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| 川恒股份(002895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,178.61 | 198,488.75 | 193,989.77 | 177,414.82 | 216,210.30 |
| 交易性金融资产 | 3,760.00 | 2,760.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | 37.44 | -- | 47.05 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,009.17 | 75,800.41 | 64,842.09 | 61,886.40 | 66,984.48 |
| 应收票据 | 52,096.48 | 48,461.67 | 41,263.00 | 34,821.81 | 43,101.42 |
| 应收账款 | 32,912.69 | 27,338.73 | 23,579.09 | 27,064.59 | 23,883.07 |
| 应收款项融资 | 9,383.28 | 3,972.17 | 10,432.53 | 6,770.30 | 15,520.76 |
| 预付款项 | 8,424.48 | 5,935.69 | 7,480.93 | 7,954.74 | 8,028.90 |
| 其他应收款(合计) | 7,207.37 | 6,462.36 | 1,828.85 | 2,465.14 | 1,703.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 570.00 | -- | -- | 600.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,462.36 | -- | 1,865.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,131.95 | 88,454.83 | 91,422.01 | 74,556.57 | 79,058.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,091.25 | 5,331.24 | 5,577.73 | 2,971.53 | 3,355.95 |
| 流动资产合计 | 384,223.56 | 387,205.44 | 391,620.95 | 344,019.50 | 390,861.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,039.47 | 1,032.22 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 142,682.34 | 143,270.66 | 134,769.20 | 134,798.32 | 135,267.77 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 70,289.62 | 59,121.43 | 63,406.04 | 56,417.73 | 48,279.19 |
| 在建工程 | -- | 56,653.26 | -- | 54,475.85 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,468.17 | -- | 1,941.88 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 423,296.54 | 431,362.16 | 418,384.56 | 423,161.31 | 424,222.43 |
| 固定资产净额 | -- | 431,362.16 | -- | 423,161.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 64.12 | 80.21 | 96.30 | 112.40 | 70.66 |
| 无形资产 | 233,781.20 | 234,720.34 | 230,670.01 | 134,417.06 | 135,503.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,031.48 | 9,062.04 | 8,495.99 | 9,589.05 | 9,679.60 |
| 递延所得税资产 | 4,501.67 | 4,764.70 | 2,831.31 | 4,038.81 | 3,628.96 |
| 其他非流动资产 | 21,385.32 | 17,938.04 | 26,996.67 | 26,815.33 | 27,942.65 |
| 非流动资产合计 | 908,781.36 | 905,061.40 | 889,359.66 | 793,059.59 | 788,304.68 |
| 资产总计 | 1,293,004.92 | 1,292,266.84 | 1,280,980.61 | 1,137,079.10 | 1,179,166.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,600.76 | 118,532.20 | 64,076.72 | 69,000.11 | 84,653.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,899.78 | 94,416.34 | 92,185.49 | 74,677.65 | 66,814.36 |
| 应付票据 | 5,685.23 | 6,301.95 | 22,339.69 | 3,731.39 | 2,547.95 |
| 应付账款 | 66,214.55 | 88,114.38 | 69,845.80 | 70,946.25 | 64,266.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,236.87 | 11,169.54 | 8,229.53 | 6,597.46 | 4,899.23 |
| 应交税费 | 4,239.77 | 5,206.16 | 6,590.24 | 6,821.85 | 6,396.56 |
| 其他应付款(合计) | 14,068.30 | 14,616.93 | 46,647.55 | 12,345.51 | 16,655.15 |
| 应付利息 | 995.33 | 609.22 | 214.53 | 926.81 | 666.52 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,007.71 | -- | 11,418.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,379.29 | 53,540.20 | 65,383.87 | 43,902.18 | 38,200.19 |
| 其他流动负债 | 23,582.56 | 17,591.82 | 15,328.80 | 11,359.93 | 11,543.08 |
| 流动负债合计 | 314,785.73 | 330,935.20 | 312,910.36 | 231,039.47 | 238,161.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 110,255.29 | 111,730.63 | 146,142.47 | 176,702.47 | 183,974.70 |
| 应付债券 | 104,743.24 | 103,274.19 | 102,025.71 | 100,513.70 | 98,977.03 |
| 租赁负债 | 32.56 | 32.56 | 31.88 | 31.88 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 长期应付款 | -- | 3,160.00 | -- | 3,800.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,726.79 | 3,730.52 | 3,953.43 | 3,953.43 | 3,953.43 |
| 递延所得税负债 | 12,369.81 | 12,371.34 | 12,384.76 | 12,392.77 | 12,402.13 |
| 长期递延收益 | 4,057.43 | 4,129.75 | 2,908.48 | 2,509.81 | 2,569.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 238,345.12 | 238,428.99 | 270,606.73 | 299,904.06 | 305,676.30 |
| 负债合计 | 553,130.84 | 569,364.19 | 583,517.09 | 530,943.53 | 543,837.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,866.49 | 54,198.27 | 54,198.55 | 54,198.35 | 54,203.71 |
| 资本公积 | 266,564.77 | 271,951.32 | 271,948.74 | 271,874.12 | 271,853.89 |
| 减：库存股 | 253.76 | 5,719.65 | 6,217.96 | 6,118.13 | 10,126.17 |
| 其他综合收益 | -6.17 | -6.03 | 0.36 | -2.99 | -1.41 |
| 专项储备 | 1,040.97 | 947.88 | 1,662.05 | 1,577.19 | 977.27 |
| 盈余公积 | 35,812.60 | 35,812.60 | 31,258.60 | 29,764.52 | 26,513.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 261,164.14 | 240,964.95 | 217,086.89 | 186,732.39 | 221,958.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 637,470.19 | 617,430.70 | 589,220.24 | 557,309.17 | 584,662.77 |
| 少数股东权益 | 102,403.88 | 105,471.96 | 108,243.29 | 48,826.40 | 50,665.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 739,874.07 | 722,902.66 | 697,463.53 | 606,135.57 | 635,328.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,293,004.92 | 1,292,266.84 | 1,280,980.61 | 1,137,079.10 | 1,179,166.28 |
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