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| 川恒股份(002895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,885.56 | 121,374.28 | 77,687.00 | 28,105.53 | |
| 收到的税费返还 | 849.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.88 | 1,461.34 | 616.22 | 1,445.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,171.87 | 122,837.03 | 78,304.63 | 29,552.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,283.07 | 81,381.28 | 49,072.56 | 23,128.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,796.12 | 10,973.31 | 7,307.02 | 4,286.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,231.01 | 3,106.09 | 1,900.00 | 508.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,178.58 | 5,054.93 | 3,254.30 | 1,097.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,488.78 | 100,515.61 | 61,533.87 | 29,020.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,683.08 | 22,321.41 | 16,770.76 | 531.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,240.00 | 91,400.00 | 72,300.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 692.84 | 710.60 | 657.32 | 166.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.91 | 136.86 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,072.75 | 92,247.46 | 72,957.32 | 23,166.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,418.62 | 20,607.44 | 2,830.24 | 1,968.10 | |
| 投资所支付的现金 | 78,240.00 | 75,400.00 | 58,300.00 | 22,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 927.51 | 303.73 | 183.65 | 200.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,586.13 | 96,311.17 | 61,313.89 | 24,268.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,513.38 | -4,063.71 | 11,643.43 | -1,101.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,080.08 | 1,142.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,282.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,800.00 | 54,800.00 | 31,800.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,970.08 | 55,942.00 | 31,800.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000.00 | 33,800.00 | 15,800.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,000.76 | 13,497.34 | 13,005.45 | 326.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,567.21 | 9,412.91 | 4,276.34 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,567.96 | 56,710.25 | 33,081.80 | 6,826.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,597.88 | -768.25 | -1,281.80 | 9,173.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.07 | 136.84 | -49.31 | -125.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,644.89 | 17,626.30 | 27,083.08 | 8,477.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,342.68 | 18,342.68 | 18,342.68 | 18,342.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,987.57 | 35,968.97 | 45,425.76 | 26,820.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,945.08 | -- | 5,628.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.04 | -- | 189.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,995.68 | -- | 2,844.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 541.61 | -- | 266.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.52 | -- | 6.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 234.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.26 | -- | 30.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,021.42 | -- | 827.77 | -- | |
| 投资损失 | -419.84 | -- | -620.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.89 | -- | 5.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,552.75 | -- | 5,319.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,379.50 | -- | -2,562.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,771.73 | -- | 4,836.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,683.08 | -- | 16,770.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,987.57 | -- | 45,425.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,342.68 | -- | 18,342.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,644.89 | -- | 27,083.08 | -- | |
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