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川恒股份(002895) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 173,617.29 | 152,072.58 | 180,963.87 | 163,667.11 | 206,138.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | 7.33 | 456.22 | -- | 76.87 | 255.45 |
应收票据及应收账款 | 48,884.41 | 41,453.59 | 43,003.18 | 39,768.87 | 30,759.51 |
应收票据 | 23,939.01 | 20,780.48 | 25,890.02 | 22,972.98 | 18,954.12 |
应收账款 | 24,945.39 | 20,673.11 | 17,113.16 | 16,795.89 | 11,805.39 |
应收款项融资 | 7,968.02 | 5,779.18 | 5,793.24 | 10,038.70 | 2,301.30 |
预付款项 | 7,963.10 | 6,603.49 | 7,830.06 | 14,731.73 | 12,865.53 |
其他应收款(合计) | 1,715.28 | 1,099.83 | 930.64 | 913.87 | 1,112.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 400.00 | -- | -- | -- | 400.00 |
其他应收款 | -- | 1,099.83 | -- | 913.87 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 74,584.76 | 79,220.72 | 67,465.11 | 50,500.17 | 35,449.00 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,325.63 | 15,303.41 | 5,968.56 | 3,484.95 | 9,919.25 |
流动资产合计 | 331,065.82 | 301,989.00 | 311,954.67 | 283,182.27 | 298,800.95 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 131,353.93 | 131,876.04 | 133,650.76 | 130,795.57 | 127,226.98 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 146,609.82 | 121,623.41 | 161,990.69 | 119,287.33 | 105,872.31 |
在建工程 | -- | 110,157.26 | -- | 114,347.49 | -- |
工程物资 | -- | 11,466.15 | -- | 4,939.84 | -- |
固定资产及清理(合计) | 280,942.42 | 284,664.85 | 163,938.40 | 151,220.96 | 100,163.36 |
固定资产净额 | -- | 284,664.85 | -- | 151,220.96 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,716.65 | 1,981.42 | 192.91 | 172.92 | -- |
无形资产 | 139,081.79 | 139,799.39 | 137,638.46 | 126,438.33 | 115,731.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7,772.07 | 8,547.98 | 8,590.61 | 8,199.25 | 6,861.46 |
递延所得税资产 | 3,676.73 | 2,921.18 | 2,161.20 | 2,025.97 | 894.95 |
其他非流动资产 | 28,762.49 | 16,731.44 | 38,872.26 | 40,791.89 | 42,978.32 |
非流动资产合计 | 743,625.47 | 711,855.30 | 650,744.87 | 582,641.81 | 503,438.58 |
资产总计 | 1,074,691.28 | 1,013,844.30 | 962,699.54 | 865,824.08 | 802,239.53 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 111,646.30 | 70,970.83 | 77,852.21 | 63,149.25 | 60,754.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | 260.82 | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 60,142.79 | 74,419.43 | 37,657.42 | 40,728.48 | 24,564.17 |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
应付账款 | 60,142.79 | 74,419.43 | 37,657.42 | 39,228.48 | 23,064.17 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,232.91 | 8,414.71 | 4,838.98 | 3,995.24 | 2,612.58 |
应交税费 | 4,615.18 | 8,528.32 | 4,747.84 | 4,209.06 | 494.17 |
其他应付款(合计) | 20,646.34 | 21,289.45 | 16,245.98 | 17,476.56 | 17,002.76 |
应付利息 | 398.28 | 243.80 | 85.85 | 369.83 | 294.93 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 21,045.65 | -- | 17,106.73 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31,996.07 | 34,426.00 | 31,060.86 | 20,095.30 | 23,266.19 |
其他流动负债 | 14,531.59 | 13,805.08 | 19,154.57 | 15,986.86 | 18,248.52 |
流动负债合计 | 254,467.48 | 247,815.39 | 196,806.28 | 170,076.79 | 151,784.89 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 185,270.88 | 153,570.88 | 175,045.14 | 143,365.00 | 128,400.00 |
应付债券 | 93,162.25 | 91,676.53 | 90,334.99 | 88,852.02 | 96,889.32 |
租赁负债 | 818.02 | 1,138.69 | 83.22 | 108.30 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 4,440.00 | 4,440.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | -- |
长期应付款 | -- | 4,440.00 | -- | 5,080.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,179.53 | 4,179.53 | 3,922.06 | 3,946.46 | 4,397.53 |
递延所得税负债 | 12,848.26 | 11,859.33 | 11,799.28 | 11,804.52 | 11,829.21 |
长期递延收益 | 2,901.32 | 2,991.66 | 3,068.64 | 3,060.55 | 2,858.16 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 303,620.26 | 269,856.61 | 289,333.33 | 256,216.86 | 244,374.23 |
负债合计 | 558,087.74 | 517,672.00 | 486,139.61 | 426,293.65 | 396,159.11 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,182.10 | 50,181.64 | 50,082.97 | 50,081.68 | 49,529.08 |
资本公积 | 185,284.43 | 183,895.36 | 181,118.36 | 179,527.87 | 166,740.62 |
减:库存股 | 9,612.78 | 9,612.78 | 8,640.99 | 8,640.99 | 8,785.70 |
其他综合收益 | 0.29 | -0.18 | 24.77 | 4.28 | -23.37 |
专项储备 | 1,590.94 | 687.58 | 656.42 | 423.09 | 63.27 |
盈余公积 | 18,205.62 | 14,688.73 | 13,533.93 | 12,135.32 | 10,607.97 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 191,123.49 | 178,717.39 | 163,021.33 | 142,553.63 | 127,336.44 |
归属于母公司股东权益合计 | 456,062.43 | 437,847.83 | 419,088.68 | 395,381.71 | 366,878.10 |
少数股东权益 | 60,541.12 | 58,324.47 | 57,471.24 | 44,148.73 | 39,202.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 516,603.55 | 496,172.30 | 476,559.92 | 439,530.43 | 406,080.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,074,691.28 | 1,013,844.30 | 962,699.54 | 865,824.08 | 802,239.53 |
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