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| 蒙娜丽莎(002918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,525.12 | 192,876.04 | 207,249.55 | 190,395.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,845.39 | 129,432.94 | 135,067.09 | 168,199.50 | |
| 应收票据 | 10,842.01 | 18,759.51 | 21,653.87 | 52,123.53 | |
| 应收账款 | 100,003.38 | 110,673.43 | 113,413.22 | 116,075.97 | |
| 应收款项融资 | 60,167.75 | 68,885.08 | 71,852.05 | 65,261.56 | |
| 预付款项 | 2,449.17 | 5,745.50 | 5,829.53 | 11,616.76 | |
| 其他应收款(合计) | 11,662.38 | 19,009.60 | 23,999.61 | 32,497.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,662.38 | -- | 23,999.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,494.20 | 204,443.60 | 217,290.62 | 210,303.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,857.40 | 6,429.20 | 8,507.46 | 11,961.75 | |
| 流动资产合计 | 559,459.37 | 629,907.29 | 673,039.65 | 693,785.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,709.70 | 59,417.44 | 62,458.88 | 56,307.76 | |
| 在建工程 | 10,709.70 | -- | 62,458.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,913.45 | 305,340.71 | 298,880.17 | 301,343.60 | |
| 固定资产净额 | 353,913.45 | -- | 298,877.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,168.57 | 14,782.93 | 15,574.00 | 16,428.26 | |
| 无形资产 | 30,578.10 | 29,923.53 | 29,986.87 | 30,097.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 812.33 | 848.69 | 848.69 | 848.69 | |
| 长期待摊费用 | 4,588.21 | 1,095.48 | 1,416.31 | 1,892.09 | |
| 递延所得税资产 | 18,198.48 | 15,102.45 | 15,174.24 | 7,723.58 | |
| 其他非流动资产 | 19,212.50 | 2,697.47 | 2,662.82 | 2,263.37 | |
| 非流动资产合计 | 458,431.45 | 431,908.82 | 428,702.09 | 418,605.40 | |
| 资产总计 | 1,017,890.82 | 1,061,816.11 | 1,101,741.75 | 1,112,390.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,013.36 | 25,500.00 | 30,500.00 | 25,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,481.83 | 248,790.39 | 270,314.52 | 229,626.92 | |
| 应付票据 | 96,067.96 | 114,195.80 | 113,195.71 | 98,886.27 | |
| 应付账款 | 135,413.87 | 134,594.59 | 157,118.81 | 130,740.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,122.40 | 7,649.69 | 7,291.27 | 6,150.12 | |
| 应交税费 | 5,273.52 | 5,136.24 | 3,531.29 | 3,092.37 | |
| 其他应付款(合计) | 38,446.04 | 42,169.34 | 56,083.47 | 48,488.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,356.42 | -- | |
| 其他应付款 | 38,446.04 | -- | 45,727.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,123.18 | 21,229.81 | 22,736.89 | 15,952.94 | |
| 其他流动负债 | 70,306.07 | 91,631.24 | 100,733.27 | 110,612.70 | |
| 流动负债合计 | 420,650.48 | 450,914.82 | 499,549.06 | 445,737.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,960.77 | 144,695.44 | 149,025.91 | 136,369.87 | |
| 应付债券 | 102,170.06 | 100,963.44 | 100,189.07 | 99,110.19 | |
| 租赁负债 | 9,635.95 | 12,301.45 | 12,910.89 | 13,907.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 928.95 | 1,016.36 | 1,016.36 | 1,030.09 | |
| 长期递延收益 | 403.14 | 414.95 | 426.76 | 438.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 243,098.88 | 259,391.64 | 263,569.00 | 250,856.17 | |
| 负债合计 | 663,749.36 | 710,306.46 | 763,118.06 | 696,593.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,517.92 | 41,895.05 | 41,889.80 | 41,866.25 | |
| 资本公积 | 136,847.27 | 140,511.73 | 140,284.29 | 146,699.64 | |
| 减：库存股 | 11,000.31 | 17,474.33 | 15,544.62 | 13,987.15 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,004.82 | 16,004.82 | 16,004.82 | 16,004.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,519.04 | 123,702.76 | 111,789.56 | 163,519.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,077.79 | 323,829.37 | 313,613.20 | 373,293.35 | |
| 少数股东权益 | 29,063.67 | 27,680.28 | 25,010.50 | 42,503.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,141.46 | 351,509.64 | 338,623.69 | 415,796.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,017,890.82 | 1,061,816.11 | 1,101,741.75 | 1,112,390.79 | |
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