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| 川恒股份(002895) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,902.39 | 86,218.41 | 46,453.48 | 19,392.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,355.29 | 1,745.95 | 1,315.47 | 633.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,257.68 | 87,964.36 | 47,768.96 | 20,025.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,076.21 | 67,656.64 | 40,170.83 | 20,026.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,650.63 | 9,305.42 | 6,438.90 | 4,044.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,843.37 | 3,593.93 | 1,281.76 | 571.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,285.30 | 3,628.50 | 2,376.49 | 1,527.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,855.50 | 84,184.50 | 50,267.98 | 26,169.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,402.18 | 3,779.87 | -2,499.02 | -6,143.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,088.11 | 100,088.11 | 60,088.11 | 40,088.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 622.53 | 508.44 | 95.88 | 174.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.19 | 6.85 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,713.82 | 100,603.39 | 60,234.44 | 40,262.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,411.12 | 11,572.61 | 9,652.03 | 995.48 | |
| 投资所支付的现金 | 100,112.37 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 691.27 | 691.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,214.76 | 92,263.88 | 69,652.03 | 40,995.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,500.94 | 8,339.51 | -9,417.59 | -732.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,499.04 | 9,499.04 | 9,499.04 | 9,499.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,900.00 | 32,800.00 | 18,900.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,399.04 | 42,299.04 | 28,399.04 | 18,499.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 24,900.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,263.24 | 6,862.93 | 6,627.74 | 210.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,853.24 | 31,762.93 | 17,627.74 | 11,210.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,545.80 | 10,536.11 | 10,771.30 | 7,288.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.67 | 129.05 | -79.27 | -207.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,409.29 | 22,784.54 | -1,224.59 | 204.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,751.97 | 22,251.97 | 21,751.97 | 22,251.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,342.68 | 45,036.51 | 20,527.38 | 22,456.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,665.15 | -- | 2,964.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,446.50 | -- | 2,653.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.14 | -- | 142.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.19 | -- | 6.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.37 | -- | 0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 282.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 588.49 | -- | -133.78 | -- | |
| 投资损失 | -332.16 | -- | -414.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.74 | -- | -0.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,333.80 | -- | 876.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,184.22 | -- | -6,437.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,854.91 | -- | -2,155.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,402.18 | -- | -2,499.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,342.68 | -- | 20,527.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,751.97 | -- | 21,751.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,409.29 | -- | -1,224.59 | -- | |
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