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| 蒙娜丽莎(002918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,271.13 | 65,473.38 | 48,671.81 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 63,497.40 | 54,445.51 | 53,367.73 | ||
| 应收票据 | 15,806.48 | 18,351.80 | 13,134.58 | ||
| 应收账款 | 47,690.91 | 36,093.71 | 40,233.15 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 384.33 | 833.33 | 646.24 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,810.04 | 1,799.25 | 1,764.06 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,810.04 | 1,799.25 | 1,764.06 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 71,176.75 | 70,262.27 | 68,215.51 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 5,234.57 | 1,451.07 | 1,743.30 | ||
| 流动资产合计 | 291,374.21 | 194,264.80 | 174,408.64 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 1,993.91 | 1,994.41 | 2,505.06 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 9,470.87 | 5,287.74 | 5,046.42 | ||
| 在建工程 | 9,470.87 | 5,287.74 | 5,046.42 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 36,919.41 | 36,481.33 | 36,501.91 | ||
| 固定资产净额 | 36,919.41 | 36,481.33 | 36,501.91 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 9,345.85 | 9,219.73 | 9,321.65 | ||
| 开发支出 | 24.52 | 6.87 | 6.87 | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,498.45 | 886.68 | -- | ||
| 递延所得税资产 | 1,053.45 | 722.93 | 818.06 | ||
| 其他非流动资产 | 2,148.47 | 2,724.00 | 2,324.00 | ||
| 非流动资产合计 | 62,454.93 | 57,323.70 | 56,523.97 | ||
| 资产总计 | 353,829.14 | 251,588.50 | 230,932.61 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,170.00 | 21,296.76 | 18,838.73 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 80,011.45 | 76,608.81 | 66,392.32 | ||
| 应付票据 | 14,241.93 | 13,707.76 | 10,962.43 | ||
| 应付账款 | 65,769.52 | 62,901.06 | 55,429.90 | ||
| 预收款项 | 2,633.54 | 2,576.42 | 1,859.42 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 6,022.74 | 2,878.91 | 2,528.71 | ||
| 应交税费 | 4,322.28 | 4,194.71 | 4,633.03 | ||
| 其他应付款(合计) | 21,146.10 | 32,709.49 | 33,191.85 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 21,146.10 | 32,709.49 | 33,191.85 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,750.00 | 5,200.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 126,306.10 | 142,015.11 | 132,644.06 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 55.82 | 57.09 | 58.49 | ||
| 长期递延收益 | 1,202.28 | 1,229.52 | 1,357.58 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 5,758.10 | 6,786.61 | 6,916.07 | ||
| 负债合计 | 132,064.21 | 148,801.72 | 139,560.14 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,772.00 | 11,829.00 | 11,829.00 | ||
| 资本公积 | 141,847.13 | 33,384.01 | 33,384.01 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 70.36 | 70.73 | 71.48 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 6,197.32 | 3,144.23 | 3,144.23 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 57,878.14 | 54,358.80 | 42,943.75 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,764.94 | 102,786.78 | 91,372.48 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,764.94 | 102,786.78 | 91,372.48 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,829.14 | 251,588.50 | 230,932.61 | ||
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