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| 川恒股份(002895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,115.05 | 39,275.72 | 49,654.76 | 28,602.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 95.81 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,453.01 | 14,378.85 | 10,708.45 | 12,092.69 | |
| 应收票据 | -- | 3,712.59 | 1,825.86 | 3,130.63 | |
| 应收账款 | 6,453.01 | 10,666.26 | 8,882.58 | 8,962.06 | |
| 应收款项融资 | 3,279.36 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,755.93 | 9,095.67 | 8,822.62 | 14,613.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,311.25 | 466.04 | 310.72 | 534.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,311.25 | -- | 310.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,666.71 | 25,912.14 | 25,900.32 | 25,839.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,661.70 | 2,825.30 | 5,315.74 | 18,902.20 | |
| 流动资产合计 | 81,338.83 | 91,953.73 | 100,712.61 | 100,584.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110,545.51 | 110,642.25 | 110,498.32 | 110,139.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,363.45 | 13,510.75 | 10,964.51 | 6,607.63 | |
| 在建工程 | 10,015.76 | -- | 10,379.51 | -- | |
| 工程物资 | 347.69 | -- | 585.01 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,206.72 | 41,129.54 | 33,745.04 | 34,447.67 | |
| 固定资产净额 | 47,206.72 | -- | 33,745.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,667.72 | 11,208.45 | 11,341.93 | 11,461.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 44.47 | 51.86 | 60.41 | 34.15 | |
| 递延所得税资产 | 466.82 | 518.90 | 454.78 | 474.80 | |
| 其他非流动资产 | 9,780.59 | 11,088.70 | 3,866.44 | 6,090.64 | |
| 非流动资产合计 | 200,784.86 | 191,850.98 | 174,631.98 | 172,956.52 | |
| 资产总计 | 282,123.69 | 283,804.72 | 275,344.59 | 273,541.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,800.00 | 51,000.00 | 46,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,253.75 | 12,031.93 | 13,302.84 | 10,054.57 | |
| 应付票据 | -- | 300.00 | 1,150.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,253.75 | 11,731.93 | 12,152.84 | -- | |
| 预收款项 | 2,323.43 | 4,783.16 | 5,340.57 | 1,038.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,465.42 | 2,844.66 | 2,184.55 | 1,703.19 | |
| 应交税费 | 343.31 | 1,071.13 | 804.97 | 687.14 | |
| 其他应付款(合计) | 6,315.58 | 1,428.50 | 7,044.47 | 13,753.02 | |
| 应付利息 | 53.49 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,262.10 | -- | 7,044.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 427.75 | |
| 流动负债合计 | 67,501.49 | 73,159.38 | 74,677.39 | 67,664.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,805.26 | 11,790.89 | 11,790.89 | 11,790.89 | |
| 长期递延收益 | 2,691.69 | 2,799.69 | 2,507.27 | 2,187.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,496.96 | 14,590.58 | 14,298.16 | 13,978.00 | |
| 负债合计 | 81,998.45 | 87,749.96 | 88,975.55 | 81,642.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,762.60 | 40,001.00 | 40,425.38 | 40,708.30 | |
| 资本公积 | 74,376.43 | 70,042.25 | 75,354.86 | 77,618.06 | |
| 减：库存股 | 4,924.95 | -- | 5,737.40 | 9,727.60 | |
| 其他综合收益 | 9.04 | 0.39 | -- | -- | |
| 专项储备 | 46.11 | 51.39 | 69.25 | 54.06 | |
| 盈余公积 | 5,263.78 | 4,931.71 | 4,231.66 | 4,015.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,461.66 | 80,005.45 | 72,123.30 | 79,308.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,994.67 | 195,032.19 | 186,467.05 | 191,976.26 | |
| 少数股东权益 | 1,130.58 | 1,022.57 | -98.01 | -76.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,125.24 | 196,054.76 | 186,369.04 | 191,899.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,123.69 | 283,804.72 | 275,344.59 | 273,541.49 | |
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