | 204,941.18 | 137,941.27 | 78,773.47 | 39,168.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,047.48 | -2,684.94 | 4,101.94 | -5,190.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 145,556.32 | 91,000.00 | 66,050.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,582.90 | 1,116.49 | 984.05 | 19.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.69 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,423.98 | 2,632.56 | 2,632.56 | 2,850.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 352.23 | 736.77 | 748.05 | 197.27 |
投资活动现金流入小计 | 152,984.11 | 95,485.82 | 70,414.66 | 13,066.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,781.09 | 149,907.31 | 90,373.23 | 46,915.27 |
投资所支付的现金 | 123,500.00 | 100,500.00 | 59,500.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 994.45 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 316,275.54 | 250,407.31 | 149,873.23 | 51,915.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,291.44 | -154,921.49 | -79,458.57 | -38,848.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 14,479.75 | 119,919.75 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,479.75 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149,849.00 | 137,749.00 | 81,699.00 | 37,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,740.00 | -- | -- | 152.67 |
筹资活动现金流入小计 | 279,068.75 | 257,668.75 | 81,699.00 | 37,552.67 |
偿还债务支付的现金 | 49,850.00 | 32,475.00 | 17,375.00 | 6,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,968.32 | 2,222.87 | 1,070.39 | 330.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.38 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 351.70 | -- | -- | 80.00 |
筹资活动现金流出小计 | 54,170.03 | 34,697.87 | 18,445.39 | 6,910.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224,898.72 | 222,970.88 | 63,253.61 | 30,642.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.02 | -56.75 | -148.33 | 42.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,313.75 | 65,307.70 | -12,251.35 | -13,354.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,936.31 | 50,936.31 | 50,936.31 | 50,936.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,250.06 | 116,244.01 | 38,684.96 | 37,581.35 |
附注 |
净利润 | 38,456.08 | -- | 10,879.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6.55 | -- | 240.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,647.43 | -- | 3,963.03 | -- |
无形资产摊销 | 2,319.19 | -- | 576.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4,697.56 | -- | 5.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 391.01 | -- | 6.47 | -- |
固定资产报废损失 | 58.81 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -669.20 | -- | -25.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,209.70 | -- | 508.40 | -- |
投资损失 | -1,008.47 | -- | -506.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -743.54 | -- | -12.43 | -- |
递延所得税负债增加 | 85.90 | -- | 10.64 | -- |
存货的减少 | -9,190.01 | -- | -2,206.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -64,932.92 | -- | -8,101.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 23,341.36 | -- | -1,236.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,378.03 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,047.48 | -- | 4,101.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120,250.06 | -- | 38,684.96 | -- |
现金的期初余额 | 50,936.31 | -- | 50,936.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 69,313.75 | -- | -12,251.35 | -- |