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| 蒙娜丽莎(002918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,900.01 | 183,097.36 | 168,691.72 | 165,938.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,730.11 | 109,900.12 | 115,808.35 | 112,613.12 | |
| 应收票据 | 2,519.06 | 2,133.36 | 3,204.08 | 5,455.72 | |
| 应收账款 | 85,211.05 | 107,766.76 | 112,604.27 | 107,157.40 | |
| 应收款项融资 | 48,950.08 | 57,445.99 | 62,890.72 | 61,318.07 | |
| 预付款项 | 2,545.74 | 5,506.02 | 6,842.95 | 6,671.97 | |
| 其他应收款(合计) | 7,399.25 | 9,740.52 | 9,734.15 | 11,868.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,399.25 | -- | 9,734.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,933.37 | 153,762.20 | 148,562.55 | 161,792.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,747.48 | 2,737.19 | 3,449.58 | 4,861.99 | |
| 流动资产合计 | 522,504.14 | 525,160.08 | 519,431.82 | 528,767.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,998.43 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,643.83 | 8,665.01 | 9,674.59 | 10,061.86 | |
| 在建工程 | 7,643.83 | -- | 9,674.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 333,543.43 | 342,155.38 | 347,924.11 | 345,975.20 | |
| 固定资产净额 | 333,543.43 | -- | 347,924.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,543.14 | 9,982.62 | 11,257.39 | 11,344.53 | |
| 无形资产 | 30,189.20 | 30,563.58 | 30,898.93 | 30,265.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 812.33 | 812.33 | 812.33 | 812.33 | |
| 长期待摊费用 | 3,533.54 | 3,588.75 | 3,998.76 | 4,383.40 | |
| 递延所得税资产 | 20,690.16 | 18,026.98 | 18,298.23 | 18,391.53 | |
| 其他非流动资产 | 31,334.78 | 34,566.90 | 22,983.63 | 24,096.05 | |
| 非流动资产合计 | 446,938.85 | 457,511.55 | 452,098.08 | 451,580.10 | |
| 资产总计 | 969,442.99 | 982,671.62 | 971,529.89 | 980,348.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,565.30 | 31,900.00 | 26,900.00 | 34,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 164,612.16 | 183,804.72 | 190,022.35 | 189,165.24 | |
| 应付票据 | 40,252.55 | 41,247.61 | 55,591.37 | 79,172.31 | |
| 应付账款 | 124,359.61 | 142,557.12 | 134,430.97 | 109,992.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,139.30 | 9,360.22 | 8,233.84 | 6,396.92 | |
| 应交税费 | 4,519.79 | 6,133.97 | 6,135.68 | 6,193.43 | |
| 其他应付款(合计) | 42,869.61 | 39,030.76 | 43,618.03 | 44,759.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,869.61 | -- | 43,618.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,500.72 | 69,217.64 | 66,697.68 | 38,522.43 | |
| 其他流动负债 | 50,132.04 | 48,100.76 | 49,311.37 | 53,295.10 | |
| 流动负债合计 | 383,963.82 | 393,964.19 | 397,444.27 | 380,945.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,128.98 | 91,921.15 | 96,256.63 | 131,740.29 | |
| 应付债券 | 106,259.17 | 105,042.07 | 104,464.83 | 103,282.26 | |
| 租赁负债 | 4,790.47 | 5,193.08 | 5,765.29 | 7,648.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 506.12 | 858.67 | 886.35 | 928.95 | |
| 长期递延收益 | 4,936.83 | 1,159.40 | 1,150.00 | 537.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 206,621.56 | 204,174.38 | 208,523.09 | 244,137.25 | |
| 负债合计 | 590,585.38 | 598,138.57 | 605,967.36 | 625,082.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,517.93 | 41,517.93 | 41,517.93 | 41,517.92 | |
| 资本公积 | 136,847.37 | 136,847.37 | 136,847.37 | 136,847.27 | |
| 减：库存股 | 11,000.31 | 11,000.31 | 11,000.31 | 11,000.31 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,004.82 | 16,004.82 | 16,004.82 | 16,004.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,073.65 | 149,790.77 | 132,896.12 | 123,209.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,632.49 | 352,349.61 | 335,454.96 | 325,767.85 | |
| 少数股东权益 | 33,225.12 | 32,183.44 | 30,107.57 | 29,497.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,857.60 | 384,533.05 | 365,562.53 | 355,265.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 969,442.99 | 982,671.62 | 971,529.89 | 980,348.05 | |
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